2023黔05破1号贵州世纪资源勘查开发有限责任公司管理人意向投资人招募公告

贵州世纪资源 (略) 管理人

意向投资人招募公告

（2023）世纪资源破管字第04号

2023年4月24日， (略) (略) 作出（2023）黔05破申6号民事裁定，裁定贵州世纪资源 (略) 破产 (略) 审理。同日，该院作出（2023）黔05破1号决定书，指定贵州本芳律师事务所为贵州世纪资源 (略) 管理人（以下简称“管理人”）。审理过程中，因占股49%的股东庹世川申请清算转重整， (略) 从债务清理和企业拯救的重整目的出发着管理人研究债务人重整的可行性。

为救治企业，保护债权人利益，实现贵州世纪资源 (略) （以下简称“世纪公司”）资产价值、债权人利益最大化，以及资源的有效整合和充分利用，管理人特依据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“企业破产法”）及相关法律规定，本着公开、公平、公正、择优的原则，面向社会公开发布意向投资人招募公告。现特将相关事项公告如下：

一、世纪公司概况

（一）工商登记基本信息

世纪公司于2001年3月2 (略) 市场监督管理局登记成立，现注册资本金为44800万元，公 (略) （国有控股），统一社会信用代码为*06P，现登记股东为四川华蓥山广能(集团) (略) 、庹世川，法定代表人为方华，营业期限从2001年3月29日起，登记经营范围为法律、法规、 (略) 决定规定禁止的不得经营；法律、法规、 (略) 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、 (略) 决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（矿产品的批零兼营。煤炭开采、煤碳销售（仅供分支机构筹建使用）；矿产资源开发、建材、五金、矿山设备经营。

（二）世纪公司主要资产

1.土地使用权

世纪公司名下共有四宗土地，具体为：①黔县国用（2010）第0403号，地类（用途）采矿用地，使用权类型出让，终止日期2060年8月12日，使用权面积为74535平方米，该宗土地现属于雷公山煤矿矿区范围。②黔县国用（2013）第0736号，地类（用途）采矿用地，使用权类型为国有出让，终止日期2062年12月9日，使用权面积3748.95平方米，该宗土地现属于关闭煤矿挖陇沟矿区范围。③黔县国用（2013）第0737号，地类（用途）采矿用地，使用权类型为国有出让，终止日期2062年12月9日，使用权面积15795.26平方米，该宗土地现属于关闭煤矿挖陇沟矿区范围。④黔县国用（2013）第0738号，地类（用途）采矿用地，使用权类型为国有出让，终止日期2062年12月9日，使用权面积99008.97平方米，该宗土地现属于关闭煤矿挖陇沟矿区范围。前述四宗用地均抵押给 (略) 贵阳分行，抵押金额17800万元。

2.采矿权、探矿权

世纪公司名下一个采矿权、一个探矿权，具体为：①世纪公司名下 (略) ，图幅号为G48E*，G48E*，勘查面积为14.21平方公里，有效期限从2021年12月26日起至2023年12月25日，证号为T**的获得时间为2021年11月24日，批准 (略) 自然资源厅的探矿权，该勘查项目 (略) 黔西县金家寨煤矿探矿权（保留）。该探矿权在到期之 (略) 自然资源厅提交了探转采申请及探矿权延期申请且该厅均已经受理，但尚未作出探转采批复或者同意延期的批复。②世纪公司于2012年8月16 (略) 国土资源厅颁发的矿山 (略) 黔西县中金煤矿区雷公山煤矿，开采方式为地下开采，生产规模为45.00万吨/年，矿区面积为8.2434平方公里，有效期限从2012年8月至2028年2月，证号为C**的采矿许可证。该矿权现登记在贵州中航 (略) 黔西县中金煤矿区雷公山煤矿，采矿权人为贵州中航 (略) ，生产规模为45.00万吨/年，矿区面积8.2434平方公里，有效期限从2014年11月至2028年2月，开采深度由1200米至600米标高，共有27个拐点圈定，采矿许可证号为C**，该煤矿安全生产许可证有效期从2022年12月15日至2025年12月14日。前述煤矿需行使取回权予以取回，但贵州中航 (略) 向管理人出具说明同意配合办理过户登记。该煤矿现具备生产条件，可以生产。

