重庆乐源房地产开发有限公司意向投资人招募公告

重庆乐 (略)

意向投资人招募公告

重庆乐 (略) 受经济下行、行业不景气等因素的影响，陷入经营困境。因不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务，已经具备重整原因。为尽早挽救企业，乐源公司拟进行预重整，并聘请了重庆瑞泰 (略) 担任其预重整辅助机构。

为了实现资源整合，维护全体债权人的合法权益，实现重整价值及财产价值最大化。在预重整辅助机构的协助下，乐源公司按照《中华人民共和国企业破产法》《 (略) 第五 (略) 预重整工作指引（试行）》及相关规定，现面向社会公开招募意向投资人，并将意向投资人招募相关事项公告如下：

重庆乐 (略) （以下简称“乐源公司”）成立于2014 年 8 月 24 日，统一社会信用代码：*764，企 (略) （法人独资），法定代表人为胡昌东，住 (略) 巴南区巴南大道9号46幢28-6号。

公司主要经营范围：房地产开发暂定资质（按行政许可核定期限从事经营） 自有房屋租赁;销售:建筑材料（不含化学危险品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

乐源公司所开发的“东邦小悦湾”项目坐落于巴南区李家沱组团 C (略) 。东邦小悦湾项目按其宗地地块划分，共分三期进行开发建设，即一期C-2-2-2/04地块、二期C-2-1/04地块、三期C-2-4/04号地块。

目前，东邦小悦湾项目一、二期已经完成开发建设，并已基本销售完毕，只剩余部分商业门面及车位尚未销售；三期住宅部分已竣备并销售完毕。剩余三期商业（含车库部分） (略) 资金困难，无法完成剩余施工建设，尚未办理综合验收及竣工备案。

(略) 资产主要为一、二期部分商业门面、车位以及三期商业（含车库部分），资产最终价值以评估数值为准。

经预重整 (略) 进行初步清理，乐源公司各类债权人共计300家，负债约4亿元。最终负债情 (略) 裁定的数据为准。

1. (略) ：乐源公司拟通过多元化方式招募意向投资人，投资方式包括但不限于股权投资、资产收购等。

2.招募目的：以维护全体债权人的合法权益为首要任务， (略) 的资产结构，盘活打造东邦小悦湾三期商业体，提高资产整体价值，有效化解债务危机。

本项目投资人招募过程中，凡有意愿报名参与投资的意向投资人，应具备以下条件：

1.意向投资人应当是依法成立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较强的社会责任感和良好的商业信誉；

2.意向投资人或其控股股东、实际控制人无数额较大到期未清偿债务，无作为被执行人并尚未执结的案件；最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为；最近三年未被列入失信行为人；

3.拥有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；

4.意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的，乐源公司有权认定意向投资人不具备重整投资人资格；

5.两个或两个以上的投资者联合参与投资的，以一个报名人的身份参与招募，至少有一个投资者符合以上条件。

1.意向投资人应提交《参与投资的意向书》报名，并附以下材料：

（1）意向投资人介绍（意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等）；

（2）意向投资人的主要业务（业绩）情况；

（3）企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件；

（4）现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

（5）法定代表人或负责人身份证明原件、身份证复印件；

（6）授权委托书原件和受委托人身份证复印件；

（7）意向投资人董事会、股东（大）会等决策 (略) 重整投资的决议原件；

（8）最近一年内的主体信用评级报告；

（9）载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址的法律文件送达地址确认书；

（10）投资方案；

（11）*元保证金的支付凭证；

（12） (略) 情况予以保密并愿意签署保密承诺函（见附件1）。

2.报名保证金的缴纳

意向投资人 (略) 情况，结合自身商业判断和风险评估报名参与本项目投资，报名的意向投资人应缴纳保证金人民币*元（由意向投资人将上述保证金缴纳至预重整机构名下建立的保证金账户中或者提供等额银行保函）。

意向投资人被确认为正式 (略) 签订意向投资协议，相关细节在意向投资协议另行约定。

特别说明: 若意向投资人以银行保函的形式代替交纳报名保证金， (略) 的同意，投资人所出具的银行保函必须为不附条件的见索即付保函。

3.尽职调查与投资方案的要求

(略) 预重整及重整进程，兼顾债权人、债务人等各方利益，意向投资人在缴纳*元报名保证金并签署保密承诺函后， (略) 的资产负债等情况开展尽职调查工作，并于尽职调查结束后围绕偿债方案和经营方案制作投资方案，确保投资方案具有可行性、能够得到有效执行。开展尽职调查工作所需费用由意向投资人自行承担。

4.投资文件的密封与标志

（1）投资文件应装订成册，封面应加盖意向投资人公章，并由法定代表人（负责人）或受委托人签名；

（2）意向投资人应将投资文件一式四份装袋密封；

（3）意向投资人提交投资文件时，需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘，与重整投资文件一起密封提交。

5.投资文件的修改与撤回

在投资文件提交截止日前，意向投资人可以修改或撤回已递交的投资文件，但需以 (略) ；意向投资人修改或撤回已递交投资文件的书面通知应加盖意向投资人公章并由法定代表人（负责人）或受委托人签名，如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。意向投资人修改投资文件的，最迟应于报名截止时间前，且应按前述投资文件的提交方式，向乐源公司提交最终文件。

对在规定时间内若有多家意向投资人报名的，将由主要债权人、债务人、职工代表、预重整辅助机构组成5人评选小组采取多数决方式对报名资料进行评议，评议主要从投资金额高低、资金的支付方式与期限、保证金的缴纳先后、意向投资人业绩、偿债方案、经营方案及履约能力证明等方面进行，综合评定一位意向投资人。评定时间为报名时间截止后3日内。

如仅有一家意向投资人报名，且满足上述招募条件的，则直接认定为正式意向投资人。

1.意向投资人未被确认为正式投资人的，其缴纳的保证金由评议结束后十五个工作日内无息退还报名的意向投资人。

2.仅有一名意向投资人的情况下，若根据意向投资人的投资方案制定的重组协议或重整计划未获得债权人表决通过的，或未 (略) 裁定批准的，则保证金无息退还。

联系人：胡昌胜、罗洪

联系电话：*、*

报名及相关材料提交截止时间：2024年4月20日18时；

文件提交地址： (略) 江北 (略) 363号招商江湾城11幢1-1。

意向投资人如有疑问，可按上述 (略) 的详细情况。

（一）本公告所列 (略) 的相关资料不作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

意向投资人在报名后，应尽快完成尽职调查。尽职调查过程中应遵守保密义务，意 (略) (略) 非公开信息，包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、诉讼情况、法律定性等，都承担保密义务。意向投资人 (略) 提供的信息和资料，除进行内部投资分析和制定投资方案外，不得另作他用，更不得泄露给任何第三方。 (略) 有权追究其法律责任并取消其参与投资人遴选资格。

（二）意向投资人决定参与招募前应仔细阅读本公告，理解重整程序中可能存在的风险，知晓投资人在提供资金外可能尚需承担的其他有关责任和义务，一旦提交报名材料即视为对本次投资人招募和遴选程序完全确认并同意承担所有风险。

（三）本公告并非要约文件，不具有要约的法律约束性效力，只作为参考资料使用。

（四） (略) 编制， (略) 。如招募工作安排因预重整及重整工作的需要发生变化，乐源公司可在后续通知后进行调整。

热忱欢迎各地单位、各界人士报名参与本投资项目。

特此公告！

重庆乐 (略)

2024年3月22日