（2020）鲁1083破3号日照丽城建设发展有限公司破产重整案重整投资人招募公告

(略) (略) 破产重整案

(略)

* 日， (略) 市 (略) 作出（ * ）鲁 * 破3号民事裁定书，裁定受理债权人 (略) (略) 对债 (略) (略) （以下简称“债务人”）的破产清算申请，并于 * 日作出（ * ）鲁 * 民辖 * 号民事裁定书，裁定该案由乳 (略) 审理。 * 日，乳 (略) 作出（ * ）鲁 * 破3号决定书，指定 (略) 凌云 (略) 担任管理人。 * 日，乳 (略) 根据《中华人民共和国企业破产法》第 * 条之规定，裁定债务人重整。 * 日，债务人第 * 次债权人会议通过全国企业破产重 (略) 召开。 * 日，经管理人申请， (略) 裁定债务人重整计划草案提交期限延长至 * 日。

根据《中华人民共和国企业破产法》之规定，管 (略) 会公开招募重整投资人， (略) 如下：

* 、债务人基本情况简介

(略) (略) 成立于 * 日， (略) (略) 办理注册登记（统 * 信用代码 *** T），注册地址为 (略) 省 (略) 市经济技术开发区，法定代表人王克田，注册资本 * 万美元，企 (略) (港澳台法人独资)，经营范围为房地产开发、销售。

(略) (略) (略) 于 * 日 (略) (略) 注册成立，公 (略) ， (略) 会信用代码： *** H，经营范围：房地产开发，销售。注册地址： (略) 省 (略) 市 (略) 市银滩旅游度假区，负责人：王克田。

* 、债务人主营业务简介

根据相关资料，债务人主营业务为房地产开发、销售，共开发、销售： (略) 花园项目、银滩星海花园项目、香 (略) 项目。 (略) 花园项目、银滩星海花园项目均已竣工并交付。目前，主要开发、销售“香 (略) 项目”。

“香 (略) 项目”共占地 * 亩，有十个建设工程规划，该项目于 * 年开工，已分5期开工建设。

1、前 * 个建设工程规划许可为香 (略) 第1-4期多层住宅，规划建设 * 幢。其中，多层住宅楼 * 栋共计 * 套， (略) 竣工验收，向业主交付并办理了不动产权大证， * #办公用房和 * #物业用房未办理不动产权大证。

2、目前在建的 * 栋高层住宅共计 * 套为 (略) 平远国际第 * 个建设工程规划许可，在建的高 (略) 分为债务人主要的破产财产，主体工程已完工， (略) 分收尾工程正在施工过程中。

3、第十个建设工程规划许可“ (略) 式公寓”目前尚未开工建设，涉 (略) (略) * 日颁发的“建字第 * *** C * 号”建设工程规划许可证，有效期至 * 日，已不能享受扶持政策。

* 、债务人资产情况简介

根据审计机构、评估机构出具的初步《审计报告》及《评估报告》，债务人破产财产主要包括货币资金、应收账款、其他应收账款、存货、车辆、家居和设备等，具体情况如下：

1、货币资金 * . * 万元。其中：现金 * . * 元，银行存款 * . * 万元，其他货币资金（保证金） * . * 万元。

注意： (略) 存款 * . * 万元 (略) 预售监管资金，其中 * 万元已用于在建的香 (略) 高 (略) 分收尾工程建设，虽减少了货币资金金额，但增加了存货价值， (略) 不予调整；上述保证金主 (略) 贷款保证金 * 余万元，因存在业主逾期还贷的情况，该笔保证金存在无法取回的风险。

2、应收账款 * . * 万元，主要为应收业主房款。上述应收账款为审计机构结合资产界定规则统计。

注意： * 日至 * 日，已累计收取应收账款 * . * 万元，用于在建的香 (略) 高 (略) 分收尾工程建设，虽减少了应收账款金额，但增加了存货价值， (略) 不予调整。

