2022年度兰溪市城市停车场建设工程项目资金绩效自评价报告

一、基本情况

(略) 地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，响应《 (略) 地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（浙财债〔2022〕24号）有关要求， (略) 城市停车场建设工程绩效自评如下：

（一）项目概况。

1、项目名称： (略) 停车场建设工程

建设地点： (略) 兰江片区、云山片区

项目背景：自改革开放以来，兰溪的各项事业呈现了蓬勃发展的势头，政府围绕现代化建设的目标，按照先“地下”后“地上”、“先规划”后“开发”、先“框架”后“建筑”的建设原则，坚持“高起点规划、高标准建设、高水平管理”的开发理念，加速推进各项基础、公建配套设施建设，致力于把兰溪打造为浙中地区最重要的旅游中心。

随着近年来经济的快速增长，私家车数量的增多，城市停车设施建设滞后使停车供求矛盾日益尖锐，城市停车难的问题日益凸显。尤其在老城区，由于很多公共建筑配建泊位严重不足，停车位更是一位难求。停车难已经 (略) 交通发展和汽车消费的重要瓶颈之一。

政府为了配合的发展规划以及满足人们驾车出行的需求，杜绝 (略) 发展带来的制约，进 (略) 的基础配套建设，实现的和谐发展，使基础设 (略) 发展同步而行、协调一致。

国家大力支持公共停车场等基础设 (略) 《 (略) 基础设施建设的意见》（国发［2013]36 号）提出，城市基 (略) 正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人居环境、 (略) 综合承载能力、 (略) 运行效率、稳步推进新型城镇化、确保全面建成小康社会具有重要作用。当前， (略) 基础设施仍存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题。 (略) 基础设施建设，有利于推动经济结构调整和发展方式转变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排。 (略) 基础设施和公共服务设施供给。提高设施水平和服务质量，满足居民基本生活需求，推进换乘枢纽及充电桩、充电站、公共停车场等配套服务设施建设， (略) 旧城改造和新城建设规划同步实施。

国家发改委等 7 部委 (略) 停车设施建设意见《 (略) 停车设施建设的指导意见》（发改基础［2015]1788 号）指出，随着城镇化的快速发展，居民生活水平不断提升，城市小汽车保有量大幅提高，停车设施供给不足问题日益凸显，挤占非机动车道等公共资源，影响交通通行， (略) 进一步提升品质和管理服务水平。 (略) 交通发展战略，统筹动态交通与静态交通，着眼当前、惠及长远，将停车管理作为交通需求管理的重要手段。 (略) 功能分区的区位特征、用地属性、公共交通发展等状况，合理测算停车需求。在内部通过挖潜及改造建设停车设施，并在有条件的周边区域增建公共停车设施，鼓励建设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库等集约化的停车设施。

积极推进公共停车场等基础设施建 (略) 《关于进 (略) 管理工作的实施意见》（兰政办发［2018]58 号）要求，加强静态交通秩序管理，综合治理非法占道停车及非法挪用、占用停车设施行为。 (略) 路网与停车场的规划建设，逐步缓解停车难问题。 (略) 政府将紧紧围绕改善民生、城市运行安全、生态文明、节能减排、投资拉动效 (略) 基础设施建设重点领域，强化项目带动、投资拉动、就业推动；构建适度超前、功能配套、管理科学、安全高效 (略) 基础设施体系， (略) 基础设施建设运行管理水平。 (略) 公共停车场建设。 (略) 政广场、校园操场的地下空间建设地下停车场，在人流密集的路段、火车站附近配套建设公共停车场，以满足人们驾车出行的需求，杜绝 (略) 发展带来的制约，进一步完善各项基础、公建配套设施建设，使基础设 (略) 发展同步而行、协调一致。

2、项目主要内容：

(略) 发展和改革局文件兰发改审【2022】25号、56号文件针对本项目的可行性研究报告 (略) 政府决策调整，主要建设内容为2022年至 2025年新建停车场8个（育才中学、振兴小学、兰荫中学、体育馆、溪西村停车场、火车站广场、图书馆停车场、双牛大酒店地块）。设置墙面电子广告屏及充电桩，改造部分配套设施。总用地面积*㎡，其中地下用地面积*㎡，可新增停车位3768个。

