三亚易发数字科技有限公司增资15%股权公告交易公告

项目名称

三亚 (略) 增资15%股权公告

(略)

QY *** HN0073

挂牌起始日期

2022年 4月29日

挂牌截止日期

2022年6月28日

挂牌期满，如未征集到意向投资人

本次挂牌终止

项目

概况

增资企业基本情况

企业名称

三亚 (略)

注册地(住所)

三亚市 (略) (略) 蓝海华庭20层08、09、10、11、12、13、15房

公司类型（经济性质）

(略)

法定代表人

刘芸

成立时间

2019-11-01

注册资本

1000

(略) 会信用代码/ (略)

*** MA5TEGAW85

所属行业

科技推广和应用服务业

经营范围

许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；职业中介活动；劳务派遣服务（依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动）一般项目：软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育中介代理服务；体育赛事策划；互联网安全服务；互联网数据服务；家政服务；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发，等等。（详见营业执照的经营范围）

职工人数

10人

增资前股权结构

序号

前五位股东名称

持股比例

1

(略)

43%

2

(略)

*** %

3

三亚易科智慧企业管 (略) （有限合伙）

*** %

增资企业承诺

增资方拟实施企业增资，并通过海 (略) 披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次增资是增资方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；增资方已履行 (略) 决策等相应程序，并获得相应批准；

2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、增资方在增资过程中，自愿遵守法律法 (略) 的相关规定，恪守增资公告约定，按照有关程序及要求等履行我方义务；

4、增资方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。

增资方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给增资活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标

近三年企业审计数据（三亚 (略) ）单位：万元

2021年

2020年

2019年

资产总额

***

***

***

负债总额

***

***

***

所有者权益

***

***

***

营业收入

***

*** .77

***

利润总额

- ***

- ***

***

净利润

- ***

- ***

***

审计机构名称

（2021年）利安达 (略) （特殊普通合伙） (略)

（2020年）致同 (略) （特殊普通合伙） (略)

（2019年）三亚弘纳 (略) （普通合伙）

最近一期企业财务报表数据（三亚 (略) ）单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

*** .31

***

-9.31

-9.31

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

月报表

***

***

***

评估情况

评估机构

海南群安土地房 (略)

评估基准日

2021年7月31日

资产总额

*** 万元

负债总额

*** 万元

净资产

- *** 万元

(略) 权益价值

- *** 万元

注：企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出，详见评估报告。

项目内容

拟募集资金总额及对应持股比例

序号

募集资金总额（万元）

对应持股比例

1

***

15%

拟新增注册资本

*** 万元

拟增资底价

*** 万元

募集资金用途

1.增加实收资本，剩余溢价注入资本公积；2.行政办公费用、员工工资福利、业务投入等。

增资后企业股权结构

股东名称

所占比例

(略)

*** %

(略)

*** %

三亚易科智慧企业管 (略) （有限合伙）

*** %

新股东

15%

增资行为决策及批准情况

增资企业决策文件

三亚 (略) 2022年第一次股东会会议纪要（ *** .7）

国资监管机构

三亚市国有资产监督管理委员会

(略) (略) 门

(略)

批准单位名称）及文件名称（ (略) ）

(略) 党委会纪要（第25期）（ *** .14）

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

详见资产评估报告。

是否涉及重 (略) 置事项

否

原股东是否参与增资

否

职工是否参与增资

否

其他需披露事项

1、截至2021年2月5日， (略) 实缴资本430万元， (略) 实缴资本175万元，三亚易科智慧企业管 (略) （有限合伙）投入实缴资本395万元。

2、三亚 (略) (略) ，分别是三亚易发数字 (略) 、鼎发（三亚）车辆设备 (略) 、三亚易宝科技 (略) 、海南中 (略) 和三亚商控企业管理合伙企业（有限合伙），其中三亚易发数字 (略) 、鼎发（三亚）车辆设备 (略) 、三亚易宝科技 (略) 正常经营，海南中 (略) 和三亚商控企业管理合伙企业（有限合伙）尚未开展经营业务。

