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| 标的名称 | 三亚鹿云 (略) 44%和10%股权分别增资 | ||
| (略) | QY *** HN0315 | 挂牌价格(万元) | ￥见正文 |
| 首次登载报刊 | 点击次数 | ||
| 挂牌起始日期 | 2021-12-23 | 挂牌期满日期 | 2022-02-22 |
| (略) 在地区 | 海南省-三亚市 | (略) 属行业 | 增资扩股 |
| 交易方式 | 网络竞价 | 保证金(万元) | 见正文 |
| 标的名称 | 三亚鹿云 (略) 44%和10%股权分别增资 | (略) | QY *** HN0315 | |||||||||||||
| 挂牌起始日期 | 2021年12月23日 | 挂牌截止日期 | 2022年2月22日 | |||||||||||||
| 挂牌期满，如未征集到意向受让方 | 本次挂牌终止 | |||||||||||||||
| 项目标的 | 44%股权增资为标的1，10%股权增资为标的2。 | |||||||||||||||
| 挂牌底价 | 44%股权增资（标的1）：220万元 10%股权增资（标的2）：50万元 | |||||||||||||||
标的概况 | 增资企业基本情况 | 标的企业名称 | 三亚鹿云 (略) | |||||||||||||
| 注册地(住所) | 海南省三亚市天 (略) 国际客运港区国 (略) 酒店B座（2#楼）8楼812室 | |||||||||||||||
| 公司类型 （经济性质） | (略) | 法定代表人 | 万驰 | |||||||||||||
| 成立时间 | 2020年 8 月14日 | 注册资本 | 5000万人民币 | |||||||||||||
| (略) 会信用代码 | *** MA5TMB256N | 所属行业 | 传媒 | |||||||||||||
| 经营范围 | 第二类增值电信业务；互联网信息服务；信息网络传播视听节目；电影放映；网络文化经营（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）一般项目：数字文化创意内容应用服务；大数据服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；信息系统运行维护服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；动漫游戏开发；互联网数据服务；演出经纪；公共关系服务；文化娱乐经纪人代理服务；模特经纪人服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动。） | |||||||||||||||
| 职工人数 | 5人 | |||||||||||||||
| 增资前股权结构 | 序号 | 前五大股东名称 | 持股比例(%) | |||||||||||||
| 1 | 三 (略) 有限公司 | 100% | ||||||||||||||
| 增资企业承诺 | 增资方拟实施企业增资，并通过海 (略) 披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺： 1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行 (略) 决策等相应程序，并获得相应批准； 2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法 (略) 的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务； 4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。 增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。 | |||||||||||||||
| 主要财务数据指标 | 2021年企业审计数据单位：元 | |||||||||||||||
2021年 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||
| 96, *** | -761, *** | -761, *** | ||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||||
| 4,241, *** | 2,704, *** | 1,536, *** | ||||||||||||||
| 审计机构名称 | 海南宏鑫 (略) | |||||||||||||||
| 最近一期企业财务报表数据 单位：元 | ||||||||||||||||
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||||||||||
| *** | 1,596, *** | -3,030, *** | -3,030, *** | |||||||||||||
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||||||||||||
| 月报 | 957,481. 45 | 5,301, *** | -534, *** | |||||||||||||
| 资产评估情况 | 评估机构 | 海南立信天涯资产评估 (略) | (略) | 琼立天评报字[2021] (略) | ||||||||||||
| 评估基准日 | 2020年12月31日 | 核准（备案）号 | - | |||||||||||||
| 评估核准（备案）单位 | 三 (略) 有限公司 | |||||||||||||||
| 标的企业评估值单位：元 | ||||||||||||||||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||||||||||||||
| 4,241, *** | 2,704, *** | 1,536, *** | ||||||||||||||
| (略) 权益价值 | 1,536, *** 元 | |||||||||||||||
| 项目内容 | 拟募集资金总额及对应持股比例 | 序号 | 募集资金总额（万元） | 对应持股比例 | ||||||||||||
| 1 | 220 | 44% | ||||||||||||||
| 2 | 50 | 10% | ||||||||||||||
| 拟新增注册资本 | 2700万元 | 拟增资底价 | 270万元 | |||||||||||||
| 募集资金用途 | 增加实收资本，剩余溢价注入资本公积。 | |||||||||||||||
| 增资后企业股权结构 | 股东名称 | 认缴出资额 | 实际出资额 | 所占比例 | ||||||||||||
| 三 (略) 有限公司 | 2300万元 | 230万元 | 46% | |||||||||||||
| 第二方投资者 | 2200万元 | 220万元 | 44% | |||||||||||||
| 第三方投资者 | 500万元 | 50万元 | 10% | |||||||||||||
| 增资行为决策及批准情况 | 增资企业决策文件 | (略) 会议纪要 | ||||||||||||||
| 国资监管机构 | 三亚中 (略) | |||||||||||||||
| (略) (略) 门 | 三 (略) 有限公司 | |||||||||||||||
| 批准单位名称及文件名称（ (略) ） | 三 (略) 党委会议纪要 | |||||||||||||||
| 特别告知 | 对增资有重大影响的相关信息 | |||||||||||||||
| 是否涉及重 (略) 置事项 | ||||||||||||||||
| 原股东是否参与增资 | 否 | |||||||||||||||
| 职工是否参与增资 | 否 | |||||||||||||||
| 其他需披露事项 | 本次增资是为了企业更好发展，对员工劳动关系、薪酬制度等没有影响。 | |||||||||||||||
| 增资方案 | 遴选方式 | 网络竞价 | ||||||||||||||
| 遴选方案主要内容 | 标的1（44%股权增资）以募集资金总额220万元为底价进行网络竞价，交易保证金为50万元，每次最小加价2万元，出价最高者被确定为投资人。标的2（10%股权增资）以募集资金总额50万元为底价进行网络竞价，交易保证金为20万元，每次最小加价1万元，出价最高者被确定为投资人。 | |||||||||||||||
