烟台市文强针织有限公司重整投资人招募公告第二次-破产重整投资人招募

2024年5月20日， (略) 牟 (略) 作出（2024）鲁 0612 破申3号民事裁定书，裁 (略) (略) （以下简称“文强公司”）提出的破产重整申请。2024年5月20日， (略) 牟 (略) 作出（2024）鲁 0612 破 3号决定书， (略) (略) 清算组担任管理人，负责破产重整相关工作。

为实现资源有效整合，引入有实力的投资人， (略) 完成重整，最大限度的维护债权人、债务人及出资人的合法权益，管理人依据《企业破产法》及相关法律法规规定于2024年8月5日向社会公开招募重整投资人，在招募期内有二名意向投资人报名，但二名意向投资人均需要继续提供相关资料，为节省时间，管理人经研究决定延长报名时间，再次发布招募公告如下：

一、文强公司基本情况

（一）企业基本信息

(略) (略) 于1999年8月12日成立， (略) (略) 场监督管理 (略) （自然人投资或控股），住所地为 (略) 牟 (略) 398号，注册资本*元，已实缴到位。其中孙文强出资*元，持股比例60%；孙英杰出资*元，持股比例40%。

经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：服装制造；针纺织品及原料销售；面料印染加工；面料纺织加工；纺织专用设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）； (略) 销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）公司主要资产

文强公司拥有的不动产情况：牟 (略) 398号，建筑面积*.81平方米，房产证号为：烟房权证牟字第*号；土地面积*.1平方米，土地使用权证：牟国用（2003）第1827号。厂区内1、6、7号楼未办理不动产权证，建筑面积9589.36平方米。厂区内还有部分无证房和简易棚。

文强公司拥有的动产情况：①生产设备：主要为纺织印染设备，有高温常压染布机、烫光机、高速刷毛机、高温染色机、拉幅定型机、三辗轧光机、印花制版机、丝光机、连续漂白机、磨毛机、连续柔软整形机、预缩机等，经查勘设备维护保养情况良好，可正常使用。②办公设备，主要为办公使用的电脑、打印机、办公桌椅等

经烟台国诚资产评估事务所评估，文 (略) 场价值为 *元，其 (略) 场价值5531.*元， (略) 场价值912.*元， (略) 场价值447.*元.

（三）债权申报情况

截止2024年7月10日，共确认债权总额为人民币*.54元，其中抵押债权1家，债权总额*.33元，系最高额抵押；税务债权1家，债权总额为*.6元；普通债权76家，债权总额*.28元。

项目具体详细信息，意向投资人可通过管理人和尽职调查进行深入了解和判断。

二、招募须知与条件

（一）招募须知

1、本次招募投资人以公开方式进行，接受社会各方的监督；

2、意向投资人应谨慎、细致阅读本招募公告，了解本招募公告规定的原则、规则及注意事项；

3、意向投资人向管理人提交投资报名材料的，视为 (略) 的现状进行投资，投资风险自行承担；

4、本招 (略) 现有材料及情况所做的综合性、概括性陈述， (略) 及管理人的确认或承诺，也不能代替意向投资人的尽职调查。意向 (略) 的重整时，除参考本公告外，由其根据自身需要自行聘请专业人员尽职调查。

5、意向投资人如需开展尽职调查或 (略) 的有关情况，需向管理人提交报名申请并向管理人出具《保密函》。

（二）报名条件

1、依据中国法律设立并有效存续的法人主体或有完全民事行为能力的自然人；

2、拥有足够的资金实力和较强的履约能力，能在约 (略) 重整所需资金，并有 (略) 重整后的生产运营。意向投资人进行重整投资，须出具相应的资信证明或其他履约能力证明材料；

3、具有较强的社会责任感和良好的商业信誉，未负有数额较大的到期未清偿债务，未被列入经营异常名录或 (略) 列入失信被执行人名单，未有信贷失信记录，近三年无重大违法行为；投资所需资金不得非法集资；

4、两个或两个以上主体联合投资的，需提交联合体协议，联合体牵头人须符合全部招募条件，且各成员需各自提交相关资料。联合体应当明确牵头方成员，各成员单位应有明确的权利和义务，并说明成员组成、合作方式、职责分工，并承诺承担连带责任；