3.固定资产

世纪公司名下固定资产主要为办公设备、地面建筑物及设备，地面建筑物未办理产权登记。

4.资产评估情况

(略) 地平线矿产 (略) 出具的评估报告，世纪公司总部资产评估值为17.01万元；贵州中航 (略) 黔西县中金煤矿区挖陇沟煤矿（含洗煤厂） (略) 场价值为4180.85万元（其中抵押给招商银行的机器设备及土地使用权价值为1182.31万元， (略) 的机器设备的价值为43.08万元）；贵州中航 (略) 黔西县中金煤矿区雷公山煤矿评估价值为69725.59万元（其中抵押给招商银行的机器设备及土地使用权价值为5293.51万元， (略) 的井巷工程的价值为22265.01万元）； (略) 黔西县金家寨煤矿探矿权（保留）评估价值为65140.23万元，前述资产价值共计139,063.68万元（大写：人民币***亿*仟零***万*仟*佰元整，该价值含尚未交清的采矿权价款及应交采矿权出让收益金，在处理时应扣出该部分采矿权价款及采矿权出让收益金确定其最终价值），以上资产的清算价值为85,289.09万元（大写：人民币*亿*仟*佰***万零*佰元整）。具体以评估报告为准。

二、世纪公司债务情况

截至2023年8月17日（截至本公告发布时，管理人共接收债权申报158笔），共计158家债权人向管理人申报了债权，申报债权额为2，178，191，802.34 元。最终数 (略) 裁定最终确认的债权金额为准。另，世纪公司涉及的职工债权约1300余万元（最终以公示的职工债权清单为准）

三、世纪公司优势

贵州煤炭产业政策向好，世纪公司资产属于煤炭资源，具有稀缺性，且其资产之雷公山煤矿属于生产性矿井，组织人力等生产要素即可开采。

四、招募原则

（一）本次招募以公开、公平、公正为原则， (略) (略) 的监督、指导下，面向社会招募意向投资人。

（二）本次招募仅是意向投资人的招募，不是最终投资人及投资方案的确定。

五、意向投资人招募程序

（一）意向投资人须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用。管理人可根据破产工作需要随时中/终止招募。

2.本公告所述信息并不替代意向投资人尽职调查，意向投资人在作出意向之前应 (略) 具体情况。

3.投资人如需开展尽职调查或更进一步了解有关情况，需向管理人提交报名申请以及满足本公告明确的相关条件。

4.本公告不构成要约。

（二）报名

1.报名条件

（1）意向投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织，具有良好的商业信誉且未被列入经营异常名录或失信被执行人名录。

（2）拥有与本项目相适应的探矿及采矿开发经验，在同等条件下，探矿及采矿经验丰富者优先。

（3）意向投资人财务状况良好，拥有充分的资金实力。

（4）意向投资人应具备相适应的经营和管理能力。

（5）两个或两个以上主体联合参与投资的，投资联合体各方均应符合第（1）项条件，另需投资联合体各方书面说明各自的角色分工，权利义务等，且需至少一方符合上述第2-4项资格条件。

（6）承诺愿意按本 (略) 意向投资人的遴选，愿意按照本招募公告要求签订意向投资协议或提交意向投资承诺。

（7）意向投资人应当具备的前述条件，仅为本次遴选的最低限制性条件，并非管理人对意向投资人参与重整投资的必然性和唯一性的承诺。

2.报名需提交的资料

（1）向管理人提交书面的投资意向书（意向书内容包含但不限于投资人基本情况介绍、投资优势、拟投资企业、资金实力、投融资能力、债务清偿方案和企业继续经营计划等，法人报名的须有法定代表人的签字并加盖公章，其他企业、组织报名的须有负责人、投资人等的签字并加盖公章；个人报名的须有个人签名）；

