海南南方建筑设计有限公司股权转让及增资项目

项目名称

海南南方建筑设计有限公司股权转让及增资项目

项目编号

QY*HN1079

如未征集到意向投资人

终止挂牌

挂牌起

始日期

2023年7月14日

挂牌截止日期

2023年9月11日

挂牌价格

219.0588万元

保证金

13万元

转让方基本情况

转让方

简况及转让比例

转让方名称

(略) 建筑设计科学研究所

统一社会信用代码/注册号

*75K

注册地（住所）

(略) 海秀路29号

类型（经济性质）

全民所有制

持有产(股)权比例

24%

拟转让产(股)权比例

24%

增资企业基本情况

增资企业

基本情况

企业名称

海南 (略)

注册地(住所)

(略) 国贸路1号景瑞大厦A座11层A、B区

公司类型（经济性质）

(略)

法定代表人

廖益林

成立时间

2005年8月8日

注册资本

300万元

统一社会信用代码/注册号

*2XH

所属行业

建筑设计

增资企业经营范围：小区规划，工业民用建筑设计，建筑装饰设计，建筑产品开发经营，代建管理，设计监理，工程咨询。

职工人数

54人

增资企业主要财务指标

近三年企业审计数据，单位：元

审计时间

2020年

2021年

2022年

资产总额

9,623,890.62

9,409,683.03

10,958,308.79

负债总额

6,416,704.36

11,617,314.11

17,232,464.19

所有者权益

3,207,186.26

-2,207,631.08

-6,274,155.40

营业收入

12,858,842.44

8,891,490.76

12,418,419.26

利润总额

269,120.54

-1,550,608.56

-4,139,736.12

净利润

376,867.61

-1,444,308.91

-4,066,524.32

审计机构名称

海南海信会计师事务所（普通合伙）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所

最近一期企业财务报表数据，单位：元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022-12-31

12,418,419.26

-4,139,736.12

-4,066,524.32

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

年报

10,958,308.79

17,232,464.19

-6,274,155.40

评估情况

评估机构

海南瑞衡资产评估土 (略)

评估基准日

2022年12月31日

资产总额

1,109.36万元

负债总额

1,723.25万元

净资产

-613.89万元

公司股东全部权益价值

55.93万元

注：企业资产总额、负债总额、净资产数据为资产基础法（成本法）得出。公司股东全部权益价值采用收益法得出。转让24%股权对应评估值为：13.4232万元，详见评估报告。

转让方及增资企业承诺

转让方及增资企业拟实施股权转让及增资，并通过海南产权交易所披露增资信息，择优选定投资人，依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺：

1、本次转让及增资是委托双方的真实意愿表示，涉及产权权属清晰；双方均已履行了有效的内部决策等相应程序，并获得相应批准；

2、公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、股权转让及增资过程中，自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定，恪守挂牌公告约定，按照有关程序及要求等履行义务；

4、在实施增资过程中，转让方同意向公开征集到的投资方同时转让转让方所持有的海南 (略) 24%股权。委托双方承诺将按照不低于本公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订相关交易合同。

5、双方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给转让、增资活动相关方造成损失的，我双方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

项目基本情况

交易内容

转让及增资挂牌价格

219.0588万元（含24%股权转让挂牌价格72万元）

拟新增注册资本

147.0588万元

增资后，投资方对应持股比例

49%（包含受让24%股权）

转让及增资前企业股权结构

股东名称

所占比例

(略) 建 (略)

76%

(略) 建筑科学研究所

24%

转让及增资后企业股权结构

股东名称

所占比例

(略) 建 (略)

51%

投资方（24%股权受让方）

49%（含受让24%）

转让及增资行为决策及批准情况

决策文件

董事会会议决议

国资监管机构

(略) 国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

(略) (略)

批准单位名称）及文件名称（含文号）

(略) (略)

特别告知

对增资有重大影响的相关信息

详见评估报告

是否涉及重大债权债务处置事项

否

原股东是否参与增资

否

原股东是否放弃优先受让权

是

职工是否参与增资

否

投资方资格条件与增资条件

投资方资格 条 件

1、意向投资人应为中国境内合法设立的企业，成立时间10年以上，注册资金5000万元以上。

2、近3年（2020年、2021年、2022年）年营业收入5000万元以上、年利润为盈利（以第三方审计报告为准）。

3、具有工程咨询领域管理经验，具有至少工程设计、监理、造价等工程咨询领域资质的一项。在挂牌公告发布之日前任意连续6个月，上述专业设计资质要求的注册类专业技术人员应全部在册（提供工程设计、监理、造价等工程咨询领域资质证书，以及专业设计资质要求的注册类专业技术人员的社保证明）

增资条件及其他事项

1、意向投资人必须认可《权益变动承诺协议》全部条款，同意协议中对考核业绩的要求。

2、成交后，投资方应在5个工作日内与转让方签订《股权转让合同》，与增资企业及原股东签订《增资协议》、《权益变动承诺协议》，并在合同生效之日起5个工作日内将全部交易价款（包括股权转让款、增资款）及交易服务费一次性支付至海南产权交易所指定账户。

