2024鲁1122破2号莒县华亨能源科技有限公司管理人关于招募投资人的公告

2024年3月8日，山东省 (略) （以下简称“ (略) ”）作出（2024）鲁1122破2号《民事裁定书》，裁定莒县 (略) （以下简称“莒县华亨”或“债务人”）进入破产清算程序，并于同日作出（2024）鲁1122破2号《决定书》，指定山东德衡律师事务所作为管理人。2024年4月28日， (略) 作出（2024）鲁1122破2号之二，裁定本案进入重整程序。

为推动莒县华亨顺利实现重整，实现资源整合，维护企业营运价值及债权人的合法权益。管理人依据《企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募意向投资人，现就投资人招募事项公告如下：

一、莒县华亨的基本情况

莒县华亨成立于2015年4月29日， (略) ，法定代表人为纪英尚，住所地 (略) 莒县 (略) 内。公司注册资本*元人民币，股东山东 (略) （以下简称“山东华亨”）出资*元，占比51%，股东纪英尚出资*元，占比49%。

莒县华亨经营范围包括：包括对太阳能发电项目的开发、建设，太阳能光伏技术开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（一）莒县华亨的资产负债情况

截至2024年3月8日，根据审计机构出具的报告显示， (略) 2024年3月8日资产总额*.43元，负债总额*.55元。

截止至2024年4月10日，债权申报期限内，管理人收到申报债权数额共计*.81元。审查确认债权数额为*.50元，已确认职工债权数额为*.34元，债权最终确认数额和受 (略) 裁定确认为准。同时，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十二条之规定，债权人未依照本法规定申报债权的，在重整计划执行期间不得行使权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。如未申报的债权人届时要求按重整计划规定的同类债权的清偿条件受偿的，莒县华亨应在重整投资人提供的偿债资金之外予以清偿。

意向重整投资人应充分考虑该因素。

（二）莒县华亨电站建设运营情况

莒县华亨名下电站已建设完成，并于201 (略) 发电。莒县华亨电站始终保持营运状态，具有较强的盈利能力。且莒县华亨电站作为山东省较早享有国家补贴的集中式光伏电站项目，其享有的电价政策和国家补贴相比同行业其他企业具有较大优势。

二、意向投资人基本条件

（一）意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或其他组织，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，近三年无重大违法、违规行为，未被列入失信被执行人名单；近3年安全、环保等方面无较大以上责任事故；

（二）意向投资人应具有较好的经营、管理能力和安全生产理念；意向投资人的投资方案和经营计划应当符合国家和地方法律法规、产业规划、环保、能耗双控要求等相关规定；本次招募不限行业。

（三）意向投资人应拥有足够的资金、技术实力，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

（四）意向投资人应具备清晰的内外部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易，确定性高；

（五）意向投资人可以是单独投资人亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体中应当至少有一家企业符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任；

（六）管理人根据招募工作需要认为需要符合的其他条件。

三、招募流程

（一）报名阶段

1.报名时间

管理人通过全国企业破产重整 (略) 发布公告。意向投资人应在本公告发布之日起20日内以现场方式向管理人提交报名材料，本次报名材料不接受邮寄和电子送达方式。

如意向投资人在上述期限之后提交报名材料的，管理人有权根据报名情况决定是否接受其报名。

2.报名时需提交的材料

（1）报名意向书（包括主体介绍及作出报名参加莒县华亨投资的真实意思表示）；

（2）意向投资人简介（包括但不限于股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、资产负债等信息）；

（3）企业法人或非法人组织应提供营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证明文件、授权委托书原件；

（4）同意对知悉的莒县华亨情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函；

（5）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址等文件材料。

3.报名地址及联系人

（1）报名地点： (略) 东 (略) 168号大象国际B座1103室

（2）联系人：韩律师、见律师

（3）联系电话：*、*

4.报名时提交投资意向书（提交说明详见附件）

需注意，报名材料应加盖意向投资人印章和法定代表人/负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的，管理人有权不予接收。

（二）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，应于收到管理人发出的入围通知后三日内缴纳保证金*元。逾期未缴纳保证金的，视为该意向投资人撤回报名。

账户名：莒县 (略) 管理人；

账号**；

开户行： (略) 日照莒县支行

（三）尽职调查阶段

意向投资人自缴纳保证金后自行完成尽职调查工作，管理人给予配合。管理人不对意向投资人完成的尽职调查结果做任何承诺和保证，所需的费用由意向投资人自行承担。

（四）投资方案洽谈

意向投资人需于公告发布之日起25日内提交初步的投资方案，并与管理人及其他相关利益方进行磋商，如各方达成可行的投资方案，管理人将根据商定结果推动下一步工作。

因该案在破产清算阶段已有投资人向管理人出具保底承诺书，如有多家意向投资人提交投资方案，为保证招募程序的公平、公正，管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选方式（包括公开竞价方式，具体由管理人另行通知）最终确定投资人。

（五）未最终被确认为重整投资人的，缴纳的保证金在接到管理人通知后1 (略) 无息退还。

报名的意向投资人最终确认为重整投资人的，保证金自动转化为履约保证金，若逾期支付重整资金的，履约保证金转为违约金，不予退还，并重新招募投资人。

四、其他事项

1.本招募公告和《投资意向书》不构成投资莒县华亨的要约或承诺。

2.管理人提供的所有莒县华亨的相关资料不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

3.本公告由管理人编制，解释权归属管理人。管理人有权决定继续、中止或终止战略投资者招募。

特此公告

附件一：莒县 (略) 投资人招募报名意向书

附件二：法定代表人或负责人身份证明书（范本）

附件三：授权委托书（范本）

附件四：保密承诺函（范本）

莒县 (略) 管理人

2024年4月29日