5、有同行业或者类似行业经营管理经验丰富者，同等条件下优先考虑；

6、意向投资人不存在拖欠职工工资、社保的情况，也未有拖欠税款的情况，未受到行政机关的处罚，同时承诺被确认为重整投资人后， (略) 职工的各项合法权益。

三、招募流程

（一）报名阶段

1、报名方式：本次重整投资人招募采用线下线上相结合的方式，线下报名及邮寄地址： (略) 牟平区宁海大街608号（山东绍元律师事务所），线上报名邮箱：*@*63.com,意向投资人可任选其一进行报名，线上报名的意向投资人需向管理人邮箱发送拟提交材料的扫描件并邮寄响应纸质材料。

联系人及联系电话：周律师*、于律师*

2、报名时间：自本公告发布之日起至2024年10月8日17：00止，如期限届满仍未有适格投资人的，该公告继续有效。

3、报名材料

意向投资人应仔细阅读本招募公告，按本公告要求提交报名材料，保证所提供的资料的真实性、准确性及完整性；意向投资人一旦提交报名材料，不得撤回，不得更改。重整投资报名材料应包括但不限于以下内容：

（1）《参与重整投资的意向书》，内容应包括但不限于意向投资人情况介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）、投资优势、资金实力，以及愿作 (略) 重整投资的意向等。意向投资人为法人主体的需法定代表人签字并加盖公章，为个人的需有本人签字捺印；

（2）意向投资人的主要业务（业绩）情况和会计年度（2021年、2022年、2023年、2024年1-6月）的财务报表；如为联合投资人，联合体均需提供；

（3）意向投资人主管部门、董事会、股东（大）会等决 (略) 重整投资的批复/决议原件；

（4）意向投资人未负有数额较大的到期未清偿债务、未被列入经营异常名录或 (略) 列入失信被执行人名单、未有信贷失信记录、近三年无重大违法行为，近三年无欠税情况、近三年无欠社保情况的证明材料；

（5）相关附件，包括：

a、法人营业执照等主体资格证明文件的复印件；

b、现行有效的法人章程复印件；

c、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；

d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

e、载明意向投资人联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的书面文件。

f、证明符合本公告中“重整投资人条件”的相关资料。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料，管理人要求补正仍未按时补正的，视为不符合报名条件，报名无效。

（二）资质审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。提交的报名材料存在缺失、遗漏的，管理人将通知补正，并给予5个自然日的补正期。尽职调查期间不因意向投资人对报名材料的补正而延长。对于审核通过的意向投资人，应当按照要求向管理人出具《保密函》并交纳尽调保证金，管理人将配合 (略) 进行尽调。

（五）尽职调查保证金

意向投资人应在管理人通知资格审查合格后十日内向管理人交纳尽调保证金，尽调保证金数额为人民币*佰万元（一次性交纳）。未按规定交纳尽调保证金的，管理人不安排尽职调查。尽调保证金交纳至以下账户：

名称： (略) (略) 管理人

开户人： (略) 牟平支行

帐号：**

（填写银行单据时请注明投资人单位全称及“尽调保证金”字样）

尽调保证金主要为保障 (略) 的商业信息及重整信息保密义务。意向投资人成为重整投资人后，该尽调保 (略) 裁定批准重整计 (略) 的投资款项。

意向投资人同时具备下列条件时，管理人在五个工作日内无息退还尽调保证金：第一，未能成为重整投资人或书面通知管 (略) 的重整投资；第二，投资人未违反保密义务并承诺继续履行保密义务；第三， (略) 的保密材料。

意向投资人需要遵守保密义务，对未以任何形 (略) 信息、数据、资料等做好保密工作，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、管理人文件等 (略) 的非公开信息，但已经公开的信息除外。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定重整投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方，否则交纳的尽调保证金不予退还，并要求意向投资人赔偿损失。

意向投资人可以自行或委 (略) 开展尽职调查工作。相关安排如下：意向投资人的尽职调查应在管理人提供资料的基础上开展，审计报告、 (略) 重整程序中出具最终版。意向投资人如需实地考察等事项，需提前联系管理人， (略) 积极配合。原则上尽职调查期限为15个自然日，经管理人同意尽调期限可适当延长。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担。上述尽调期内管理人有权对意向投资人进行反向尽职调查。