3、组织实施情况：

项目总投资约7.55亿元，其中专项债5. (略) 级财政统筹安排（2022年4.5亿元，2023年、2024年各5000万元），城投集团自筹约2.05亿元。

根据国家发改委《必须招标的工程项目规定》（【2018】16号）、 (略) 人民政府专题会议纪要【2018】44号文件的相关要求，限额以下项目由城投 (略) 实施，限额以上项目城投集团班子集体研究决定招标方式。育才中学、振兴小学、兰荫中学、体育馆、火车站广场等地块停车场属于限额以上项目，通过公开招标的方式确定承建（施工）单位。溪西村停车场、图书馆停车场、双牛大酒店等地块停车场属于限额以下项目，由城投集团确定承建（施工）单位。

兰荫中学地块：本项目为地下停车场建设，于2022年7月开工，目前已完成竣工预验收工作，正在进行预验收后的零星工程整改。

育才中学地块：本项目为地下停车场建设，于2022年7月开工，2023年1月预验收，正在进行预验收后的零星工程整改。

振兴小学地块：本项目为地下停车场建设，于2022年7月开工，2023年1月预验收，正在进行预验收后的零星工程整改。

体育馆地块：本项目为地下停车场建设，于2022年7月开工，目前已通过配套用房（看台、游泳馆）主体结构验收，正在进行地下室消防、通风、弱电安装、地面浇筑施工；游泳馆、看台主体结构装饰施段，室外配套基层施工，室外绿化施工准备等工作，完成总工程量的89%。

火车站广场地块：本项目为地下停车场建设，于2022年8月开工，2023年4月竣工。

图书馆、溪西村及双牛大酒店地块：项目为地上停车场改造，于2022年6月开工，2022年8月竣工。

4、专项债券资金投入和使用情况： (略) 财政厅浙财债【2022】15号文件、 (略) 人民政府常务会议纪要【2022】11号文件、 (略) 人民政府办公室工作备忘【2022】第99号文件、 (略) (略) 党委会会议纪要【2022】26号文件、董事会会议纪要【2022】13号等文件精神，2022年专项债项目要求于8月底前完成支付工作。各部门高度重视，倒排工作进度，按照“资金跟着项目走”原则，确保依法合规地完成项目建设的前期各项准备工作，且在规定时间之前确认通过审批流程后，完成了4.5亿元专项债的支付工作。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过改造 (略) 停车位，进 (略) 交通发展的需求，保证停车设施的提供与车辆的使用相平衡。同时，项目建设有助于 (略) 地下空间，节约土地资源。

本项目是为配合发展规划，完善的基础设施建设，杜绝 (略) 发展带来的制约，保证持续健康的发展而建设的。根据当前的实际情况，和适当考虑今后发展，项目总建设规模为占地面积 * ㎡(约 203 亩) 。其中有地下停车、地上停车场、地下配套服务用房。按照科学性、合理性和适用性相结合的原则，做到设施齐全、功能完善、配置合理、经济适用、布局合理、空间紧凑、利用充分，根据需求确定合理的规划比例。并适当考虑了今后发展的需要，以提高服务水平以逐步满足社会需要。

兰溪体育中心因已建时间长，部分设施陈旧破损，极大影响体育馆的美观使用。 (略) 区居民的主要运动集会场所，市民已多次建议改造。本项目实施将改善体育馆内的设施条件，为居民提供便利、优美、整洁的生活及运动空间。

2、阶段性目标：扎实做好项目建设前期各项准备工作，加快工程建设进度，确保专项债项目于8月底前完成支付工作，保质保量如期建成投入使用。在建设期内做好建筑工地安全管理，守好安全生产底线。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、本次评价的对象为202 (略) 城市停车场项目投入使用的4.5亿元专项债券项目资金。

