2023皖05破2号马鞍山中海新材料有限公司破产案件意向投资人招募公告

安 (略) (略) 根据汤可银的申请于2023年3月29日作出（2023）皖05破申48号民事裁定书，裁定受理马鞍 (略) （以下简称“中海公司”）破产清算一案，并于2023年9月13日作出（2023）皖05破2号决定书，指定安徽长城律师事务所、安徽天禾律 (略) 管理人。2023年11月30日，安 (略) (略) 发布公告，因部分股东、 (略) 进行重整及延期召开第一次债权人会议， (略) 第一次债权人会议延期召开。为维护广大债权人的合法权益， (略) 财产价值，管理人拟公开进行本次意向投资人招募，并就相关条件及流程等事项公告如下：

一、基本情况

（一）工商登记情况

根据工商登记资料反映，中海公司成立于2009年12月24日，曾 (略) (略) ，注册资本人民币*元， (略) (自然人投资或控股)，注册地址马鞍山慈湖高新技术产业开发区，登记机关马鞍山 (略) 场监督管理局，统一社会信用代码*96B，法定代表人郭玉芬。经验范围生产精萘（安全生产许可证的有效期至2017年1月14日），生产高效混凝土减水剂、泵送剂、聚羧酸高性能减水剂、水泥助磨剂、干粉减水剂，批发（不得储存）工业萘、工业苊、精萘、硫酸、液碱、*醛、*酮、粗蒽、洗油、焦亚硫酸钠（危险化学品经营许可证的有效期至2017年7月19日），生产销售环保节能材料、建筑材料，批发零售化工原料（不含危险品及易制毒品）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股东分别为佘祥海，出资*元，股权比例61.5385%；朱泽，出资812.*元，股权比例12.5007%；马 (略) ，出资605.*万元，股权比例9.3150%；郭玉芬，出资394.*万元，股权比例6.0686%；汤可银，出资242.*元，股权比例3.7260%；杭州信 (略) ，出资225.*元，股权比例3.4656%；杭州华石 (略) ，出资220.*元，股权比例3.3846%。

（二）主要资产情况

经初步调查，中海公司名下有位于马鞍山慈湖高新技术产业开发区的土地、房产、构筑物及附属设施、机器设备、绿化苗木等。其中，房产面积合计约*平方米；土地使用权面积约*平方米。

(略) 资产情况仅供意向投资人参考，实际资产情况以管理人调查及评估报告为准。

（三）主要负债情况

截至2024年2月1日，管理人共接收30户债权人申报31笔债权申报，申报债权金额合计742,*。管理人已初步审查认定22笔，确认债权金额，包括有财产担保债权2笔合计176,*；普通债权20笔合计196,*。暂缓认定债权4笔，申报数额合计117,* 元；不予认定6笔。另职工债权共合计约*元。

(略) 负债情况仅供意向投资人参考，实际债权情况以管理 (略) 最终裁定确认为准。

（四）相关情况的披露

1.财务账册接管及审计情况：经管理人多方查找，中海公司相关人员未能向管理人移交任何财务资料，导致审计工作无法实际开展。

2.场地租赁及占用情况：经实地走访， (略) 名下厂房存在对外出租和被某案外人占用情况。

3.部分财产存在争议情况：某案外人向管理人反映， (略) 二期工程的部分添附工程系该案外人施工建设，其享有所有权，故主张该部分财产不应纳入破产财产范围。目前，管理人正对相关情况进行核查。

4.土地规划调整情况：2017年7月20日，《 (略) 总体规划（2002-2020年）（2017年修订）》经批准实施，中海公司所在地规划为“农林用地”；2024年6月18日， (略) 自然资源和规划局发布《 (略) 慈湖片区慈湖单元详细规划公示》，中海公司所在地规划调整为“工业用地”。

二、招募须知

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向社会公开招募，本招募公告之内容对全体意向投资人同等适用。

（二）本公告不构成要约或承诺，管理人有权随时终止意向投资人招募。

（三）本招募 (略) 有关情况不应视为任何承诺和保证，仅供意向投资人参考。本公告发布之后，部分数据可能有所变化，具体应以各意向投资人尽职调查所确认之最新数据为准。未尽事宜，管理人不承担任何责任， (略) 资产负债、经营情况等现状的瑕疵(含显性、隐性瑕疵)保证责任。