（六）重整投资方案的提交

意向投资人应最迟在2024年10月25日17:00前向管理人提交具有可行性的《重整投资方案》，同时发送方案扫描版至管理人指定邮箱。

重整方案包括但不限于：重整优势自述、对文强公司提供的资源、经营、经验等相关支持、发展战略与业务协同性、资源与产业互补性、产业整合计划、偿债方案、投资金额、资金来源、报价依据、经营方案、公司治理结构相关计划、职工安置方案等。管理人有权随时对重整方案的必备内容进行调整。

（七）投资保证金

意向投资人愿意参与重整投资人遴选的，应在管理人通知的时间内交纳投资保证金，否则管理人有权否决其报名。

1、投资保证金的金额及交纳方式

投资保证金为*佰万元整（意向投资人已支付的尽调保证金将转为投资保证金，仅需支付剩余部分金额），意向投资人应在向管理人提交《重整投资方案》前将投资保证金汇入以下银行账户。未按规定交纳投资保证金的，意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

名称： (略) (略) 管理人

开户人： (略) 牟平支行

帐号：**

（填写银行单据时请注明投资人单位全称及“投资保证金”字样）

2、投资保证金的使用

意向投资人经遴选确定为重整投资人的，应在收到确认函起7个工作日内，依据其在《重整投资方案》中的承诺等与管理人签订重整投资协议；该意向投资人拒绝与管理人签订重整投资协议的或不履行重整投资协议的，其交纳的投资保证金不予退还，并取消其重整投资人资格，重新确定重整投资人。

重整计划草案获牟 (略) 裁定批准后，重整投资人所交纳的投资保证金将转为其应交纳的等额投资款或偿债资金。

3、投资保证金的退还

管理人自向重整投资人发出确认函之日起10个工作日内， (略) 径无息退还其他意向投资人所交纳的投资保证金。重整计划草案未获牟 (略) 裁定批准的，管理人应自裁定终止重 (略) 破产之日起10个工作日内 (略) 径向重整投资人无息退还所交纳的投资保证金。

（八）重整投资人的遴选

提交《重整投资方案》的期限届满后，在牟 (略) 及债权人的监督下，管理人及时组织对意向投资人提交的《重整投资方案》进行评选，并综合重整资金投入金额、支付方式与期限、履约能力及保障等方面有关条件确定一名重整投资人、一名顺位备选投资人（顺位备选投资人成为重整投资人时，应按照本公告要求履行重整投资人的有关义务）。

关于遴选流程及要求，在评选会议前由管理人告知提交《重整投资方案》的意向投资人。

（九）签署协议

重整投资人确定后，应根据管理人的要求签署《重整投资协议》，重整投资人的投资保证金在签署重整投资协议时转为等额应付投资款。重整投资人拒绝与管理人签订书面投资协议的，其交纳的投资保证金不予退还，取消其入选资格，重新确定重整投资人。

上述各项工作具体实施过程中如需调整的，由管理人根据实际情况确定、调整。

（十）特别声明

1、本公告所列相关数据为管理人阶段性调查数据，后期会随实际情况发生变化，并非最终数据，仅供意向投资人参考。

2、本次招募不适用《中华人民共和国招投标法》及其相关法律行政法规。本招募公告的解释权归管理人所有。为了招募到更合适的重整投资人，管理人可调整招募流程、招募期限或本公告中的有关条件。

3、尽调保证金或投资保证金在管理人账户期间产生的法定孳息（利息）及管理人依本公告不予退还的保证金用于破产费用支出。

4、本公告内容不构成管理人的任何承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请，投资人应以自行尽职调查结果为投资依据。

5、 (略) 破产重整有重大影响的事项或根据牟 (略) 要求，管理人有权中止或取消招募遴选计划，届时管理人不需承担意向投资人因参与招募而产生的各项费用或损失。

6、管理人联系方式

联系人及联系电话：周律师，*；于律师，*。

联系地址： (略) 牟平区宁海大街608号（山东绍元律师事务所）。

特此公告。

(略) (略) 管理人

二〇二四年九月六日