| 增资达成或终结的条件 | 1、意向投资人在挂牌期内按 (略) 提 (略) 需的资料并交纳交易保证金。 2、挂牌期满，产生一个或一个以上合格意向投资人，通过网络竞价的方式确定投资人，并组织各方签订增资扩股协议。 | |||||||||||||||
| 投资条件 | 投资人资格条件 | 1.意向投资方须为中国境内合法存续的企业法人，不接受联合体报名。 2.意向受让方经营范围须包含广告发布、广告设计、文化娱乐服务人经纪。 3.本项目交易保证金、增资款、交易服务费均采用人民币结算。 | ||||||||||||||
| 增资条件及其他事项 | 1. 增资后，目标公司注册资本5000万元保持不变。其中， (略) 分人民币270万元作为注册资本注入实收资本，剩余溢价注入资本公积。本次拟以增资的方式引进2名投资者，分别持股44%和10%,本次引进的第三方投资者 (略) 股权比例合计不超过54%。增资完成后，三 (略) 将通过直接或 (略) 不少于46%的股权，仍然作为第一大股东。 2. 意向投资人须接受本项目《增资协议》 (略) 有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资协议》的同时，取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。 3. 被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东 (略) 附之《增资协议》及《公司章程》文本，并在《增资协议》生效后5个工作日内支付增 资款及交易服务费交至海 (略) 指定账户。 4.投资人若不按规定时间签署《增资协议》，投资人缴纳的保证金被作 为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资协议》约定承担违约责任。 | |||||||||||||||
| 标的交付 | 双方协商签署相关工 (略) 需之法律文件，海 (略) (略) 增资款，并出具交易鉴证后3个工作日内将增资款转入三亚鹿云 (略) 账户。三亚鹿云 (略) (略) 增资款后按《增资协议》约定办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。 | |||||||||||||||
| 投资指南 | 竞价规则 | 1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价。 2、意向投资 (略) 审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的 (略) 和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。 3、成交后，投资人凭《企业增资投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材 (略) 办理成交签约手续。 4、竞价成交后应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与增资方及股东方签订《增资协议》并支付增资款及服务费。 5、意向投资人在竞价前请务必遵照海 (略) 交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 6、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。 | ||||||||||||||
| 现场展示 | 1、时间：公告期内 2、地点：三亚市 | |||||||||||||||
| 报名时间 | 自公告日起至 2022年2月22日17：00止 | |||||||||||||||
| 报名手续 | 本项目采用网络竞价的方式，意向投资人需在2022年2月22日17:00时之前自 (略) 网站（www. *** ）E交易专区进行会员注册（注册为“竞买方”）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海 (略) 指定账户（以到账为准，不计利息）。意向投资 (略) 审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的 (略) 和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。 报名需提交如下材料： （1）企业增资投资意向登记书 （2）意向 (略) 会信用代码证。 （3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料； （4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件) （5）《增资协议》范本（已知悉并盖章） （6）其它相关材料 | |||||||||||||||
| (略) 置方式 | 1、意向投资人须在公告期内将申请认购的交易保证金标的1（保证金50万元）和标的2（保证金20万元）人民币汇入海 (略) 指定的银行账户，截止时间2022年2月22日17:00，以实际到账的时间为准。 户名：海 (略) 开户行：中国工商银行海南 (略) 账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。 2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）： （1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的； （2）产生1家及以上符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的； （3）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的； （4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的； （5）未在规定的时间内与增资方签订《增资协议》的； （6）未按照《增资协议》规定支付增资价款的； （7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 | |||||||||||||||
竞价安排 | 1、自由竞价时间段：标的1自由竞价时间段：2022年02月23日上午09:30至2022年2月23日上午10：00。标的2自由竞价时间段：2022年02月23日上午09:45至2022年2月23日上午10：15。自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段，限时竞价周期为120秒，如有新的报价自动延续120秒，120秒后无新报价，则最高报价者确定为受让方。 2、标的竞价时间安排见下表 | |||||||||||||||
| 标的名称 | 限时竞价开始时间 | 限时竞价周期（秒） | 竞价阶梯 | |||||||||||||
| 44%股权增资 | 2022年2月23日上午 10:00 | 120 | 2万 | |||||||||||||
| 10%股权增资 | 2022年2月23日上午 10:15 | 120 | 1万 | |||||||||||||
| 服务费 | 本次增资交易应缴纳的交易服务费委托方按照《委托协议》办理，资料备阅，投资方按海 (略) 交易服务收费标准承担。 | |||||||||||||||
| 附件下载 | 《企业增资扩股投资意向登记书》、《网络竞价须知》、《增资协议》、《E交易网络竞价操作手册》、《E交易平台竞价交易规则》 | |||||||||||||||
| 联系方式 | 标的咨询 | 项目咨询：符女士 *** （海口）林小姐 *** （三亚） 报名咨询：李女士 *** *** （海口） | ||||||||||||||
| 技术支持 | 徐先生： *** 、 *** | |||||||||||||||
| 咨询时间 | 自公告之日起至2022年2月22日17:00止（工作日） | |||||||||||||||
| 单位地址 | 海口市国 (略) 华夏银行大厦18楼海 (略) 海南省公 (略) 1楼 (略) 窗口 三亚市人民政 (略) (略) 窗口 | |||||||||||||||
京公网安备 11010802042560号