2、本次评价的目的为深入了解和掌握专项债券项目资金使用和管理的具体情况，分析资金绩效及问题，为进一步提升专项债券资金使用效益提供决策依据。

3、本次评价的范围将从项目的决策、管理、产出及效益等四个方面出发对项目建设进行整体性的衡量评比，做到评价结果客观、真实。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(略) 财政厅关于开展2022年度地方政府专项债券项目资金绩效评价工作的通知精神，成立对应的评价组并根据项目实际情况设置指标权重为：建设期指标权重原则上侧重项目决策和管理等，运营期指标权重原则上侧重项目产出、效益等。

评价指标体系、标 (略) 地方政府专项债券项目资金绩效评价指标体系框架（详见附件1），通过目标比较法、询问查证发和财政、主管部门确定的其他评价方法多方面的、综合性的得出结果，为进一步提升专项债券资金使用效益提供决策依据。

（三）绩效评价工作过程。

专项债券项目资金绩效评价 (略) 城市停车场项目的相关资料进行审核，根据具体指标，运用相关评价方法对绩效情况进行综合评判。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(略) 人民政府常务会议纪要【2022】11号文件明确指示， (略) 停车场项目作为2022年专项债项目，工期紧、任务重， (略) 作为业主单位开展工作，参与停车场地下空间使用权公开出让的竞拍。并直 (略) 经纬城 (略) 作为设计单位。

自评结论：2022年狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好地社会效益。 (略) 停车场项目进行全过程管理，切实将债券资金安排用于项目建设、前期各项准备工作及履行各项法定审批程序上。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况；

1、项目立项批复情况。根据《 (略) 关于投资体制改革的决定》（国法【2004】20号），本项目实行审批制， (略) 发展和改革局负责从投资决策的角度审批可行性研究报告（详见附件2），并出具批 (略) 发展和改革局文件兰发改审【2022】25号、56号等文件。因此，本项目的实施符合相关政策的要求。

2、项目目前已完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作并归档相关纸制资料。

3、项目目 (略) 交通基础设施建设，解决 (略) 发展所面临的问题，因 (略) 财政厅浙财债【2022】15号文件所提出的明确新增债券支持领域。项目绩效目标的设定参照文件精神，是为了绝 (略) 发展带来的制约，保证持续健康的发展而设立的。

4、专项债券资金于2022年8月底完成支付工作，因此项目申请专项债券额度与实际需要相匹配。

（二）项目管理情况

专项债券收支、还本付息及 (略) 级财政统筹安排，且纳入政府性基金预算系统管理。项目建设资金按银行要求开设专用帐户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。

债券资金按规定的审批程 (略) 城市停车场项目竣工项目，资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配。已竣工的育才中学、火车站广场地块停车场项目现正在进行资产备案和产权登记，预计2023年6月底完成备案等级工作。

专项债券本息偿还计划执行情况。项目计划贷款 55000.00 万元，期限 20 年，其中 2022 年计划贷款45000.00 万元，2023 年计划贷款5000.00万元，2024 年计划贷款5000.00万元，期限 20 年，预计年利率 4.00%，到期本息合计 81000.00 万元；期限 20 年，预计年利率 4.00%，到期本息合计 9000.00 万元；期限 20 年，预计年利率 4.00%，到期本息合计 9000.00 万元。本项目贷款本息合计总计 99000.00 万元。本次贷款每半年付息一次，到期一次性偿还本金，项目收益实现前，项目融资还本付息资金通过政府性基金预算收入统筹安排。

本项目运营收入主要包括停车位收入、广告收入、充电桩等服务收入，现有图书馆、双牛大酒店、溪西村、火车站广场等四个地块停车场已竣工投入使用，已开始运营并产生部分收入。

根据本项目可行性研究报告第十二章财务评价，本项目可用于偿还融资本息的项目收益 *.22万元，对应本项目融资到期本息总计 99,000.00 万元，项目收益对融资本息的覆盖倍数为 1.24。项目自身产生的收益能够偿还全部融资本息。且项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益符合专项债券的资金贷款规模，专项债券期限与项目期限相适应。因此项目收入、成本及预期收益是平衡的，合理的。

