财政一体化会计集中核算等系统招标公告

财政“一体化”会计核算系统采购需求
一、系统建设目标
（一）建设背景
实行国库集中支付改革以来，我县积极开展了以建立国库单一账户体系为基础、以国库集中支付为资金缴拨主要形式的现代国库管理制度改革工作，强化了预算约束，提高了资金支付效率和使用透明度，促进了预算单位财务管理水平和规范化程度的提高。为了进一步完善我县财政财务管理体系， (略) 门预算单位会计信息的真实、准确，迫切需要对目前的国库管理制度改革作进一步延伸和深化，将支付环节的改革延伸到单 (略) 环节， (略) 政事业单位资金、资产管理，提高资金使用效率，提升会计核算水平和会计管理质量， (略) 政事业单位财务会计制度改革的需要，已成为新形势下 (略) 财政财务管理的重点工作。
为了 (略) 门预算单位资金精准化、规范化管理， (略) 使财政资金监管的职能，强化财政在财政资金管理和财务政策制定中的决策权、指导权，充分利用一切资源，切实保障资金得到合理、高效的使用，全方位加大监管力度，使财政性资金管理做到有章可循。因此需要建立一套面向预算单位服务、面向财政改革、面向决策支持，将 (略) 与各级预算 (略) 门紧密衔接，完整支持 (略) 管理过程、全部覆盖资金资产等财务资源、细化控制财务管理各环节的综合账务管理系统，进一步规范财务管理机制，切实保障资金得到合理、高效的使用，提高管理水平和效率。
（二）建设总体目标
主要目标是打破财政与各个预算单位之间的信息壁垒，实现信息的集成化管理，通过建立综合信息管理平台、财务管理平台、基层单位业务管理平台，达到分层次、分角色管理的要求，全面提升财务管理、预算管理的实时分析和监控水平。网络集中核算系 (略) 具体组织实施，管理范 (略) 有部门预算单位。该系统 (略) 络和现代信息技术，使各项财务管 (略) 控制制度得 (略) ，与县国库集中支付等系统实现无缝衔接， (略) 的会计核算、资产等业务系统能够有效集成，使各项业务之间能够有效的协同控制，各项财务统计信息得到充分共享。
1、实 (略) 政事业单位会计核算一个平台、一套产品、一组硬件环境，全县各预算单位共享使用，有效地避免各单位重复投资，降低总体管理、维护成本。
2、集成各种财务、统计、分析、管理、规章制度等信息，实现集中存放、集中设置、集中管理、资源共享，全面提高办公自动化程度、提升全县财务工作管理水平。
3、建立全面财务信息查询系统， (略) 领导、单位领导及相关责任人员，提 (略) 需或应知的财务及相关业务信息，如各类财务报表等。
4、提供可自定义的多种财务指标， (略) 本单位不同时期、多个不同单位的比较分析。
5、以“规范业务、简化操作、实时监管”为核心，在不改变预算单位的核算权、管理权、监督权的基础上，对各下级预算单 (略) 集中管理。并将财务与其他财政管理业务系统连接，实现资金从预算到核算及决算全过程、全生命周期的一体化管理，形成一个完整的信息环，保证资金数据完整性与准确性。
（三）应用目标
1、统一核算平台、 (略) 理。在保持现有各下级预算单位会计核算模式和实现方法基本不变的前提下，使各个预算单位的会计核算工作通过主管单位财务集中管理 (略) 处理。通过该平台建立多级会计集中核算制度，主管单位为第一级核算单位，其下是各下级预算单位，主管单位可通过系 (略) 有下级预算单位的财务会计信息，各上级预算单位也可通过该系统直接汇总其管辖范围内的各下级核算单位的财务会计信息。
2、统一设定流程、 (略) 理。通过该系统设定单位会计业务办理的规范流程，并对单位的会计科目、辅助核算参数等 (略) 统一设定，形成预算单位核算业务的基础规范。在统一的基础上，根据会计法及相关政策的有关规定，可允许预算单位对某些 (略) 适当的个性化设置。各预算单位可通过 (略) 理单位的各种会计业务， (略) 理必须遵循系统设置的流程，从而充分保证预算单位会计信息的真实性、规范性、合法性和有效性。
