2023川3301破2号康定跑马山水泥有限责任公司意向投资人招募公告

康定跑 (略)

意向投资人招募公告

(略) (略) 于2023年7月10日作出（2023）川3301破申2号《民事裁定书》，裁定受理申请人江苏 (略) 对康定跑 (略) （以下简称“ (略) ”或“债务人”）的破产清算申请，并于2023年9月7日作出（2023）川3301破2号《决定书》，指定四川盛豪律师事务 (略) 管理人开展破产清算工作。

管理人接受指定后，依据《企业破产法》之规定，勤勉忠实地履行管理人职责， (略) 的基本情况进行尽职调查。经了解，跑马山公司具备一定的重整可能性。为使债务人资产价值最大化，提高债权清偿比例，维护债权人和债务人的合法权益，管理人拟开展意向投资人招募工作，以确定本案的重整可能性和重整价值。现管理人依照《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，面向社会公开招募意向投资人，就本次招募事宜，公告如下。

一、债务人基本情况

公司名称：康定跑 (略)

法定代表人：邹倡荣

注册资本：3000万人民币

状态：存续

注册时间：2000-12-26

行业：非金属矿物制品业

营业期限：2000-12-26至无固定期限

工商注册号：*

登记机关： (略) 场监督管理局

企业类型： (略) (自然人投资或控股)

核准日期：2023-08-28

组织机构代码：*-3

统一信用代码：*730

注册地址： (略) 甘孜藏族 (略) 雅拉乡蒙庆村

经营范围：硅酸盐水泥熟料；普通硅酸盐水泥生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2023年11月23日，经债权人 (略) 债务约为9.6亿元，主要为金融机构贷款、供应商欠款、工程欠款、民间借贷、股东借款等（特别提示：债务数据仅供意向投资人参考，最终负债 (略) (略) (略) 裁定确认的为准）。

二、债务人的经营优势

1.债务人有稀缺的水泥生产资质。

债务人主要经营范围为水泥生产及销售。水泥企业为高耗能企业，在全球注重环保大背景下，生产水泥需要相应资质，没有资质或资质不达标，不能设立和生产。而办理资质的重要前提是环保达标、符合国家有关产能控制等规定，并且水泥生产企业的环保要求非常高，要达到其标准标极不容易。根据有关要求，现在难以获得水泥生产指标，一定期间内再在四川设立新的水泥生产企业的可能性不大。经调查， (略) 为中心的100公里范围内没有类似债务人这种大型水泥生产企业。

2011年6月， (略) 发改委根据国家发改委授权以川发改产业【2011】713号文件核准债务人的生产项目。项目采用国家支持发展先进成熟的新型干法水泥工艺，符合国家节能减排和环保综合利用政策。项目全面投产后，可年产熟料75万吨，各种规格硅酸盐水泥100余万吨，能有效填补甘孜州生产高规格水泥产品空白，是甘孜州唯一一家拥有新型干法水泥生产线的水泥企业（债务人及其他公开资料显示，具体可以投资人可详细考察）。

2.甘孜州有多个在建国家级基础建设项目及民生工程需要大量水泥，债务人生产的水泥有 (略) 场。

以康定为中心，甘孜州目前有大型国家级基础建设需要大量水泥供应：一是川藏高速公路，二是川藏铁路。同时，康定及周边有大量民生工程和其他基础设施在建，也需要大量水泥。如能再获得这些企业或项目的采购，债务人企业产品将供不应求。

3.债务人生产设施完善，管理和技术力量强大，销售团队健全，销售网络良好。

目前债务人基础条件较好，生产设施完善，管理和技术力量强大，销售团队健全，销售网络完好，有必要的原材料来源，具有较大的生产潜能。如能满负荷生产，将带来极大的经济利益流入。

三、投资人应具备的资格条件

（一）意向投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，意向投资人及其控股股东、实际控制人最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费， (略) 场监督管理机关列入“经营异常名录”。

（二） (略) 核心资产规模及营业优势相匹配的经营管理能力。

（三）应拥有足够的资金实力进行投资，具备履行投资协议的执行能力，按照约定支付投资款。

（四）认可本次招募条件及招募流程，承诺保密义务，同意按照本公告规定向管理人缴纳意向保证金。

（五）投资人组成联合体参与投资的，参与机构最多为2家，应书面说明主次机构、各自的角色分工、权利义务等，联合机构须同时符合上述各项资格条件。承诺联合体机构之间承担连带责任。若联合体中标后， (略) 的方式参与投资的，联合体机构均 (略) 的债务承担连带责任。

四、招募程序

（一）意向投资人报名

1、报名时间与方式

（1）报名时间：自本公告发布之日起至2023年12月29 日17:00止。

（2）报名方式：可通过现场报名或邮寄报名两种方式。邮寄报名的，以报名材料寄出时间为报名时间。

2、管理人联系方式

资料邮寄地址： (略) 金牛区蜀西路46号3栋7层四川盛豪律师事务所。联系人：许国美、向俊佳律师，电话*、*。

3、报名时需要提交的材料

（1）主体资格资料，包括：营业执照、法定代表人身份证明书（样本详见附件）、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件（样本详见附件）、授权代表身份证复印件。