3、其他应收款 * . * 万元。 (略) 分原挂账应收款非真实应收款，但依据审计机构掌握的现有资料无法核销，本次暂按账龄分析法对应收款项（包括应收账款、其他应收款）计提坏账准备。

注意：管理 (略) (略) 划扣但尚未支付的款项 * 万元，并已用于在建的香 (略) 高 (略) 分收尾工程建设，虽减少了其他应收账款金额，但增加了存货价值， (略) 不予调整。

4、债务人存货为 (略) 市星海花园、香 (略) 小区内的存量房、在 (略) 分及未申报且交款比例低于 * %的房产，根据《评估报告》，存货在 * 日评估值为 * 2. * 万元。

注意：因存货的评估基准日为 * 日，但在进入破 (略) 了后续工程的建设，故存货的估值应该增加。为提高破产效率、降低破产费用， (略) * 次评估，直接将后续工程建设的费用增加到评估值中（但以企业其他破产转投入的不予计算），约应增加存货价值为 * 余万元，具体金额在完成工程量造价审计后计入，并在重整计划草案中披露。

5、未开发建设用地包括“乳银国用（ * ）第 * 号”中剩余未开发土地面积 * 平方米、“乳银国用（ * ）第 * 号” * 平方米，两宗国有出让土地使用权，测算可建面积 * 8. * 平方米。

注意：（1） * 日， (略) 省 (略) 作出（ * ）鲁执 * 号之 * 民事裁定书，将 * 号土地使用权裁定给南 (略) 有限公司抵偿债务，经查该裁定书送 (略) 人的 (略) 受理债务人破产之日，上述土地依法仍 (略) 有，虽管理人已提交申请，但目前 (略) 省 (略) 尚未撤销（ * ）鲁执 * 号之 * 民事裁定书。

（2）此外，上述未开发建设用地涉及的建设工程规划许可证已逾期，且不能享受扶持政策，继续建设需补交土地出让金， (略) 规划要求调整规划方案重新报批。目前，该意见已报市政府会议讨论确定，尚未形成会议纪要。

6、其他实物资产、车辆

车辆评估值 * . * 万元，办公家具和电子设备评估值 * . * 万元。

* 、债务人负责情况简介

1、债权申报情况

截至 * 日，管理人共计接收债权申报 * 笔，其中业主债权申报 * 笔，非业主债权申报 * 笔。申报债权总金额2, * , * , * . * 元，其中申报优先债权 * , * , * . * 元，申报税款债权 * , * , * . * 元，申报普通债权1, * , * , * . * 元。业主申报 (略) 合同的 * 家。另外，债权人申请取回权1笔，申请取回公共维修基金金额 * , * . * 元。

截至第 * 次债权人会议的债权审查情况已在 (略) 了公示，初步统计确认债权总金额1, * , * , * . * 元，初步确认优先债权金额 * , * , * . * 元（其中包括共益债务金额 * , * , * . * 元）、初步确认普通债权金额 * , * , * . * 元、初步确认劣后债权金额 * , * . * 元。（其中，临时确定优先债权 * , * , * . * 元、临时确定普通债权 * , * , * . * 元、审核中债权 * 笔，审核中债权金额 * , * , * . * 元。

第 * 次债权人会后，有部分债权人向管理人提出异议或补充（补充申报债权 * 笔）、变更申报，有部分 (略) 提起诉讼（目前涉及破产债权确认之诉 * 起），相关情况可能会对债权审查情况产生影响，提醒投资人注意。具体情况可通过尽职调查获取或等待管理人公布、披露。

2、其他欠付工程款

(略) 现有的材料初步统计，丽城公司完成 * 期8栋高层续建，在破产受理之后应付工程价款约人民币 * 万元，该部分施工同时增加了债务人资产价值及共益债务额度，已使用债务人自有货币资金及应收款 * 万左右，使用共益债务借款或欠付工程款共益债务金额 * 余万元，相关工程价款及欠付情况在完成工程造价结算后，进行披露。 (略) * 签订的施工协议，破产受理之后欠付的上述 * 余万元共益债务借款及工程款共益债务（质保金除外），重整投资人保证应于 * 日前结清。