3、成交后，投资方应在支付完全部转让价款及增资款后，与转让方及增资企业办理股权的工商变更登记过户手续、出资手续，股权变更登记过程中发生的相关税费按照国家规定各自承担。

4、增资企业自评估基准日到股权变更登记日之间产生 (略) 自行承担。交易各方均不因此对股权转让款及增资款做任何调整。

5、本项目如溢价成交，股权转让价格与增资价格按照72：147.0588同比溢价。股权转让溢价部分由转让方享有，增资溢价部分计入增资企业资本公积

其它需披露事项

-

标的交付

按照《股权转让合同》及《增资协议》约定办理。

现场展示

1、时间：公告期内 2、地点： (略)

遴选方案

遴选方案

遴选方式

网络竞价

主要内容

意向投资方以挂牌价219.0588万元为底价进行网络竞价，交易保证金为13万元，每次最小加价5000元，出价最高者被确定为投资人。

交易规则与报名手续

竞价规则

1、本项目若只有一个意向投资人参加竞价，则由该意向投资人按不低于挂牌底价报价摘牌。

2、意向投资人资格经我所审核通过后，意向投资人凭E交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录E交易报价系统进行竞价并须申报有效价格。

3、成交后，投资人凭《受让股权及投资意向登记书》《网络竞价须知》及相关材料前往产交所办理成交签约手续。

4、项目成交后，投资人应履行本公告规定的责任，按所报价格及本公告规定的条件和要求与转让方签订《股权转让合同》，与增资企业及原股东方签订《增资协议》并按合同约定支付增资款及交易服务费。

5、意向投资人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。

6、重要提醒：请意向投资人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常（建议使用有线网络、台式电脑终端）。

报名时间

自公告日起至 2023年9月 11日17：00止

报名手续

1、意向投资人需在2023年9月11日17:00时之前自行登录交易所网站（http://**）E交易专区进行会员注册（注册为竞买方）、报名，报名时须自行下载、填写后上传《受让股权及投资意向登记书》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，逾期提交资料的视为报名无效。。

2、意向投资人报名成功后，增资方于2023年9月12 日17:00时前审核意向投资方的报名材料，转让方及增资方资格审核通过后，于2023年9月13 日17:00前缴纳保证金至海南产权交易所指定账户（以到账为准，不计利息），不缴纳或逾期缴纳的视为放弃投资。经转让方及增资方资格确认且保证金到账即获得竞价权限。报名需提交如下材料：

（1）受让股权及投资意向登记书；

（2）意向投资人统一社会信用代码证（自然人须提供身份证原件及复印件）；

（3）法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

（4）授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)；

（5）《股权转让合同》、《增资协议》、《权益变动承诺协议》样本（已知悉并盖章）；

（6）资格条件要求的相关资质证明材料、专业技术人员社保证明材料；

（7）其它相关材料。

备注：以上材料均须加盖公章（自然人则本人签字加手印）。

交易价款保证金及处置方式

1、意向投资人须在公告期内将交易保证金13万元人民币汇入海南产权交易所指定的银行账户，截止时间2023年9月13日17:00，以实际到账的时间为准。

户名：海 (略)

开户行：中国工 (略) 分行营业部

账号： 2201 0215 1920 0214 669。

2、在被确定为投资人后，该保证金在扣除交易服务费后自动转为部分股权转让款；未被确定为投资人的保证金，产交所在3个工作日内将全额无息返还意向投资人。

2、意向投资人如有以下违约情形之一，所缴纳的交易保证金将作为违约金扣除（因不可抗力及增资方原因等情形除外）：

（1）意向投资人提出投资意向申请并经资格确认后单方撤回投资申请的；

（2）产生1家符合条件的意向投资人时不参加后续网络竞价程序的；

（3）在网络竞价程序中包括意向投资人在内的各意向投资人均不出价的；

（4）成交后拒绝签署有关竞价确认书的；

（5）未在规定的时间内与转让方或增资方签订《股权转让合同》或《增资协议》或《权益变动承诺协议》的；

（6）未按照《股权转让合同》或《增资协议》规定支付增资价款及交易服务费的；

（7）竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。

竞价安排

序号

标的名称

竞价开始

时间

限时竞价

开始时间

加价

幅度

延时竞价周期

1

海南 (略) 股权转让及增资

2023年9月14日9:00

2023年9月14日10:00

5000元

120秒

服务费

投资方应缴纳的交易服务费根据《海南产权交易所交易服务收费》及《委托协议》约定缴纳。

附件下载

咨询电话

项目（报名）咨询：孙女士 *， 陈女士 *

技术支持：刘先生 *

单位地址

(略) 国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所

(略) 公共资源交易中心1楼受理大厅4号窗口

(略) 人民政府政务服务中心3楼6号窗口