（2）意向投资人介绍（含公司简介、股权结构、历史沿革、组织架构、资产负债、主营业务、经营业绩等基本信息）。

（3）意向投资人及其控股股东、实际控制人在最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或限制高消费， (略) 场监督管理机关列入“经营异常名录”的承诺书。

（4）最新的人民银行征信报告。

（5）相关业绩及证明，包括但不限于与水泥生产有关的业绩或并购重组成功的案例（如有）。

上述全部报名材料均应加盖投资人公章，并经法定代表人或授权代表签名。所有报名材料一式二份（正本一份、副本一份），同时应将报名资料扫描件一并发送至管理人电子邮箱（*@*q.com）。

（二）尽职调查

尽职调查期间为2023年12月1日至2024年1月19日，意向投资人报名成功后，如需查阅、了解债务人的资产情况、财务审计、债权债务情况、经营情况等详细资料或进行尽职调查的，管理人将予以积极配合。开展尽职调查或实地考察所需费用由投资人自行承担。

意向投资人向管理人提出尽调申请后，应向管理人提交下列文件：

（1）保密承诺函（样本详见附件）；

（2）保证金承诺函（样本详见附件）。

（三）提交投资方案

1、提交期限

意向投资人应在2024年1月19日17:00时前向管理人递交投资方案。

2、投资方案内容

（1）意向投资人可自行选择整体购买债务人资产或重整的方式投资。

若意向投资人采用整体资产购买的方式，投资方案中须承诺最低购买价格和款项支付时间、明确税收承担主体等。

若意向投资人采用重整方式，投资方案中须明确投资金额、付款时间、重整资金来源、初步重整方案、重整后经营方案等。

（2）投资方案不得设置假设性前提条件。

3、投资方案附件材料

（1）若为联合体参与的，应提交形成联合体的书面协议/承诺，说明各联合体成员的角色分工等，联合体成员应书面承诺彼此承担不可撤销的连带保证责任，并书面 (略) （如有）的债务承担不可撤销的连带保证责任。

（2）现行章程、股东（大）会/董事会决议等有权机构同意投资的相关决策文件（需提供原件）。

（3）资金实力证明，包括但不限于银行存款证明或者其他显示具有投资资金实力的证明。

（4）最近三年的审计报告（成立不满三年的自成立时提供），如未经审计的，可提供有关财务报告。

4、提交方式

意向投资人应提交投资方案一式二份（正本一份，副本一份），并予以密封，密封袋上注明意向投资人名称。

（四）报名保证金

1、意向投资人在向管理人提出尽调申请时或者虽未提出尽调申请但向管理人提交投资方案时，须向如下管理人账户缴纳报名保证金人民币2，000,000元（大写：*佰万元整）。

户名：康定跑 (略) 管理人

账号: *05

开户行:中国 (略) (略) 支行

付款时备注“重整投资报名保证金”，报名保证金缴存期间不计算利息。

2、逾期未提交投资方案、又未向管理人作出合理说明的，视为放弃参选，管理人将于2024年2 月8日前无息退还保证金。

3、在提交投资方案后又放弃参选，管理人于收到意向投资人提交的书面放弃申请后7个工作日内无息退还保证金。

4、保证金的没收

出现以下任一情形的，管理人有权没收意向投资人缴纳的保证金，取消其遴选或中选资格，另行选定投资人：

1）提交虚假参选材料。

2）违反保密承诺，泄露尽调资料的。

3）报名保证金转为重整投资保证金的，受到重整投资人招募公告关于重整投资保证金没收规则的约束。

（五）意向投资人报名与重整投资人报名的程序衔接

参与本次报名的意向投资人的投资方案，管理人将就相关问题与方案提出人进行了解和磋商，但本次报名程序不会对意向投资人的投资方案进行遴选。管理人根据本次意向投资人招 (略) 是否具备重整可能性和重整价值。若本案转入重整程序，管理人将发布正式的重整投资人招募公告遴选重整投资人，届时意向投资人缴纳的报名保证金转为重整报名保证金，意向投资人参加重整投资人遴选。

五、重要声明

1、本招募公告由管理人负责解释、说明。管理人有权决定继续、中止或终止投资人招募。同时，管理人可根据招募情况，决定延长报名、缴纳保证金以及提交投资方案的期间，若决定延长期间，管理人将提前通知全体已报名的意向投资人。

2、本次招募的主 (略) 场化了解债务人重整可能性及可行性，作为本案是否转入重整程序的重要依据。本次招募不设比选程序，不确定重整投资人。

3、本次招募以公平、公正、公开为原则，对所有投资人均平等适用。

4、本公告内容未完整描述债务人的全部情况，最终情况以意向投资人尽职调查结果为准。

5、本公告并不替代投资人的尽职调查。投资人在投资决策时，应自行决定是否聘请法律、财务、税务等专业机构进行尽职调查或出具投资意见，产生的费用自行承担。

6、本公告披露的相关信息及风险仅供参考，投资人应谨慎判断，并自行承担投资风险。

7、 (略) 不予批准转入重整程序，或重整计划草案未获债权人会议表决通过， (略) 未予裁定批准等非管理人原因导致本项目无法重整的，投资人应自行承担相应风险。

康定跑 (略) 管理人

2023年11月26日