3、欠付职工债权

管理人经调查并公示， (略) 职工债权 * 笔（不含年薪），应付职工工资2, * , * . * 元，社保费用 * , * . * 元，第 * 人垫付工资 * , * . * 元，住房公积金 * , * . * 元。

4、其他债务情况

(略) 财务账面记载及管理人的调查了解， (略) 分债权人未向管理人申报债权或将向管理人补充申报债权，在相关债权人完成申报后， (略) 补充披露。

比如，虽截至目前 (略) (略) 仅申报 * 万元，但仅为税务系统内已发生的欠缴额， (略) (略) 将根据最终核查的债务人截至 * 日的 (略) 补充申报，核定征收土地增值税并依据现有资产界定标准结转收入，补提对应的增值税及附加税、印花税，预计补充申报额将近 * 个亿；比如，根据账面记载，债务人仍有 * 笔其他应付款项未向管理人申报，账面记载欠款金额 * , * , * . * 元。

特别提示： (略) 清产核资的过程中，上述数据仅为管理人初步掌握的信息，最终准确的资产与负债情况，以管理人确认的审计及评估机构出具的正式审计、评估结 (略) 裁定确认的债权为准。

* 、重整投资人应当具备的资格条件

1、重整投资人应 (略) 会责任感，良好的商业信誉，具备管理较大地产企业的能力，并具有充裕的资金实力支持债务人重整后的生产经营、工程续建及债务清偿等重整事项。

重整投资人的基本出资应为债务人财产的评估价值总额，重整投资人需在 (略) 期内足额完成上述出资。若不能完成， (略) 经管理人或者利害关系人的请求，可裁定终止重 (略) ，并宣告破产清算或由管理人重新招募新的重整投资人，原重整投资人投入资金作为普通债权清偿。

2、重整投资人需与相 (略) 门有效沟通， (略) (略) 置“香 (略) ”高层未完工程，保障工程后续建设及破产受理之后欠付的工程价款的按时支付，并愿意采取有效措施与方法，优先保障购房者权益：对于“香 (略) ”1#楼购房者，重整投资人应在不损害其他债权人权益的基础上，在基本出资之外追加出资（约 * 万元）保护相关购房者基本权益（包括但不限于在符合条件的情况下保留原房产、置换房产）；对于“香 (略) ”装修购房者，重整投资人亦应在不损害其他债权人权益的基础上，在基本出资之外追加出资保护相关购房者基本权益。

3、为保证重整投资人招募工作的有序开展及重整程序的有效推进，尽早完成香 (略) 高层未完工程，意向重整投资人应至少向管理人账户交纳重整保证金人民币 * 万元，并无息借款人民币 * 万元作为共益债务用于香 (略) 工程续建、破产受理之后已完工程款的支付，切实保 (略) * 的合法权益。

在重整投资人交纳上述重整保证金后，即 (略) 签署《保密协议》及《共益债务借款协议》，尽早开展尽职调查（包括线上核查资产及债务数据，线下实地考察等），为重整计划草案的制定，提供基础信息资料，尽职调查应在签署《保密协议》后 * 个月内完成，费用由重 (略) 承担。

4、重整计划草案由管理人制作并提交，对于重整投资人的意见与建议，管理人会结合广大债权人及债务人的实际情况充分予以考虑，但最终应以管理人意见为准。

在重整计划草案 (略) 批准，终止重整程序后，重整投资人交纳的保证金在清偿破产费用、共益债务、保障香 (略) 项目后续建设之外可用于清偿破产债权。

5、重整投资人需结合自身的商业判断和风险评估，根据管理人的要求提交报名材料。

* 、意向重整投资人参加招募程序的方式

意向重整投资人参加招募程序，需在 * 日 * : * 前向管理人提交报名材料，提交报名材料的地点： (略) 省 (略) 市 (略) 区管委会 * 室，联系电话： *** 。

