2024黔27破申1号国能福泉发电有限公司预重整临时管理人关于意向投资人招募公告

2024年1月5日， (略) 黔南布依族苗族自治州 (略) （以下简称“ (略) ”）以(2024)黔27破申1号《决定书》，决定对 (略) (以下简称“福泉公司”)预重整，并以(2024)黔27破申1号之一《决定书》指定贵州富迪律 (略) 预重整临时管理人。

(略) 的预重整工作， (略) 运营价值最大化，临时管理人参照《中华人民共和国企业破产法》及相关规定，面向 (略) 意向投资人。现将有关事项公告如下：

一、福泉公司基本情况

福泉公司注册于 (略) 市场监督管理局，注册资本2000万元。截止2023年11月30日，福泉公司资产总额约21.27亿元；负债总额约59.1亿元；所有者权益-37.83亿元；资产负债率277.86%。

注：福泉公司的资产负债情况，以在（预） (略) 提供审计服务的审计机构审定结果为准，实际资产价值以在（预） (略) 提供评估服务的评估机构评估结果为准。

二、招募目的

引入投资人， (略) 预重整工作，由投资人提供资金等资源支持， (略) 债务结构和股本结构，推动、 (略) 经营效益，促进地方经济发展、履行企业社会责任。

三、招募条件

1．投资人应为国有独资或国有控股企业，并具备电力能源和火力发电生产、经营等相关资质，且存续十年以上，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

2． (略) 的资金不低于21.27亿元，同 (略) 所有债务为目的，可通过“债转股”、注入资金或者两者相结合的方式参与；

3．投资 (略) 的全体员工，保持职工劳动人事关系不变；

4． (略) 在重整过程中持续生产经营所需流动资金和承担此过程中所产生的全部税费；

5．不接受联合体投资。

四、报名方式

1．报名时间

意向投资人应在本公告发布之日起至2024年1月12日12：00前将报名材料纸质版（一式三份）提交至临时管理人办公地点。

注：仅接受现场提交报名材料

2．报名地点及联系人

提交地点： (略) (略) 马场坪办事处向家桥村 (略) 3楼301临时管理人办公室

联系人及联系方式：田律师*、张律师*

3．报名时需提交的材料

(1) 明确拟投入资金，简述投资方案（包括出资人权益调整方案、债务清偿方案等），格式参考附件一；

(2) 意向投资人的主体资格材料，包括但不限于意向投资人的简介、营业执照正副本复印件等；

(3) 意向投资人应提交 (略) 投资的决策文件；

(4) (略) 及其关联方情况予以保密，格式参考附件二；

(5) 授权委托书原件及受托人身份证复印件。受托人为律师的，提交律师执业证复印件及律师事务所公函原件。

五、遴选方式

临时管理人 (略) 的指导监督下，根据意向投资人提交的报名材料开展遴选工作，基于公平、公正的原则进行综合考虑并最终确定。

六、其他事项

1．本公告并非要约文件，不替代意向投资人的尽职调查，临时管理人提供的所有资料不作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策；

2．本次 (略) 正式受理重整、批准重整计划前的程序， (略) (略) 进行破产重整的申请。截至目前，重整申 (略) 裁定受理，福泉公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，请意向投资人注意相关风险；

3．本公告由临时管理人编制，解释权归属临时管理人。

特此公告

(略) 预重整临时管理人

2024年1月5日