兰坪云矿银业有限公司破产重整案重整投资人招募公告

(略) 兰坪白族普米族自 (略) （以下简称“兰 (略) ”）裁定受理北京恒 (略) 对 (略) （以下简称“ (略) ”）的破产重整申请，并于2022年7月14日作出（2022）云3325破1号《决定书》，依法指定云南勤业律师事务所作为 (略) 破产重整一案的管理人，履行管理人职责。

为维护债权人的合法权益， (略) 财产价值最大化，实现更好的经济效益和社会效益， (略) 破产重整工作，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，公开面向社会招募重整投资人。现就相关事项公告如下：

一、招募须知

（一）管理人采取公开方式发布本招募公告，同时接受各方监督。招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有法律效力。

（二）本招募公告并非要约文件，不构成管理人对投资人的任何承诺或保证，不具有重整投资协议的约束性效力，各方的权利义务以最终签订的投资协议等相关交易文件内容为准。

（三）本招募公告不可替代意向投资人对债务人调查之义务，意向投资人在考虑参与，管理人将予以配合。

（四）重整时，除参考本招募公告披露的信息外，意向投资人需自行开展相应的尽调工作。意向投资人向管理人提交《投资方案》的， (略) 现状及相关情况进行投资，并自行承担投资风险。

（五）本招募公告不适用《招标投标法》，最终解释权归管理人，管理人有权根据招募工作进展合理调整招募进度，包括决定延长、修订、补充、撤回、重新发布、中止或终止意向投资人招募等。

（六）意向投资人应谨慎细致地阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的条件、规则、流程等报名。

二、 (略) 概况

（一）基本情况

(略) 于2000年9月29日在兰坪白族普 (略) 场监督管理局登记成立，统一社会信用代码：*38B，注册资本：2000万元人民币，法定代表人：张坤平，注册地址： (略) 怒江州兰坪县城团结路，经营范围：银、锌、铅、铜开采、选冶及其产品经营；有色金属及其矿产品的批发零售。目前， (略) 股东为 (略) ， (略) 100%股权。

(略) (略) 国土资源厅颁发的证号为C**的《采矿许可证》，证载地址： (略) 兰坪县，矿山名称： (略) 区吾银矿，开采矿种：银矿，开采方式：露天/地下开采，生产规模：30.00万吨/年，矿区面积：1.9349平方公里，有效期限：*年，自2006年6月28日至2014年6月28日。该采矿许可证有效期限已过。

（二）资产状况简述

1、根据《验资报告》， (略) 股东已实缴出资2000万元人民币，目前， (略) 股东为 (略) ， (略) 100%股权。

2、截至目前， (略) 现存银行账户内有存款余额共计人民币1150.23元。

3、截至目前， (略) 无不动产登记记录；登记有云Q24356号牌五十铃牌小型汽车； (略) 固定资产账面净值合计*.05元，其中房屋建筑物账面净值61006.3元，构筑物及其他辅助设施账面净值*.05元，机器设备账面净值*.47元，车辆账面净值53352.20元，电子设备账面净值27356.03元；经评估机构盘点， (略) 不存在存货实物；经审计机构初步确认， (略) 不存在对外投资和对外债权情况。

4、 (略) 最主要的资产为： (略) 国土资源厅颁发的证号为C**的《采矿许可证》，证载地址： (略) 兰坪县，矿山名称： (略) 区吾银矿，开采矿种：银矿，开采方式：露天/地下开采，生产规模：30.00万吨/年，矿区面积：1.9349平方公里，现已经过有效期限。目前管理人已经紧密开展了《采矿许可证》延续有效期限的各项工作，《采矿许可证》续期工作正在推进中。

根据20 (略) (略) 对该矿区的矿产勘测，银矿勘探、开采范围1.9349平方公里，已探矿区域约0.85平方公里，根据现矿石品位分析数据，矿石银品位为150克/吨，已探明区域测算银金属量为584吨、低品位银金属量为60.25吨、伴生铜金属量为7793吨、伴生铅金属量为4789吨。

（三）债务情况简述

1、截至2022年10月15日，管理人总共接受78个债权人，共计111笔债权的申报材料，申报总金额为3,069,382,067.78元。

上述申报的债权中，其中管理人审核认定的债权87笔，审定债权金额为人民币1,503,463,165.80元 ；不予确认的债权8笔，涉及申报金额人民币17,104,797.57元；暂缓确认的债权16笔，涉及申报金额人民币1,297,879,233.00元。

另外，经管理人调查确认，截止2022年10月15日， (略) 职工债权金额为人民币9,754,652.93元。其中，欠付职工工资形成的职工债权37笔，合计金额为人民币3,725,526.58元；代垫职工工资形成的职工债权金额6,029,126.35元。