3、实时动态监管、及时纠正偏差。可通过该系统对预算单位的 (略) 实时分析监管，发现不正常现象，及时纠正不合规范要求 (略) 为。
4、统一报表格式、自动取数生成。系统随时、自动生成决算报表，在系统中定义好决算报表的公式，从账务系统直接取数，在任何 (略) 需的决算报表。
二、系统构架
（一）综合平台
1、本系统与现有 (略) 财政管理“一体化”系 (略) 署、实行统一管理，实现统一登录、统一权限、统一界面、统一数据接口、统一数据库和工作流机制。
2、工作流平台： (略) 理在“数据大集中”财务管理模式下，实现不同财务管理单位、 (略) 门、不同人员之间的工作流程管理、文件、任务传递等的管理。
3、预警消息平台：针对系统内的业务资料，进行预警设置， (略) (略) 及时提示，以确保业务发生完全控制在预算范围内。
4、接口平台：通过提供标准的财务接口规则， (略) 有业务系统的分步骤与财务信息系统的对接，其主要功能就是把其它各个系统（包括第三方系统）的资料转换 (略) 理的资料（如：总账的凭证等资料）。
客户化平台：一是提供个性化的应用配置，包括各种业务流程的配置、各种模板的设置、 (略) 参数、应用权限的设置等内容。二是提供用户 (略) 开展的扩展应用功能。
（二）查询、汇总
查询、汇总在财务管理中起整体的监管、汇总分析以及最终的决策支持作用，具体包括两个方面的内容：财务实时查询监督、报表汇总分析。
1、财务实时查询监督
财务实时查询 (略) 门预算单位整体 (略) 情况的全面监督，它不仅包括对 (略) 情况的监督，还要包括对各项财务制度、 (略) 情况等全方位的监督。网络财务集中管理系统的构建和实施，将为领导决策层提供实时的反馈信息，并提高财务分析与监督工作的质量。
2、报表汇总分析
(略) 门预算单位的财务信息汇总后，能为单位各类决策提供基层数据支持。系统支持各类财务报表的自动取数生成及一键式上报、自动汇总、多维度交叉分析等， (略) 数据收集汇总分析提供强有力的工具。同时系统支持决算报表的自动生成。
（三）核算、控制
核算控制是预算单位日常财务管理的实现层，不仅包括预算单位各相关的日常财务核算及控制工作，而且包括与业务系统的数据交换工作。
1、核算与控制
核算与控制是财务管理的基础和核心，是保证预算 (略) （控制）与反映（核算）的保证。将信息技术与核算和控制方法有机融合，构建财务核算与控制系统，根据预算对单位各项资金的 (略) 实时监控，并全面、系统地反映经济业务，保证单位财务信息的真实、正确和可靠。
2、业务信息交换
单位财务核算与控制工作除了会计核算和控制的业务外，还需要与财政管理现有的其他业务系统交换信息。
应用平台、预算决策、核算控制等三个应用层次构成了系统的总体应用框架，在此基础上，通过资源配置、数据存储策略设计，以及财务核算方案、数据接口方案等方案的进一步设计，形成资金流、信息流集中管理的信息化平台。
三、总体功能要求
（一）支持预算、核算、决算一体化
实现从单位预算编制、资金管理、 (略) 控制、会计核算、到最后出具决算报告的整体应用流程。系统可和预算指标系统数据无缝衔接，核算系统中需要的功能科目、资金来源、项目名称等基础资料信息自动从预算指标系统中导入，保证会计核算的口径和预算完全一致，使会计核算的口径更为规范、准确，会计人 (略) 繁琐的基础资料更新比对工作。会计基础资料除往来科目外基本都能自动更新。并且在做会计核算业务的时候可以随时接受预算指标的自动控制或预警，并可出具由预算到会 (略) 情况分 (略) (略) (略) 比对,及时 (略) 情况的偏差。年终结转后的账务数据 (略) 分相关决算报表，最终实现预算、核算、决算一体化。
（二）支持垂直财务监控、分析决策一体化