报名材料应当包括但不限于以下内容：

1、参与重整投资的意向申请书（要求涵盖：意向重整投资人企业基本情况、经营情况、企业股东情况、资金实力及参与重整的明确意思表示等，须法定代表人签字并加盖法人公章）；

2、主体资格及代理人资格证明材料（要求包括：法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证明书及身份证复印件、意向投资人董事会、股东会等决策机构同意投资的决议原件、授权委托书原件、受托人身份证复印件或律师证复印件，除律师证复印件外均须加盖法人公章）；

3、重整预案（内容可包括：重整资金来源及计划、出资人权益调整方案、债权调整计划、债权清偿及后续经营方案、购房者权益保护预案（包括1#楼）、续建及已售房屋交付计划、保证重整计划 (略) 的财产担保等，须法定代表人签字并加盖法人公章）；

4、保证金、共益债务借款转账凭证（收款账户名称： (略) (略) 管理人， (略) ：中国 (略) (略) (略) ，收款账号： *** ）；

5、其他

投资人系自然人的需提交的材料包括：本人身份证复印件、本人征信证明及具有履约能力的证明文件、本人履历介绍及证明文件、委托他人办理相关事宜的提交载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证明，全部材料需要自然人签字捺印。

重整投资人为两个或两个以上主体的，需确定 * 个牵头人，并提交《 (略) 协议》，且各投资人须共同按以上要求提交材料， (略) 约定内容对联合投资人均有约束力。

* 、重整投资人的确定

1、意向重整投资人应按要求向管理人提交报名材料，并提交资金转账凭证，否则报名作废。

2、管理人在收到意向重整投资人报名材料后，将从意向重整投资人的综合实力、缴纳保证金的额度、债务清偿方 (略) 分析、评审（当收到两家以上的意向重整投资人提交的报名材料，管理人将征求较大债权人的意见，从各重整投资人提交的重整预案获得债权人会议表决通过 (略) 分析），综合确定重整投资人。

3、经确认的重整投资人，应与管理人签订《重整意向协议》，保证金自动转为履约保证金。重整投资人在经确认后拒绝与管理人签订《重整意向协议》的，保证金不予退还。

4、签订《重整意向协议》后， (略) 的监督指导下，管理人根据重整投资人提交的重整预案编制重整计划草案，组织召开债权人会议，由全 (略) 重整计划草案的表决。

5、未被确认的重整投资人或经确认的重整投资人的重整计划草 (略) 裁定通过的，管理人将 (略) 保证金及共益债务借款。

* 、其他事项

1、本公告 (略) 备案，所列相关数据仅供参考，并非准确和最终的数据，后期会随财产调查、债权审查以及审计、评估等工作的进 * (略) 调整、修正；

2、本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，投 (略) 尽职调查结果为投资依据，独立承担相关风险；

3、关于债务人的其他情况及相关问题， (略) 咨询管理人。相对 (略) 获得的任何有关债务人的非公开信息(以债权人会议披露为准)，都应承担保密义务， (略) 投资分析和制定重整预案外，不得另作他用或泄露给任何第 * 方，否则管理人有权没收保证金并要求相对方赔偿实际造成的损失；

4、任何意向重整投资人向管理人递交报名材料并缴纳保证金， (略) 的各项要求， (略) 的内容完全清楚了解，没有任何异 (略) ；

5、本招募不适用《招标投标法》，解释权归管理人，未尽事宜，由管理人负责解释。管理人有权在确定重整投资人前，对本 (略) 补遗，补遗内容将以书面 (略) 有报名的重整投资人。

诚邀国内具备重整实力的的自然人、法人或者其 (略) 洽谈重整事宜、考察投资。

(略) (略) 管理人

* 日