2. 已经聘请审计机构和评 (略) 分别进行审计和评估，截至本公告发布日暂未出具审计报告和评估报告。

（四）特别说明

2. 经兰 (略) 批准，管理人于2022年8月举借共益债450万元，借款年利率：一年期LPR的四倍，按月结息，资金用途： (略) 区吾银矿的资产安全，做好矿山设备的维护和矿山基础应急，环保，地质灾害预防等工作。
3. 经兰 (略) 批准，管理人于2022年10月28日在全国企业破产重整案件信息网发布了《关于招募共益债投资人的公告》，2022年12月9日管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《关于招募共益债投资人的公告（二）》，拟由管理人举借共益债4500万元，借款年利率：不超过借入资金时（以实际到账时间为准）全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR的四倍；资金用途： (略) 就区吾银矿采矿许可证延续所涉缴交土地复垦保证金、矿山地质环境治理恢复基金、采矿权出让收益价款及申办采矿许可证延续过程中完成相关工作所产生的费用等。目前尚未确定共益债投资人。
4. 如发生在前述招募共益债投资人程序中确定为投资人的主体，再行参与本次重整投资的情况的，在同等条件下具有优先权。

三、投资人的基本条件

1、意向重整投资人须为合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人，满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

2、意向重整投资人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单，最近三年无重大违法行为，具有良好信誉。

3、意向重整投资人应拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力，资金来源合法合规，能够出具相应的资金证明或其他履约能力证明。

4、两个以上的企业或自然人可以组成联合体参与本次重整投资，但联合各方应对投资事项承担连带责任；联合体内部之间须签订联合体协议书，表明联合投资的共同意向及各成员的角色分工、权利义务，一并提交管理人。

5、本次招募对意向重整投资人的主营业务与经营范围不做限制。

四、招募流程

（一）报名

1. 报名期限

自本公告发布之日起至2023年2月28日前， (略) 有重整投资意愿并符合以上条件的意向重整投资人，均可向管理人报名。管理人有权视情况决定是否延长报名期限。

2. 报名材料

（1）企业法人营业执照复印件或自然人身份证复印件

（2）法定代表人身份证明书原件（自然人无需提交）

（3）授权委托书原件及受托人身份证复印件（法定代表人报名的无需提交）

（4）意向重整投资人简介，包括但不限于：主体资格、主营业务、资产情况、参与投资优势、成功案例等。

（5）意向重整投资人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单（信用中国网站查询截图），最近三年无重大违法行为的承诺书。

（6）联合体报名的，应当提交联合体协议。意向投资人也可以在报名后、签署重整投资协议前确定联合投资人。

（7）非自然人的投资人，须提供近三年年度企业财务报表（加盖企业公章与财务章）；自然人投资人，须提供个人最近三个月资金不少于人民币80,000,000元（大写*仟万元整）的银行流水或银行存款证明。

3. 报名方式

意向重整投资人应在报名期限截止日前将报名材料一式五份密封后提交管理人，封面注明意向投资人名称、联系人、联系方式。提交方式为：邮寄（地址： (略) 五华区海源中路海源财富中心2号楼36层，李香，*）或现场交付，同时将报名材料电子版（签字盖章的PDF版和Word版）发送至管理人联系人邮箱。

意向重整投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收并要求补正；管理人要求补正的，意向重整投资人应在管理人规定的时间内补正并再次提交材料。

4. 报名地址及联系方式

1. 报名地址： (略) 五华区海源中路海源财富中心2号楼36层
2. 联系人：牛经理、赵经理；
3. 联系电话：*、*；
4. 联系邮箱：*@*olz.cn 。

（四）资格审查

意向重整投资人提交报名材料后，管理人将对意向投资人的资格条件进行初步审查，审查通过的，意向重整投资 (略) 开展尽职调查，管理人将予以配合。与此同时，管理人有权向意向重整投资人进行反向尽职调查，意向重整投资人应予配合。

（五）提交重整投资方案

(略) 的尽职调查，意向重整投资人应在2023年3月10日前向管理人提交重整投资方案，内容包括但不限于：投资计划、投资方式、投资金额、投资内容、经营计划（若有）、意向偿债方案、资金来源等，以及其他管理人认为应包含的内容。

（六）遴选

管理人将在兰 (略) 的监督指导下，与意向重整投资人开展商业谈判、投资方案商谈等工作，并根据意向重整投资人的资金实力、投资计划、意向偿债方案和社会责任感等多方面因素综合考虑，经评审初步确定投资人。若意向重整投资 (略) 招募共益债投资人程序中确定为投资人的，在本次重整投资招募程序中，同等条件下具有优先权。

（七）其他事项

投资人对公告如有疑问，请书面致函或直接电话联系管理人，管理人将书面回函予以释明。

诚挚欢迎各方投资者前来洽谈。

特此公告。

(略) 管理人

2022年12月23日