超短期融资券主承销商招标公告



(略) 门批准，我公司拟于 * (略) (略) (略) 不超过 * 亿元超短期融资券（以下简称“本期债券”）。 (略) 如下：
* 、发行人基本情况
(略) 市 (略) 发 (略) 有限公司是 (略) 市人民政府授权 (略) 市国资委于 * 年组建的国有独资企业，公司定位为“两型”社会建设区域综合开发运营商。经营范围为： (略) 示范区基础设施的投融资和开发建设、国有资源资产运营管理、土地 * 级开发、两型产业投资开发等。
* 、对主承销商的要求
本次公开选择本期债券主承销商按照公开报名、集中评 (略) 。
（ * ）时间及报名要求：
1、 (略) 及报名的时间： * 日至 * 日的法定工作时间（每天8: * - * : * ）。截止时间为 * 日 * : * 。
2、报名要求：有意向单位请于 * 日 * : * 前将参与评选的资料 * * 份密封后寄送至： (略) 示范区 (略) 大道 * (略) 9楼， (略) ，邮政编码 *** 。
（ * ）对主承销商的具体要求：
1、必须 (略) (略) 规定的担任本期债券主承销商的执业要求，具备相应的执业资格；
2、最近1年内承接过超短期融资券的主承销业 (略) ；
3、具备熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，并且有具备会计、法律知识；
4、具 (略) 风险管理和财务管理制度；
5、具有良好的业绩和信誉；
6、确保如期完成本 (略) ；
7、能够协助完成募集资金投向项目的方案设计。
（ * ）对参选资料的基本要求：
参选资料的内容应包括但不限于以下各方面：
1、参选单位营业执照及相关从业资格文件、资信证明文件；
2、参选单位主承销的超短期融资券业绩，（包括主承销债券的发债时间、 (略) 花费时间、发债额度、发债利息及佣金等综合成本情况、发债主体及债券的信用评级情况等）；
3、参选单位的参选确认函及法人代表授权委托书、被授权人身份证明材料等文件；
4、参选单位关于 (略) 的相关工作安排：
A、承销佣金、债券票面利率等综合成本预计；
B、 (略) 组建安排及工作分工方案等（请另附 (略) 人员的从业资格、从业经验等基本情况）；
C、本期 (略) 工作的具体时间安排；
D、本期债券承 (略) 计划；
E、针对本期债券提出的建议；
F、本期债券主承销服务 (略) 协议草案；
G、其他应该说明的事项。
(略) (略) 有资料均应加盖企业公章， (略) 提供材料的真实性承担法律责任。
* 、评选时间、地点及评选方法
1、定于 * 日8: * ，在 (略) 发展（集团）十楼 * 会议室对各 (略) 评分比选。各参选单位安排1-2位代表参与。
2、评选的时间、地点如有变化， (略) 通知。
3、具体程序如下：
（1）会前先签订《 (略) 市 (略) 发 (略) 有限公司超短 (略) 工作保密协议》，再抽签决定各 (略) 的顺序。拒绝签订《保密协议》者，视为自动放弃参选资格。
（2）由工作人员按抽签确 (略) 展示各参选单位资料的密封条等情况并依次开启资料。
（3）开启资料后，所有 (略) ，到接待室休息。
（4）各参选单位根据会前抽签决定的 (略) 对各 (略) 说明。各单位派1人为主说明，时间 * 分钟。之后，由其他人员补充说明，时间5分钟。时间控制以各家总时间不超过 * 分钟为准。 (略) 领导针对各家的资料分别提问，参选单位答疑，每家单位答疑时间 * 分钟。发行人公司领导只参与提问，不参与评分。由评委会根据各单位资料及答疑情况分别评分。
（5）所有单位评分结束之后，再宣布评选结果。
4、最终 (略) 单位选择方法
（1）如果没有任何单位参选，则本次评选失效；
（2）如果只有 * 家单位参选，则谈判确定是否与其 (略) ；
（3）如果有两家或两家以上单位参选，则根据各单位递交的参选资料按1 (略) 评分，得分最高者确定为本期债券主承销商，签订承销协议。
* 、联系方式
联系单位： (略) 市 (略) 发 (略) 有限公司 (略)
联系地址： (略) 示范区 (略) 大道 * (略) 9楼  
联系电话： ***
联 系 人： 胡燕梅
（根据相关规定，本次评选会会前及会后均不安排食宿、交通等方面的接待，请各 (略) 做好安排）

(略) 市 (略) 发 (略) 有限公司
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