通过对基层单位财务信息的实时监控和依据报表的层层上报、自动汇总为主管单位提供及时、可靠、全面的财务信息。主管单位可以通过自定义的方法，实现多口径、多维度汇总统计下级预算单位的财务数据，为领导查询、统计分析和决策支持提供优越的工具和手段。 (略) 有 (略) 集成统一管理，所有数据整合在一个平台上，跨单位、跨账套的数据穿透查询能够快捷实现。 (略) 门管理人员可以 (略) 辖单位的每一笔经济业务，每一条会计分录信息，每一张原始凭证。可随意调取核算数据信息，为领导决策提供第一手的会计核算资料。 (略) 门也可以根据需要统一设置相关的控制参数，对财政拨款单位实现有效监控。
（三）支持与财政业务系统衔接
系统须和财政国库集中 (略) 有效衔接，会计核算人员填制记账凭证，只需要对由支付单据自动生成的 (略) 修正即可，极大减轻工作量。
（四）支持与国有资产管理系统衔接
系统须和国有资产 (略) 有效衔接，实现自动对比账务系统和资产系统中资产余额的功能，实现自动预警。
（五） (略) 政事业单位 (略) 计制度
系统需全面支持 (略) 计制度。 (略) 文件（财库[ * 号、财会[2012]22号等）要求。
四、基本技术需求
（一）本系统数据库要求采用oracle 10g或以上版本，采用B/S三层浏 (略) 构架和开发，保证系统的先进性和扩展性，支持多种应用服务器，应支持各种主流操作系统并能与相关业务软件兼容。
（二）系统应该具有良好的可移植性，在不同的操作平台均 (略) ，遵循J2EE体系架构标准。
（三）系统应具有良好的适应性和扩展性，系统架构采用平台+ (略) 搭建，以适应未来财务业务的扩展，平台应基于Web技术，平台可以自定义用户组（单位用户组、平台管理组、系统管理组、领导查询组），可以严格设置登 * 帐户的权限。系统数据分年度储存在同一个数据库中，平台集成门户和工作流管理，录入输出报表的个性化定制。
（四）系统需要提供参数控制管理功能，通过提供分 (略) 参数设置完成一套系统适用不同环境，灵活完成业务调整以及扩展的要求，系统数据集中管理，数据编码统一，系统权限分级控制，
（五）须将现用县财政管理管理信息系统数据平台从oracle9i数据库平滑升级到oracle10g或以上，同时保证数据的一致性、完整性，保证信息系 (略) ，会计核算平台与升级后的县财政管理“一体化”信息系统 (略) 署。
（六）系统需要提供统一灵活的报表生成工具，在定制标准报表的基础上，满足个性化报表的需求。
五、非功能性需求
（一）系统安全性、可靠性和易用性
为了保护业务数据的安全和系统安全，系统具有身份认证、密码管理、用户权限管理、 (略) 日志管理等安全控制功能。系统除了采用用户名和密码登 * 到系统，用户还可增加硬件 (略) 身份认证，保证用户使用该系统的合法性。
系统提供良好的人机对话界面，方便操作员的上机操作，包括提示信息、出错信息及帮助菜单等。系统对 (略) 标准化、统一设计，所有的业务功能界面风格和操作流程一致，以增强用户操作的 (略) 和简便性。
平台软件应具有稳定性，可靠性，容错性，健壮性。提高应用系统的开发质量，优化软件，减少软件缺陷。整个系统要有一套 (略) 理机制，应保证在正常情况下和极端情况下业务逻辑的正确性。系统自动失效转移，避免单点故障而影响整个系 (略) ，制定应急预演计划和灾难恢复计划。
（二）系统的性能，吞吐量
响应时间应是即时(≤4秒)的，高峰期最大响应时间应小于10秒。
(略) 理查询平均4秒，最长6秒。
普通应用查询平均6秒，最长10秒。
统计分析类查询平均15秒，最长30秒。
支持日常同时在线用户数1000户以上，并发用户数500户以上。
（三）可扩展性
