江油市人民代表大会常务委员会办公室江油市人大预算联网监督系统建设项目竞争性磋商

序号

系统功能

技术参数

1

全景监控

总体要求

实现全景监控，界面展示内容包括但不限于四本预算总体执行进度全景监控；政府债务、国资总量、监督预警情况等监督全景监控；国民经济运行等宏观经济指标全景监控。

2

四本预算执行监控

按四本预算类型（一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算）及时间（年月）维度，查看预算收入、执行数、执行进度及同比变化等关键数据。

3

宏观经济运行

直观展示GDP、CPI、PPI等宏观经济指标的年度变化趋势，帮助用户把握国民经济运行的整体态势。

4

政府债务

支持按年度查看政府债务限额、债务率等关键数据，有效了解政府债务风险水平。

5

监督预警

可展示历月执行监督预警问题清单。

6

国资总量

展示四类国有资产总量数据

7

详情查看

支持通过全景监控界面跳转查看四本预算、宏观经济、政务债务等维度的详细数据

8

财政监督

四本预决算分析

总体分析:允许用户根据全县范围、预算/决算阶段、收支分类及具体年份，查看四本预算的历年变化趋势、预算分配比例、各预算相对于上一年的增减变动以及同比变化情况。

9

分项分析：支持用户基于全县范围、预算/决算阶段、收支分类及年份的筛选条件，深入查看一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算中各个科目的历年预算编制状况。同时，用户能够获取包含预算数额、增减百分比及上年预算数在内的详细数据清单，以满足对预算科目具体情况的查询需求。

10

四本预算执行分析

根据四本预算类型、收支类别、地区分布及特定年月等条件，直观展示每本预算的实时执行进度。同时，深入分析当前进度与去年同期对比、累计执行，并融入历年同期趋势对比及月度执行走势分析，为预算管理提供全面视角

11

支持按预算科目、预算数、执行数、累计执行、执行进度等维度生成执行数据分析报表，并且可通过预算科目进行下穿查看具体执行明细。

12

预决算对比分析

可根据年度、数据版本实现对预决算数据的对比分析，生成比对分析图表，包括分析视图、数据增减情况结果。

13

转移支付分析-数据统计

数据统计：接收上级一般性转移支付情况，包括接收项的数量，下达数，当年累计接收数；接上级一般性转移支付下达情况，包括项目数、下达数、下达预算数、累计下达数、下达比例；本级一般性转移支付，包括项目数、下达数、下达预算数、累计下达数、下达比例

13

▲转移支付分析-数据分析

系统可根据转移支付接收下达情况生成转移支付统计报表，包括转移支付名称、收文文号、接收数、下发文号、下达数、下达进度等信息。并且支持“穿透式”查看某一项专项资金从中央 (略) 州、区县接 (略) 追踪及详细统计报表（包括报送单位、转移支付名称、收文文号、指标管理处室、下达文号、功能科目、下达金额、下达单位、登记下达时间

13

转移支付分析-数据检索

支持按转移支付名称进行转移支付数据检索。

15

部门预决算分析

部门总体预决算分析：支持按照预算决算、收入支出、年度对部门总体预算的历年编制趋势、各科目占比、历年占比进行综合分析。

16

支持生成部门预算分析统计清单，以列表的形式展示部门名称、固定资产、部门收入、同比情况等信息，并且可通过“查看详情”功能了解单部门预决算数据情况。

17

单部门预决算分析：支持按预算决算、收入支出、年度进行单部门预算编制的分析，包括里面预算收支情况，收入占比分析，收入对比。

18

▲部门预算执行分析-科目分析

按照功能科目、经济科目对各部门预算执行数据进行汇总，生成统计报表，展示各功能科目、经济科目年初预算数、预算调整数、累计执行数、执行进度，同时系统需支持查看支付记录汇总情况并且可按关键字、金额范围、支付时间、功能科目名称、经济科目名称查看支付记录清单

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▲部门预算执行分析-支付明细

可查看部门支付记录汇总情况并且可按关键字、金额范围、支付时间、功能科目名称、经济科目名称查看支付记录清单；需对单条支付记录提供人工预警、人工批注功能并且支持批注清单导出。

20

部门预算执行分析

总体预算执行分析：可选择年月查看部门预算总体执行情况，包括执行进度，年初预算数，调整预算数，累计执行数等；可对部门预算执行情况进行排名，展示执行前十名、后十名部门名单，并可查执行数据。

21

单部门预算执行分析：支持对单部门的预算执行进度、历月执行进度、预警处理情况进行分析。

22

可查看部门支付明细、监督预警情况、部门预算、部门决算、人员信息等数据。

23

政府债务总览

债务总览：根据债务率划分不同风险等级展示债务率情况；可统计债务限额、当前债务余额、发债空间、一般债务余额、当年新增、偿还、风险等级等数据进行统计分析。

24

债务限额余额

债务限额余额：实现对债务限额、债务余额、债务类型、债务级次进行统计分析。

25

▲政府债务—债券项目分析

债券项目分析:可对综合展示债券发行情况，包括一般债券、专项债券金额； (略) 州债券发行情况进行排名分析。债券热力图：可根据债券发行项目生成债券热力图，查看前十项目资金投向，并且可生产债券项目统计报表，对项目名称、举债时间、还款时间、周期、项目领域、主管部门、债券性质、债券规模进行统计。

