水发海洋（海南）有限公司20%股权转让交易公告

标的名称

水发海洋（海南）有限公司20%股权转让

项目编号

QY*HN1045

挂牌起始日期

2023 年4月28日

挂牌截止日期

2023年5月29日

挂牌期满，如未征集到意向受让方

本次挂牌终止

挂牌底价

850万元

标的概况

标的企业基本情况

标的企业名称

水发海洋（海南）有限公司

注册地(住所)

(略) 秀英区长流镇滨海大道266号梦享龙腾湾1号楼2913房

公司类型

（经济性质）

(略)

法定代表人

张言敏

成立时间

2021-3-16

注册资本

4000万元

统一社会信用代码

*MA5TWRY90N

所属行业

娱乐业

经营范围

许可项目：旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：露营地服务；柜台、摊位出租；物业管理；汽车租赁；酒店管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；游乐园服务；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

职工人数

0

标的企业股权结构

序号

前五位股东名称

持股比例(%)

1

(略)

80%

2

(略) (略)

20%

内部决议

股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据（2022年1至4月）单位：元

2022年1至4月

营业收入

利润总额

净利润

0

-120

-120

资产总额

负债总额

所有者权益

40,003,115.58

11,600,000.00

28,403,115.58

审计机构名称

山东信和有限责任会计师事务所

最近一期企业财务报表数据 单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022.11

120

-119

-119

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

本年累计

40,003,116.58

11,600,000.00

28,403,116.58

标的企业评估基准日审计数据单位：元

资产评估情况

评估机构

山东 (略)

评估报告书号

鲁泽正资评报字[2022]第0517-3号

评估基准日

2022年4月30日

核准（备案）号

-

评估核准（备案）单位

(略) (略)

标的企业评估值单位：元

资产总额

负债总额

净资产

40,003,100.00

11,600,000.00

28,403,100.00

转让标的对应评估值

568.062万元

转让方情况

转让方名称

(略) (略)

统一社会信用代码

*7XU

注册地（住所）

(略) 永兴岛宣德路西沙宾馆106-23（ (略) 龙华区滨海大道69号宝华海景大酒店13楼）

公司类型（经济性质）

(略)

持有产(股)权比例

20%

拟转让产(股)权比例

20%

转让方决策文件

总经理办公会议纪要、党支部会会议纪要、董事会决议

转让方承诺

1、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方对该股权拥有完全的处置权；

2、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准；
3、转让方所提交的《股权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。

产权转让行为批准情况

国资监管机构

/

所属集团或主管部门

/

批准单位名称及文件名称（含文号）

/

特别告知

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否放弃优先受让权

是

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

否

(略) 国有股权间接转让

否

是否涉及外资收购限制或禁止

否

其他披露内容

标的公司股东 (略) 认缴出资额为3200万元，公司章程约定出资时间为2023年3月16日，截至股权挂牌日， (略) 已实际出资2040万元，尚有1160万元未实际履行出资义务。

交易价款及保证金支付方式

1、成交价款一次性支付。
2、公告期内须缴纳保证金170万元，截止时间2023年5月29日17:00。
3、成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款，受让方应于《产权交易合同》生效后5个工作日内将全部价款及交易服务费一次性支付到海南产权交易所指定账户。
缴纳保证金账户：
户名：海 (略)
开户行：中国工 (略) 分行营业部
账号： 2201 0215 1920 0214 669

受让方资格条件

意向受让方应为中国境内注册登记的合法存续的企业或有完全民事行为能力的自然人，不接受联合体报名。

与转让相关的其他条件

1、确认成交后，受让方应在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将全部成交价款及交易服务费一次性支付到海南产权交易所指定账户。若在5个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》或不按协议约定支付价款，视为违约。

2、本项目有关信息由转让方提供，本所对其不承担保证及其他法律责任，转让方按标的现状转让该标的，竞买人报名即接受现状，特请竞买人注意风险防范，谨慎抉择。

标的交割

1、受让方付清全部价款后，股权变更登记过户手续由受让方负责办理，转让方协助，办理股权变更登记过程中所发生的相关税、费按照国家规定各自承担。

2、标的公司的所有债权债务及评估基准日到股权变更日之间产生的盈亏均由受让方承担。

3、其他按《产权交易合同》约定办理。

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点： (略)

交易方式及竞价规则

1、本项目采用网络竞价方式组织交易，价高者得。股东参与报名，优先购买权应在场内行权，即在公告期内应报名并缴纳保证金，否则视为放弃受让。

2、公告期满，采用以下竞价方式组织交易：

（1）若产生一家符合条件的竞买人，无论该 (略) 股东，该竞买人均应在交易所的组织下进行网络报价，报价不得低于挂牌价，从而确定为受让方。
（2）若产生两家及以上符合条件的竞买人，且均为非股东竞买人（普通竞买人），由各普通竞买人以挂牌价为底价进行网络竞价，价高者得。
（3）若产生两家及以上符合条件的竞买人， (略) 股东(股东竞买人)，由各竞买人通过网络竞价方式确定受让方，价高者得。同等条件下，股东竞买人可在竞价过程中行使优先购买权。
2、意向受让资格经我所审核通过后，竞买人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定买受人。

3、成交后，受让方凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交签约手续。
4、竞价成交后应签署竞价确认书，履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与转让方签订《产权交易合同》并支付价款及服务费。
5、竞买方在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

6、重要提醒：请意向受让方选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

竞价报名

报名时间

自公告日起至2023年5月29日17：00止

报名手续

意向受让方须在2023年5月29日17:00时之前自行登录交易所网站（http://**）E交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》、《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用e交易注册账户将保证金交到海南产权交易所指定账户（以到账为准）。
报名须提交如下材料：
1、《产权受让申请表》（见附件）；

2、《网络竞价须知》（见附件）；
3、法人或其他经济组织：营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证等主体资格证明材料（复印件）；

4、授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）
5、其它相关材料。
备注：以上标明提供复印件的均须加盖公章（法人）。

交易指南

保证金及处置方式

1、竞买成功的受让方竞买保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款，竞价未成功的竞买人保证金，交易后3个工作日内无息退还。
2、意向受让方如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及转让方原因等情形除外）：
（1）竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的；
（2）产生1家及以上符合条件的意向受让方时不参加后续网络竞价程序的；
（3）在网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的；
（4）竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的；
（5）未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的；
（6）未按照《产权交易合同》规定支付成交价款的；
（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

竞价安排

自由竞价时间段：2023年5月30日上午9:30至2023年5月30日上午10：00。自由竞价阶段结束的同时进入限时竞价阶段，限时竞价周期为120秒，如有新的报价自动延续120秒，120秒后无新报价，则最高报价者确定为受让方。
2、标的竞价时间安排见下表

标的名称

限时竞价开始时间

限时竞价周期（秒）

竞价阶梯（元）

水发海洋（海南）有限公司20%股权

2023年5月30日

上午 10:00

120

5000

服务费

本次股权转让受让方应缴纳的交易服务费按照《海南产权交易所收费标准》收取

附件下载

《产权交易申请书》、《网络竞价须知》、《产权交易合同》

联系方式

标的咨询

项目及报名咨询：郭先生*刘小姐*

技术支持

刘先生：*

咨询时间

自公告之日起至2023年5月29日17:00止（工作日）

单位地址

(略) 国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所

(略) 公共资源交易中心1楼受理大厅4号窗口