在设计上必须具有适应业务变化的能力，如系统用户数量及业务量的增长，规则或代码的变化，业务单据的变更，业务流程重组等，应尽可能地保证业务变化 (略) 部化。采用模块化，组件化和松耦合系统 (略) 开发。
（四）维护性
面向服务架构，模块化，组件化和松耦合系统设计。软件能够被简单方便地修改和升级，包含可读性，可修改性，可测试性等。基于工作流和规则库。工作流可配置，要求信息系统必须支持动态业务流程建模。系统应采用参数化设计，可以根据实际情 (略) 灵活调整而无需修改程序。
软件设计上要面向接口而不是面向具体实现，业务逻辑和数据存储相对分离。
系统要具有可配置能力，如录入的表单种类，和表单中的输入域，客户端必须减少 (略) 带来的维护工作量和复杂度。
（五）标准规范
系统开发 (略) 制定的《财政业务基础数据规范》2.0版本。同 (略) 技术标准体系的变化而相应变化。系统设计在功能、安全、网络等各方面符合国家政府机关应用系统建设，国家财政管理等各项标准和规范。同时，在系统设计上应采用国际、国内成熟的信息技术和先进的技术标准，要能与其它系统互连互通并具备扩展性和可维护性。
六、技术要求
（一）本次招标以会计核算账套数不少于200个计，不限用户数。
（二）客户端为HTML或Java客户机，用户通过Intr (略) 访问，采用B/S结构。财政“一体化” 系统数据库升级后，客户端操作系统须支持XP、win7、win8等，IE须支持IE6、IE7、IE8等版本。
（三）系统使用Java技术开发，可以独立于任何特定的软硬件平台。
（四）使用EJB技术实现分布式。这些业务子系统模块既可以集中存放，又可以方便地拆分为分布式存放；满足主管单位及各预算单位的实际需求。
（五）负载均衡技术使系统支持的用户数基本可以线性扩展。
（六）通过高强度的防火墙和软件内嵌的安全机制保证高度的安全性。
（七）支持多组织、跨地区的异构大集成应用；可以满足大批量并发用户同时登录操作。
（八）财务数据集中，应用集中，管理和维护集中的集中式管理；客户端的免安装和零维护，极大的降低维护成本。
（九）中间件业务通过BEA Weblogic实现。
（十）数据库采用Oracle10g或以上版本。
（十一）与现有 (略) 财政管理“一体化”信息系统实现单点登录、统一权限管理等， (略) 络应用。
（十二） (略) 扫描设备衔接，实现原始单据的自动扫描，附件文件管理。
七、售后服务要求
（一）须提供一年免费驻点技术服务，免费服务期间项目驻点服务工程师不少于两名，不仅要 (略) 维护，同时也必须 (略) 上门维护，从而保证项目实施维护的高效性和及时性。
（二）为实现我县财政管理预算、核算、决算一体化，要求中标人须按照 (略) 部门预算编审业务需求，提供“ (略) 门预算编审系统” 技术服务 ，保证我县财政“一体化”系统的有效对 (略) 。
（三）中标人须将现用县财政管理管理信息系统数据平台从oracle9i数据库平滑升级到oracle10g或以上，同时须保证新旧系统相关信息一致，确保新系 (略) 。
（四）免费提供 (略) 需业务培训及相关资料。
（五）实施维护的技术工程师不仅必须熟悉财务核算业务，更重要的必须熟悉我县财政管理业务需求。对项 (略) 门预算管理、 (略) 管理、财务核算管理都必须了解，以确保本项目的实施维护质量。中标人须提供项目的实施维护工程师相关名单。
（六）为确保本项目正常运转，中标人须针对本项目质保期满后技术服务费的标准同时报价。
八、项目建设进度要求
* 日前完成系统安装调试， * 日试点单 (略) ，12月15日前完成系统初验， * (略) 政事业单位均使用该系统，2016年6月底完成系统整体验收。
九、付款方式
合同签订后支付项目款35万元，系统整体验收后支付合同总价90%中扣除已支付35 (略) 分，剩余合同总价的10%作为项目质保金，待质保期满后支付。
十、项目预算
本次项目预算总额：143万元。