七台河市城投公共环境服务有限公司增资扩股交易公告（国资监测编号G62022HL2000001）

我方拟实施增资扩股，并通过黑龙江联 (略) （以下简称 (略) ）发布增资扩股信息，择优选定投资方，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次增资扩股是我方真实意愿表示，产权权属清晰，增资扩股的实施不存在任何限制条件；

2、我方增资 (略) (略) 了相应程序，经 (略) 决策，并获得相应批准；

3、 (略) 提交的申请材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在增资扩股过程中，遵守法律法规规定和 (略) 的相关规则，按照 (略) 我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、 (略) 为，给增资扩股活动相关方造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

经理办公会会议决议（ * 年12月23日）

市（直辖市、自治区)级国资委监管

特别
告知

1、本次增资，募集资金总额超出新增注 (略) 分计入资本公积，由 (略) 股东按各自持股比例共享。

2、意向投资方最终投资金额、持股比例以签订增资协议为准。

3、本次引入投资方以货币、实物方式向 (略) 出资，其中投资方以实物出资的，应当经增资企业股东会审议同意，并委托具有资质的 (略) 评估，增资企业和投资方共同确认评估金额。

4、本次增资扩股完成后，增资企业董事会席位和监事会席位将按照 (略) 调整配置，并经增资企业大股东审批同意后确定。

5、其他详见 (略) 备查文件。

1、如征集到1家按时足额交纳保证金的意向投资方，由增资企业参照竞争性谈判内容谈判决定是否确认其最终投资方资格。如征集到2家或以上按时足额交纳保证金的意向投资方，经审核符合要求成为合格意向投资方后，由增资企业组成3人专家组采取竞争性谈判方式确定最终投资方（其中2名专家通过 (略) 专家库随机抽取产生）。谈判内容包括但不限于：

（1）增资金额及支付方式

①意向投资方对本次增资做出的最终增资报价；

②意向投资方增资价款的支付方式。

（2）意向投资方后续资源支持

①意向投资方的综合实力，包括但不限于：资金实力、盈利状况、行业声誉、 (略) 治理情况等；

②意向投资方与融资方业务的互补性及协同性，包括但不限于：战略提升、产业资源、资本运作、项目拓展、经营管理等方面；

③意向投资方与融资方的契合程度，包括但不限于：发展战略、经营理念、价值观、企业文化等方面；

④意向投资方为融资方支持的能力，包括但不限于：资金支持、投资支持、战略支持、渠道支持等；

⑤意向投资方对融资方调整其投资金额及投资比例的接受程度等。

2、具体竞争谈判文件将在增资企业书面确定合格意向资格后2个工作日内发送至各合格意向投资方，各合格意向投资方需按竞争谈判文件规定时间递交竞投文件并约定谈判时间。

1、意向投资方应为依法设立并有效存续的企业法人；

2、意向投资方应具有良好的财务状况和支付能力；

3、具有一定的环卫施工能力， (略) (略) 化服务的经验（包括但不限于清冰雪服务、城市生活垃圾清扫、收集、运输服务等）；

4、本项目不接受联合体投资。

2、公告期满后， (略) 对意向投资方提交的 (略) 规范性审核，并将审核意见通知增资企业。增资企业在收到审核意见之日起3个工作日内，就意向投资方是否符合资格向 (略) 书面确认。 (略) 在收到增资企业投资资格书面确认通知之日5个工作日协助增资企业按照遴选方式选定最终投资方。增资企业确定投资方之日起3个工作日内出具投资方资格确认结果书，通知各意向投资方资格确认结果。

3、意向投资方提交投资申请、交纳交易保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在 (略) 公开披露信息 (略) 载内容，已完成对 (略) 尽职调查，已充分了解并自愿完全接受增资企业现状及可能存在的瑕疵，并依据该等内容以其独立判断决定自愿接受增资信 (略) 内容，同意根据本公告及相关法律、法规和规范性文件的 (略) 本次增资的程序。同意接受并配合增资 (略) 尽职调查，自行承担参与本 (略) 涉及的一切费用。

4、评估基准日至增资协议生效之日期间，增资企业产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由增资企业原股东享有或承担。

5、意向投资方须同意本次增资前涉及的增资企业债权债务由增资后的企业承继。

6、本次增资不接受任何对赌条款、兜底条款、股权回购条款、一票否决权条款。

7、意向投资方须承诺并同意：（1）意向投资方须承诺有 (略) 提供贷款担保或提供债务融资；(2)同意在被确定为投资方后的40个工作日内与增资企业股东和增资企业签署增资协议，并在增资协议生效之日起30个工作日内将除保证金外的剩余增资款和服务费汇至 (略) 指定账户；(3)同意 (略) 在出具交易凭证后5个工作日内， (略) 增资款划转至增资企业指定账户；(4)充分尊重、 (略) 治理的安排，并且积极配合协同增资企业的投资安排和募集资金用途。

意向投资方应在挂牌公告期截止日16时前，登录 (略) (略) 实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确）、对本项目提交投资申请，并向 (略) 提交相关报名材料，逾期不予受理。

二、意向投资方须提交材料

1、意向投资方企业营业执照、法定代表人身份证复印件；

2、企业增资投资申请书，包括增资金额和增资比例等。

3、财务报告。意向投资方近三年的财务报告、近期财务报表。

4、决策文件。同意意向投资方参加本次增资的决策或批准文件。

5、承诺书。意向投资方应以书面形式承诺以下内容：

(1)意向投资方须承诺有 (略) 提供贷款担保或提供债务融资;(2)同意在被确定为投资方后的40个工作日内与增资企业股东和增资企业签署增资协议，并在增资协议生效之日起30个工作日内按时足额支付除保证金外的剩余增资款到 (略) 指定账户；(3)同意 (略) 在出具交易凭证后5个工作日内，将已转为增资款划转至增资企业指定账户；(4)充分尊重、 (略) 治理的安排，并且积极配合协同增资企业的投资安排和募集资金用途。

保证金交纳金额： * 万元

1、缴纳截止时间为公告截止日16:00前，以资金到账为准。汇入如下账户：

户名：黑龙江联 (略) (略)

账号： ***

(略) ： (略) (略) 哈尔滨新区 (略)

行号： ***

2、意向投资方成为最终投资方的，投资方交纳的保证 (略) 分投资价款；未被确认为最终投资方的且不涉及保证金扣除情形的，在确定最终投资方之日起3个工作日内 (略) 保证金。

3、若非增资企业原因，出现以下任何一种情形时，意向投资 (略) 交纳 (略) 转为违约金，作为对相关方的补偿：(1)意向投资方交纳交易保证金后单方撤回投资申请的；(2)进入择优程序，未参与后续竞争性谈判的；(3)意向投资方以不了解增资企业的现状等为由放弃增资的；(4)被确定为最终投资方后未按约定时限签署增资协议，或未按约定时限支付全额增资款的;(5)意向投资方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。

附件2：增资扩股委托合同.doc