26

十年到期情况

十年到期情况：对债务十年到期进行统计分析，并且生成统计报。

27

审计监督

审计计划通知

查看审计年度通知计划报告

28

审计计划分析

对审计计划进行分析，包括项目占比、类型分布、项目清单等。

29

审计工作报告

归集审计工作报告、审计整改报告等审计资料。

30

审计结果及整改情况

展示审计工作报告、审计整改报告、单项审计报告、审计整改报告分析等数据资料、

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重点监督

专委会监督

用户可根据监督需要配置专题监督内容，如“党委精神贯彻落实”“人大决议决定”“经济监督”“教科文卫”，并可维护管理相关监督分析资料。

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经济监督

可对地区生产总值、农村居民人均可支配收入、城镇居民人均可支配收入、生产总值、社会消费品零售总额历年本月趋势，产业增加占比情况。

33

民生实事

可分析项目数、预算安排、预算下达、实际拨付等数据进行统计；民生实事项目预算情况；民生实事项目预算下达及完成情况分析；民生实事项目统计清单，包括项目内容、预算安排、预算下达、实际拨付、预算进度等信息，并可查看详情。

34

重点项目

查看重点项目数量，金额，年计划投资金额、建设地点分布、历年变动情况、行业类型占比等信息。

35

▲穿透式分析

包括穿透式分析、部门预决算分析、预决算审查意见等分析内容。其中穿透式分析可根据监督数据的勾稽关系，实现对某类资金按照总体编制-分配部门/市州总数-各部门/各市州分配情况-具体支出款项的穿透式分析；部门预决算分析：可直接调整至该类型监督资金对应联系部门预算决算分析界面；预决算审查意见：可同步该部门预算决算审查意见清单

36

专题监督

可根据监督工作需要，设置国有资产、税务、社保、医保、转移支付等监督专题，并支持相关监督资料的维护管理和数据的分析预警。

37

智能预警

预警分析

可按照预警记录、问题通报等维度进行预警问题分析。

38

预警指标

可从支出政策、支出总量、重点支出、部门预算、转移支付、政府债务等监督维度制定预警监督指标，实现对预算执行过程的监督预警。系统提供指标编辑界面，进行指标基础信息录入、预警规则配置、运行频率设置等。

39

▲流程处置可视化

通过可视化界面展示预警问题处置流程，包括产生的预警数、问题研判情况（待研判、一般问题、重大疑似问题）、问题核实情况、问题结果等内容

40

预警记录

1.系统可根据人大获取的数据，结合预警指标规则抓取相关数据进行计算，对于存疑问题进行展示，并提供按指标名称、关键字、预警对象、状态、处理时间等多种数据筛选方式。

41

2.对于预警的问题，提供多种问题处理方式，包括忽略、征询、问题通报、单项监督等，并且支持生成处理过程日志。

42

问题通报

支持按时间段，生成通报文件，包括通报文件处理单和问题跟踪单，相关文件模板可根据客户需求进行定制，通报文件生成后可选择通报部门进行问题通报并进行反馈整改情况的审核。