专项债券项目信息可在“中国地方政府债券信息公开平台”等网站上查询。

20 (略) 城市停 (略) 审计局进行审计工作，各部门高度重视、积极配合，在审计过程中发现的问题均已整改完毕。

（三）项目产出情况

项目形成资产情况。现有图书馆、双牛大酒店、溪西村、火车站广场等四个地块停车场已竣工投入使用。项目完工后均由建设单位、承建（施工）单位、监理单位、勘察单位、设计单位及质监站等有关部门按国家法律法规及行业规范标准进行实地勘察、验收，因此项目的建设质量是合格的。

项目总投资约7.55亿元，目前累计投资额约5.2亿元左右。

根据本项目可行性研究报告测算，在考虑地方政策风险、融资风险、停车规模、停车价格、基础设施配套和自然风险等相关风险因素后，项目贷款还本付息以运营收入为基础，贷款存续期内（2022—2044年）各年现金净流量，可稳定覆盖贷款存续期间各年利息及到期偿还本金的支出需求。

(略) 交通基础设施的重要组成部分，要将停车场 (略) 基础设施体系建设。本项目建设覆盖城区的高水平的停车场， (略) 可持续发展， (略) 好形象，减少道路拥堵，增强区位优势，改善民生具有重要现实意义。项目建成后， (略) 基础设施建设，有助于 (略) 地下空间，节约土地资源，提供灾害时的避难空间。体育馆地块停车场项目可完善体育运动设施，优化场地功能设施，提高场馆设施服务质量， (略) 体育事业的发展。

项目运营成本费用，主要由工资及福利、修理维护费用、充电桩电费、广告屏电费以及税金与附加构成。

（四）项目效益情况。

综合效益实现情况。项目实施后，改善了项目区域环境条件，美化 (略) 环境。 (略) 居民出行条件和生活环境， (略) 居民的生活水平和生活质量。无论从哪个方面来讲，项目实施后，切实提高了项目区域的生活水平和生活质量。

项目带动社会有效投资情况。项目对地区居民就业的影响本项目在实施过程中，将面向社会提供许多就业机会。项目实施后，其自身也要增加多个就业岗位。此外，随着项目投入运营，将给当地的交通运输、餐饮、娱乐、银行、通信、邮政等第三产业带来许多机会和增加就业岗位，项目区域的人流、物流、信息流、资金流等将会逐步得到改善，有 (略) 就业环境，对社会收入分配有良性影响，对当地居民的就业有积极的贡献。

本项目属于一般债券重点支持的交通基础设施项目，响应 (略) 重大区域发展战略。

项目受益对象群体明确为社会群体，经济社会效益明显。项目对所在地区文化、教育、卫生的影响本项目实施后无疑对当地的文化、教育、卫生事业产生积极的影响。项目实施后，改善了城区的基础配套设施，间接促进了项目地的文化、教育、卫生事业的发展。项目的实施将会在一定程度上促进项目地文化、教育、卫生事业的大发展。

五、主要经验、做法及有关建议

本项目是为配合发展规划，完善的基础设施建设，杜绝 (略) 发展带来的制约，保证持续健康的发展而建设的，将有助于改善交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题。

本项目实行合同管理制度，明确双方责任、权利和义务，作为项目实施、督查、验收和款项支付的主要依据。项目工程款将实行分期付款方式支付，项目后续施工过程中未按 合同约定的工程质量和进度完工的，将采取必要的处罚措施。

本项目通过公开招标方式，委托监理及跟审等第三方单位对施工方进场的原材料以及工程质量采用定期和不定期结合的方式进行抽检，动态掌握项目施工进度，了解并帮助施工单位解决施工过程中遇到的实际问题，督促施工单位按照计划开工并完成项目。如发现异常情况，及时采取相应纠偏措施。

确保本项目的实施方案科学、合理、可行，人、财、物等具备基础保障条件，日常管理监督等制度健全、有效。

附件：1.（执法局） (略) 地方政府专项债券项目资金绩效体系.xlsx

2.资产公司专项债项目绩效评价.zip