（四）意向投 (略) 资产评估、债权申报、生产经营等相关情况， (略) 进行尽职调查，需提交报名申请、 (略) 及管理人提交《保密承诺函》、缴纳尽调保证金。

（五）意向投资人向管理人提交投资方案且足额缴纳投资保证金的， (略) 所涉及的全部事项的现状( (略) 资产、债权债务、涉诉涉仲裁、税收缴纳、实际使用情况、已知或未知的投资风险等)完全了解且认可，相关投资风险自行承担。请意向投资人审慎参与。

（六）本招募公告不适用《中华人民共和国招标投标法》,最终解释权归属于管理人，未尽事宜以管理人有关通知和要求为准。

三、招募条件

（一）意向投资人可以是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉， (略) 列入失信被执行人名单， (略) 场监督管理部门列入企业经营异常名单。

（二）意向投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务；最近三年无重大违法行为、涉嫌有重大违法行为、或严重失信行为。

（三）符合前述条件的多名意向投资人可作为联合体参与投资，但需书面说明各自在参与重整中的权利义务分配等，联合体中的牵头方需符合上述第1、2、项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任，且均须按管理人要求提交材料，并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其 (略) 意向投资人招募。

对意向投资人资质有疑问或以联合体形式参与投资的，请在报名之前向管理人咨询确认。管理人对意向投资人资质仅作初步形式审核，不视为管理人对其资质最终的认可，若意向投资人最终因未符合意向投资人资格，导致投资未成功，管理人对此不承担任何责任。

四、招募流程

（一）报名阶段

1.报名期限

拟报名的意向投资人应不迟于2024年8月20日17时按照本公告向管理人提交报名材料原件及电子版扫描件；期限届满后，管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2.报名材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按照要求提交参选文件，保障所提供的全部资料真实、准确、完整。意向投资人需向管理人以邮寄方式提交投资意向书(原件)一式三份及相关附件，并同时向联系邮箱发送相应电子版扫描件，意向书格式不限，但应包括但不限于以下事项：

（1）简要陈述重整投资意向，并载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等基本信息；

（2）符合招募公告中“意向投资人招募条件”的承诺或说明；

（3）企业法人营业执照副本复印件或其他主体资格证明；

（4）法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；

（5）授权委托书原件，受托人身份证复印件；受托人为律师的，提交律师证复印件及律师事务所公函原件；

（6）意向投资人基本情况介绍，含公司简介、股权结构、经营范围、经营资质、主营业务核心优势等，并提供近三年的财务报表(如有),如经过审计的，则应提供近三年的审计报告(如有);

（7）与重整投资规模相匹配的资金实力证明，形式包括但不限于：意向投资人银行资信证明、主要资产权属证明及其他履约能力证明等。

（8）如为联合意向投资人，需明确牵头方，说明各主体的角色分工、权利义务等，联合意向投资人相互之间应承诺承担连带责任。

上述报名材料应加盖意向投资人印章、由法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

3.尽调保证金

意向投资人应当在报名同时向管理人账户缴纳尽调保证金人民币*元(大写：人民币**万元整),尽调保证金应交付至管理人账户（请联系管理人律师获取账户信息）。

提交报名材料时，应一并附上尽调保证金缴纳凭证。意向投资人未按时足额缴纳尽调保证金的， (略) 意向投资人招募。

4.报名材料联系方式

联系人：朱律师 联系电话：*

联系邮箱： *@*q.com

收件地址： (略) 政务新区置地广场A座35层。

（二）初步审查阶段

意向投资人按照本规定向管理人正式报名且缴纳尽调保证金后，管理人将对其提交的材料进行初步审查。如意向投资人符合本公告规定的招募条件，管理人将在收到报名材料及尽调保证金后5个工作日内对其进行书面通知；如需要意向投资人提供其他相关材料的，管理人将在收到初步报名材料及尽调保证金后3个工作日内通知其补充提供，意向投资人在收到通知后2个工作日内补齐，如全部材料审查通过的，管理人将对意向投资人进行书面通知。

（三）尽职调查阶段

通过初步审查、缴纳尽调保证金并且提交保密承诺函的意向投资人可自行或委 (略) 开展尽职调查、实地考察，中海公司及管理人将积极配合。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）提交投资方案并缴纳投资保证金

