邵武市金卫水电有限公司26%股权及万元债权

我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；

（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；

（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用。 4、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。

1、本项目标的企业有原股东未表示放弃优先受让权。 2、转让方将根据《上海联 (略) 股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在标 (略) 场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（1）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（2）逾期未行权的，视为放弃行权。 3、本项目挂牌 (略) (略) 26%股权及转让方对标的企业2975.*元债权组成，合计挂牌价格为人民币2380.*元。其中：标的企业26%股权对应转让底价为人民币0.*元，转让方对标的企业债权对应转让底价为人民币2380.*元。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。 4、本 (略) (略) 26%股权及1018.*元债权项目捆绑转让，意向受让方需同时受让转让 (略) 股权及债权,如竞价溢价成交, (略) 挂牌价格各自占总挂牌价格比例分配。 5、标的公司与 (略) 邵武分公司签订租赁期为62个月的办公楼租赁合同，即2021年11月1日至2026年12月31日止，2021年11月1日起至2024年12月31日，租金*元/年；2025年1月1日起至2026年12月31日，租金*/年。 6、以下出自《资产评估报告》“特别事项说明”： (一)权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形 1.委托人及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法性和完整性承担责任；资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见超出资产评估师执业范围，同时评估过程中未考虑完善产权发生的各项费用，资产报告使用人需注意设定产权和实际完全法律权属存在差异。本评估项目具体资产产权瑕疵说明如下： 2.截至评估基准日，评估范围内的房屋建筑物主要为水力发电用配套用房，至评估基准日均未取得权属证书。对上述事项，企业已经出具声明，权属归被评估单位所有，不存在产权纠纷。本次评估结果的处理方式如下：对于房屋建筑物的评估，按照企业提供的面积进行了评估，评估结果并未考虑企业办理产权证过程中可能发生的费用。如果企业在办理土地出让以及在办理房屋所有权证过程中出现了发生了不可预见的障碍，或者办证面积与上述面积产生差异，或者发生了较大的费用，均将会影响评估结果，提请报告使用人关注。 3. (略) (略) (略) 金卫库区村民委员会就电站淹没土地签订土地补偿协议，淹没的旱田和水田按照每年每亩1000斤或1000斤干谷计价现金分期支付淹没土地补偿费，在公司经营期间内每3年为一轮兑付一次，干谷价格双方确定，具体以每轮上年十一 (略) 场价或国家收购价，就高不就低（最低保底价每百斤**元）。其中：2022年支付59.*元。 (二)重要的利用专家工作及相关报告情况 由 (略) (略) 委托北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年10月31日为基准日，进行专项审计，审计后资产为*万元，负债总额*万元，净资产-203.*元，北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具了大地泰华专审字[2022] 3015-2号专项审计报告。账面值和部分资产负债评估值评估师通过履行核实、沟通、匹配等程序后利用该数据。 (三)2 (略) 办理动产抵押申请，以设备(账面2020年7月末原值*万元，净值*万元)抵押龙泉瑞 (略) 借款，被担保债权3,*元，范围：主债权及产生的费用，债务人履行债务期限：2020年7月24日到2025年10月28日。 (四)担保、租赁及其或有负债(或有资产)等事项 1. (略) (略) 截止评估日基准日其他应付款借款本息共计*万元（本金*万元，利息*万元）。其中：福建 (略) 公司借款本息*万元（本金*万元，利息*万元），金卫公司按人行5年期以上贷款基准利率按月计息，未支付利息；龙泉瑞 (略) 借款本息*万元（本金*万元，利息98.*元），金卫公司按LPR贷款基准利率按月计息，浮动利率调整以一年为一个周期，未支付利息；三明 (略) 借款本息*万元（本金*万元，利息*万元），金卫公司按人行5年期以上贷款基准利率按月计息，未支付利息； (略) (略) 借款利息*万元。公司账面只对借款本金按照借款协议约定利率计算利息，对欠付的利息不再计算利息费用，借款协议对欠付的利息也没有约定。 2. (略) (略) 因金卫水电站项目租用卫闽镇土地，租地面积共652.9018亩，其中水田299.7108亩，旱地353.191亩。每年需付租金*元。 (五) 本项目被评估单位为一般纳税人，实行简易计税，增值税不可抵扣。根据本次评估目的，本次设备类资产评估值均包含增值税。