（2）加盖公章的企业、法人、其他组织的营业执照副本复印件，自然人的身份证明复印件；

（3）其他用以证明符合报名条件的相关资料；

（4）两个或两个以上主体联合参与意向投资的，须提交联合报名合作协议书，并分别同时按要求提供相关资料；

（5）委托他人代为提交相关资料的，需提供授权委托书，注明受托人姓名、联系方式、受托人身份证复印件，并表明授权范围；

以上报名资料应装订成册，纸质材料一式两份，电子材料扫描至U盘装袋密封，封面应加盖意向投资人公章。

3.报名时间、地点

（1）报名时间至2024年3月5日,18:00止。

（2）报名地点： (略) 七星关区开行路东升华庭二层贵州本芳律师事务所，联系人：刘银，电话：*。

（3）意向投资人也可以将报名资料通过邮件附件的形式传入管理人邮箱（*@*q.com）进行报名。

（三）报名资格初步审查

1.管理人根据本公告确定的报名条件和要求对意向投资人的报名材料进行初步审查。

2.资格初审通过，报名成功的意向投资人可以开展尽职调查，管理人配合提供相关手续、材料。开展尽职调查前，意向投资人应根据管理人的要求，向管理人出具《保密承诺函》。意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的一切费用均由其自行承担。

3.资格审查通过，意向投资人应向管理人缴纳投资意向保证金10000万元（户名：贵州世纪资源 (略) 管理人，账号*，开户行： (略) (略) 迎宾路支行。）

（四）《重整投资方案》的提交和审查

1.意向投资人根据了解到的情况，结合自身的商业判断和法律风险评估，在规定时间内向管理人提交具有可操作性《重整意向投资方案》（包括但不限于投资意向、经营方案、投资方式、投资数额和履约形式、债务清偿和企业继续经营计划等），并缴纳保证金，以保证自身报名的诚实信用性和提交的或者进一步优化的《重整意向投资方案》（包括但不限于投资意向、经营方案、投资方式、投资数额和履约形式、债务清偿和企业继续经营计划等）的具体落实。

2.管理人对投资人提交的《重整投资方案》进行审查，符合要求的，管理人向投资人发出《重整投资人入围通知书》。

（五）《重整投资方案》评审

1.管 (略) (略) 的监督下，根据投资金额、支付方式、支付期限、债务清偿、履约能力、履约保障、经营方案等情况对入围《重整投资方案》进行评审，确定程序转化前的意向重整投资人。

2.被选定的意向重整投资人应当签订《意向投资人身份确认书》，其他未中标的意向投资人由管理人发出《意向投资人身份不确认告知书》，并无息退还保证金。管理人有权视入围重整投资方案的具体情况，决定是否设定轮候意向投资人，并与其办理轮候意向投资人身份确认手续。

（六）编制重整计划草案、签订重整投资协议

1. (略) (略) 破产清算案转为破产重整后，管理人将根据意向《重整投资方案/计划》，协助意向投资人编制重整计划草案并与意向投资人签订重整投资协议。

2.正式重整投资人在规定时间内与管理人签订重整投资协议并在重整计划草 (略) (略) 裁定批准后履行。重整投资协议签订时，重整投资人应至少将首期投资款全额支付给管理人（已缴纳的保证金自动转为投资款），重整计划草案 (略) (略) 裁定批准的，管理人无息退回已支付投资款。

（七）特别说明

1.管理人采取公开方式发布本招募公告，同 (略) (略) 和债权人会议的监督；

2.意向投资人应谨慎细致的阅读本招募公告，严格按照本招募公告规定的原则、条件、规则、流程等履行各项手续；

3.本招募公告中所列示的概况为管理人前期调查的情况说明，并不代表管理人对意向投资人的承诺和保证；

4.本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用，具有相同效力；

5.意向投资人缴纳保证金，并与管理人签订书面投资协议及/或向管理人提交书面投资承诺的， (略) 现状进行投资，相关投资风险自行承担；

6.本招募公告为重整意向招募公告，本案是否能进入重整程序尚存在一定的不确定性。意向投资人向管理人缴纳保证金并提交方案的，但本案最终未能进入重整程序，管理人将自终止清算转重整程序评判之日起15个工作日内原路退还意向投资人缴纳的保证金（不计利息），意向 (略) 、管理人主张任何权利或申请索赔。

7.已报名并缴纳意向保证金的投资人， (略) 的深入了解后不愿意继续投资的，可在签订重整投资协议前随时书面向管理人提出退出投资意向的请求，管理人将在收到书面请求后十日内无息退还已缴纳意向保证金。

8.本招募公 (略) (略) 破产前持续有效，由管理人负责编制，解释权归管理人。

诚挚欢迎社会各方人士前来考察洽谈， (略) 投资。

特此公告!

贵州世纪资源 (略) 管理人

2024年2月22日