3、认缴出资额尚未实际出资情形：

（1）三亚 (略) 认缴注册资本1000万元人民币，实缴注册资本1000万元人民币；

（2）三亚易发数字 (略) 认缴注册资本1000万元人民币，实缴注册资本25万元人民币，尚有975万人民币未实缴；

（3）鼎发（三亚）车辆设备 (略) 认缴注册资本1000万元人民币，实缴注册资本110万元人民币，尚有890万人民币未实缴；

（4）三亚易宝科技 (略) 认缴注册资本1000万元人民币，实缴注册资本90万元人民币，尚有910万人民币未实缴；

（5）海南中 (略) 认缴注册资本1000万元人民币，尚未实缴，公司尚未开展业务；

（6）三亚商控企业管理合伙企业（有限合伙）认缴资本10万元人民币，尚未实缴，公司尚未开展业务。

增资方案

遴选方式

网络竞价

增资方案主要内容

标的公司以募集资金总额 *** 万元为底价进行网络竞价，交易保证金为10万元，每次最小加价1万元，出价最高者被确定为投资人。

投资条件

投资人资格条件

意向投资方须为中国境内合法存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名。

增资条件及其他事项

1、意向投资人在挂牌期内须按 (略) 提 (略) 需的资料并交纳交易保证金。

2、挂牌期满，产生一个或一个以上合格意向投资人，通过网络竞价的方式确定最终投资人，增资方及最终投资人 (略) 附之《增资扩股协议》。

3、此次增资主要以15%的股权引入新的股东，新增的资金主要用于易发数科行政办公费用、员工工资福利、业务投入等。股权比例调整以新增投资人投资，三亚发控、云创征信、易科智慧不再增资投入，调整后持股比例为：三亚发控持股 *** %；云创征信持股 *** %；易科智慧持股 *** %； (略) 会出资方出资不低于 *** 万，持股15%。三亚 (略) 增资扩股后注册资本金为 *** 万元。

4、意向投资人须接受《增资扩股协议》 (略) 有条款，若有其他补充协议约定，必须在竞得本项目并签署《增资扩股协议》的同时，在不违背公告内容的前提下,取得原股东方一致同意，否则不能单方以此为由终止交易。

5、被确定为投资人后，5个工作日内须与原股东签订《增资扩股协议》文本，并在《增资扩股协议》生效后5个工作日内支付增资款及交易服务费至海 (略) 指定账户。

6、投资人若不按规定时间签署《增资扩股协议》，投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后，不按协议书约定支付增资款的，按《增资扩股协议》约定承担违约责任。

标的交付

增资方及最终投资人协商签署相关工 (略) 需之法律文件，海 (略) (略) 增资款，并出具交易鉴证后3个工作日内将增资款转入三亚 (略) 账户。三亚 (略) (略) 增资款后按《增资扩股协议》约定办妥工商登记变更手续并向投资方提供出资证明。

投资指南

竞价规则

1、本项目采用网络竞价的方式组织交易,价高者得。若只有一个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价。

2、意向投资 (略) 审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的 (略) 和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定投资人。

3、成交后，投资人凭《企业增资投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材 (略) 办理成交签约手续。

4、竞价成交后，投资人应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与三亚 (略) 及股东方签订《增资扩股协议》并支付增资款及服务费。

5、意向投资人在竞价前请务必遵照海 (略) 交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

6、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点：三亚市

报名时间

自公告日起至 2022年6月28 日17：00止

报名手续

本项目采用网络竞价的方式，意向投资人需在2022年6 月28 日17:00时之前自 (略) 网站（www. *** ）E交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《企业增资扩股投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并将交易保证金缴到海 (略) 指定账户（以到账为准，不计利息）。逾期提交资料或保证金逾期到账，视为报名无效。

报名需提交如下材料：

（1）企业增资扩股投资意向登记书；

（2）意向 (略) 会信用代码证（自然人须提供身份证原件及复印件）；

（3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

（4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)；

（5）《增资扩股协议》范本（已知悉并盖章）；

（6）其它相关材料。

备注：以上材料均须加盖公章（自然人则本人签字加手印）。

(略) 置方式

1、意向投资人须在公告期内将交易保证金10万元人民币汇入海 (略) 指定的银行账户，截止时间2022年6 月28 日17:00，以实际到账的时间为准。

户名：海 (略)

开户行：中国工商银行海南 (略)

账号：提交系统审核后，请竞买人按E交易系统自动发送的短信提示缴纳。

2、在被确定为投资人后，该保证金在扣除交易服务费 (略) 分增资款；未被确定为投资人的保证金， (略) 在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。

2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）：

（1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的；

（2）产生1家符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的；

（3）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的；

（4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（5）未在规定的时间内与增资方签订《增资扩股协议》的；

（6）未按照《增资扩股协议》规定支付增资价款及交易服务费的；

（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

竞价安排

1、自由竞价时间段：2022年4月29日上午9:30至2022年6月29日上午9：30。自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段，限时竞价周期为120秒，如有新的报价自动延续120秒，120秒后无新报价，则最高报价者确定为受让方。

2、标的竞价时间安排见下表

标的名称

限时竞价开始时间

限时竞价周期（秒）

竞价阶梯（元）

三亚 (略) 增资15%股权

2022年6月29 日上午 9:30

120

***

服务费

本次增资扩股交易应缴纳的交易服务费由双方按海 (略) 交易服务收费标准各自承担。

附件下载

《企业增资扩股投资意向登记书》、《网络竞价须知》、《增资协议》、《E交易网络竞价操作手册》、《E交易平台竞价交易规则》

联系方式

标的咨询

项目咨询：李先生 ***

报名咨询：李女士 *** 李女士 ***

技术支持

徐先生： ***

咨询时间

自公告之日起至2022年6月28 日17:00止（工作日）

单位地址

三亚市人民政 (略) (略) 窗口

海口市国 (略) 华夏银行大厦18楼海 (略)

海南公共资 (略) 1楼 (略) 窗口