意向投资人完成尽调后，最迟应于2024年8月31日17时前向管理人提交《重整投资方案》原件及电子版扫描件，加盖公章并由法定代表人(负责人)或授权委托人签字。《重整投资方案》内容应当包括但不限于（1）明确的投资金额、支付方式和付款期限；（2）简要陈述投资方案，包括但不限于重整模式、债权人的清偿方案、是否涉及出资人权益调整、后续经营计划等，并载明联系方式等；（3）意向投资人基本情况简要介绍，对本项目的投资优势，是否具备经营和管理能力。

在《重整投资方案》提交截止前，意向投资人可以修改或撤回已递交的《重整投资方案》,但需以书面形式通知管理人；意向投资人修改或撤回已递交《重整投资方案》的书面通知应加盖公章并由法定代表人(负责人)或授权委托人签字；意向投资人对《重整投资方案》的修改内容作为《重整投资方案》的组成部分，并最终以提交期限届满前意向投资人所提交的最后一版《重整投资方案》为准；如此前版本中存在承诺性内容或承担义务的，则除非意向投资人后续版本中明确予以撤销，否则相关承诺或所承担的义务仍然有效；提交期限届满后如需再次修改《重整投资方案》则需经管理人书面同意。管理人在收到意向投资人提交的《重整投资方案》后，可通过协商方式，与意向投资人就《重整投资方案》的细节等进行沟通。

提交重整投资方案的同时，意向投资人应同时向管理人指定的账户支付投资保证金人民币*元(大写：人民币**万元整),此前已缴纳的尽职调查保证金转化为投资保证金的一部分，即意向投资人届时缴纳的投资保证金总额应达到人民币*元(大写：人民币*佰万元)。

意向投资人未按照本公告要求在2024年8月31日17时前提交《重整投资方案》并支付投资保证金的， (略) 意向投资人招募。

（五）意向投资人的遴选

若本次招募仅有一名意向投资人报名、提交投资方案并缴纳投资保证金的，管理人有权与该家意向投资人进行磋商性谈判并签署《投资意向书》(但该投资意向书不构成管理人对意向投资人的承诺)。

若本次招募有两名或更多名意向投资人报名、提交投资方案并缴纳投资保证金的，管理人将组织评审对意向投资人进行遴选，确定最终的重整投资人。

（六）保证金的处理

意向投资人在支付尽职调查保证金之后、提交《重整投资方案》之前，以书面或电子邮件形式通知管理人放弃重整投资人竞选资格的，管理人将在收到通知后的3个工作日 (略) 返还其已支付的尽职调查保证金。

意向投资人提交《重整投资方案》之后，如参与评审但未被确定为重整投资人的，管理人将在意向投资人未被确定为重整投资人的情形确认之日起3个工作日 (略) 返还其已支付的投资保证金。

意向投资人提交《重整投资方案》之后，如参与评审并被确定为重整投资人，但因 (略) 重整、或存在其他违反《重整投资方案》或《投资意向书》的行为的，管理人将不予退还意向投资人已支付的投资保证金，且意向投资人应就前述行为依法承担责任。

若意向投资人以联合体方式报名，在支付尽职调查保证金/投资保证金时，应由牵头方支付尽职调查保证金/投资保证金。

五、其他事项

（一）意向投资人报名前请务必详细阅读并遵照本次招募公告的要求， (略) 的相关信息（如资产负债情况、应收/应付账款情况、税收缴纳等）、委托代理、保证金等内容。如违反相关约定，已支付的保证金可能会被没收并产生其他法律责任，请理性参与招募。

（二）本 (略) 投资的要约，不具有意向重整投资协议的约束力。

（三）本招募公告的最终解释权归属于管理人，各种因素可能导致的不可预期变化，管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向投资人应接受可能的变化，并根据管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以管理人的通知为准。前述行为对各方不构成违约且管理人不承担各方因此造成的损失。管理人招募及遴选意向投资人的全部过程均接受安 (略) (略) 的监督。

（四）若本招募公告中有技术性计算失误或者笔误等非实体性错误，管理人有权进行解释和调整。

特此公告。

马鞍 (略) 管理人

2024年7月18日