43

单项监督

查看单项问题清单，包括通报文件处理单和问题跟踪单，相关文件模板可根据客户需求进行定制，通报文件生成后，生成单项监督报告；审核单项监督报告反馈文件。

44

文件资料库

文件类型管理

支持用户自主创建文件资料库的层级目录，并支持对目录信息进行编辑维护。

45

文件检索

支持按文件或文件夹名称进行文件资料的检索查询。

46

文件管理

支持文件的导入、下载、查看等功能

47

代表意见箱

建议分析

可对代表通过系统提交的建议按类型、满意度、按提交范围进行分析。

48

建议记录

支持按关键词、建议类型、满意度等维度进行建议查询；可查看建议清单，包括建立类型、建议分类、提出人、办理状态、提交时间等信息；支持建议数据的导入。

49

建议办理

可对建议进行办理，办理界面可查看具体建议内容，同时可选择按多种办理方式的选择、办理内容的添加以及是否对外进行公开。

50

综合管理-数据联通管理

数据联通管理

统计分析：可查看横向部门的数据联通情况，包括联通的部门名称，采集的数据情况等信息，并可按年度进行数据联通情况的切换。

51

任务全景

可查看部门数据报送任务整体情况，包括全部任务、自动任务、手动任务、近期截至等情况，并可查看各部门的报送详情。

52

支持对报送节点进行配置，配置后可为报送节点分配报送任务。

53

任务查询

支持按任务名称、责任单位、任务类型、状态、报送频率等维度进行报送任务的查询工作。

54

可通过电子报送任务名称，查看任务详情，包括报送基本信息，报表文件、报表预览、报送日志等信息。

55

对逾期未报送的数据任务，用户可在线开展任务催办。

56

报表查询

查看报表清单，包括报表集名称、ID、资源目录等信息。

57

支持查看报表集详细信息，包括报表预览，并支持对报表设置校验规则。

58

支持添加报表、编辑报表、删除报表等操作。

59

任务模板

模板创建/编辑：支持创建/编辑模板信息，包括任务集名称、资源目录、责任单位、资源目录、报送频率、关联报表等信息。

60

启用模板：可对已有模板信息进行启用。

61

模板检索：可按组织机构、状态、资源目录、任务集名称进行模板检索。

62

任务查看：可查看任务集基础信息及关联的数据报表。

63

▲模板编辑及规则设置

提供创建数据模板集、模板添加、模板编辑等功能。1）支持对新增报表样式的预览。2）编辑校验规则：支持对报表各列标题项进行校验规则设置，包括单元格类型（字符串、数值、日期），是否为空、最大长度、显示精度、字段等校验方式；3）设置表格公示：可通过可视化界面设置计算公式对表格见的数据进行勾稽关系校验，计算公式包括“加、减、乘、除、平均值、百分比、求和、条件判断、最大值、最小值等”

64

数据任务

支持创建数据任务、发布数据任务、查看数据任务详情、任务数据检索等功能。

65

文件资料

创建文件资料的报送任务，并支持对已有任务清单进行检索、编辑。

66

业务数据

支持按照数据联通部门查看数据原表，并且进行下载导出等操作。

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数据报送端

待报数据清单

查看所有待报送任务清单及任务详情；提供数据上传与数据校验功能进行数据报送工作。

68

文件资料报送

报送界面为用户展示当前应报任务清单，用户可通过点击资料集名称进行文件资料报送工作。

69

数据任务管理

横向部门管理员通过数据任务管理为部门下属各处室进行任务分配工作，分配后的任务将由各处室负责报送，可通过首页的数据报送分析查看各处室数据报送情况。

70

智能分析

▲分析报告模板

支持分析报告模板在线编辑，用户可通过可视化界面配置数据来源报表及计算公式；数据溯源，在报告预览界面，用户可通过点击报告中的数据查看数据来源的报表及原始数据。

71

智能分析报告

支持按报告名称、分析主题、使用模板、数据范围检索智能分析报告。

72

支持查看智能分析报告清单及报告内容。

73

支持分析报告的生成，用户可选择分析主题、模板、数据起止范围生成智能分析报告。

74

分析报告

人大可将线下产生的报告上传至系统进行统一的维护管理。

75

预算决算智能审查

审查准备工作

审查任务管理：支持按年度创建预算、决算审查任务。

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审查指标管理：支持对预算、决算审查指标的维护，包括指标新增、删除、编辑，指标信息需包括指标代码、指标分类、审核内容、用于计算的数据、算法、审查依据等内容。

77

审查公式：支持通过可视化界面编辑智能指标运行公式，并且支持标准意见标准模板的编辑和维护。

78

关联报表：支持指标所需抓取数据的报表进行关联。

79

审查专家管理：支持对专家库成员进行管理，并且可对每次审查任务进行专家遴选。

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审查人员分工：支持按预算类型和审查范围对专家审查工作进行分工。

81

▲预先审查-智能审查运行结果

系统可直接通过审查指标对应的审查工作抓取相关预算数据，形成审查结果清单。审查结果清单包括单位名称、指标编码、对应数据报表、审查情况、专家采纳情况和意见标注内容。

82

▲专家审查工作台

提供专家审查工作台，专家可查看审查任务进入审查界面开展审查工作；专家可通过审查界面，查看审查指标、指标审查方法、智能审查意见、指标对应数据报表等内容，专家可结合智能审查意见和编制说明等文件提交专家审查意见；在专家审查界面还提供报表查看、编制资料查看、参考资料查阅等辅助功能

83

专家审核

专家审核：为提升审查质量和准确性，系统提供专家审核功能，审核专家可对审查专家提出的审查意见进行复核确认，确认通过后交由预工委进行统一管理和采编。

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意见采编

审查意见采编：人大可查看所有审核通过后的专家意见，并且在采编界面可再次对专家意见进行调整；支持对专家意见的导出。

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全文检索

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借助全文搜索引擎，用户可以一键查询，通过输入关键字，系统即可查找对应的政策法规文件、文档资料、预算草案、转移支付数据等信息。

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系统管理

用户管理

提供用户的维护管理功能，包括用户信息的增删改查。

87

角色管理

提供系统角色信息的维护管理功能，包括角色信息的增删改查。

88

权限管理

可为各类角色配置对应的权限范围

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菜单管理

可进行菜单开放的管理。

90

系统管理

为用户提供日志管理、基础配置等系统管理功能。