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第 (略) (略) 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
(略) (略) 单位概况
部门职责
（一） (略) (略) （ (略) 精神卫生中心）是政府主办、 (略) 卫健委的一所集精神疾病和心理卫生问题诊断、治疗、科研、教学、鉴定、预防、康复、心理健康促进 (略) 级精神心理卫生专业医疗机构， (略) (略) 。
（二）依照相关政府部门规定和要求， (略) 区域内城乡居民精神疾病、心理疾病的医疗及老年慢性疾病康复工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 (略) (略) 单位内设机构包括： (略) 心理咨询中心、 (略) 博大（精神医学）司法鉴定所、癫痫病防治中心、睡眠障碍治疗中心、儿童心理卫生研究室、疑难精神疾病专家会诊中心。开设门诊包括：精神科门诊、心理咨询门诊、心理专家门诊、睡眠障碍门诊、抑郁症专家门诊、焦虑抑郁障碍门诊、癫痫病专病门诊及美沙酮维持治疗门诊。精神科开设有普通封闭式男女病区、高档封闭式男女病区、开放式短程治疗病区、心理睡眠科及少儿心理科；老年康复中心开设有老年精神（心理）科病区、老年康复科病区以及自愿戒毒病区、工娱疗治疗室。 (略) 精神医学质量控制中心、 (略) 精神卫生专业委员会、 (略) 心理卫生协 (略) 。
（二）决算单位构成。 (略) (略) 单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括： (略) (略) 单位本级。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为*万元。与上年度相比，收、支总计各增加612.*元，增长4.86%。主要原因是工资福利支出增加*元；商品和服务支出增加*元；对个人和家庭的补助支出减少*元；资本性支出增加*元；年末结余分配减少*元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计*万元，其中：财政拨款收入588.*元，占4.82%；上级补助收入0.*元，占0.00%；事业收入*万元，占94.79%；经营收入0.*元，占0.00%；附属单位上缴收入0.*元，占0.00%；其他收入48.*元，占0.39%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计*万元，其中：基本支出*万元，占91.00%；项目支出*万元，占9.00%；上缴上级支出0.*元，占0.00%；经营支出0.*元，占0.00%；对附属单位补助支出0.*元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为588.*元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少238.*元，下降40.58%。主要原因是一般公共预算财政拨款- (略) 拨款减少*元；一般公共预算财政拨款-公共卫生拨款减少*元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出588.*元，占支出合计的4.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少238.*元，下降28.86%。主要原因是一般公共预算财政拨款- (略) 支出减少*元；一般公共预算财政拨款-公共卫生支出减少*元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出588.*元，主要用于以下方面：卫生健康支出588.*元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.*元，支出决算为588.*元，完成年初预算的182.07%。其中：
1．卫生健康支出（类） (略) （款） (略) （项）。年初预算为191.*元，支出决算为233.*元，完成年初预算的122.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算： (略) 药品零差率销售补助36.*元；行政事业性收费执收成本返还6.*元。
2．卫生健康支出（类） (略) （款）职 (略) （项）。年初预算为100.*元，支出决算为100.*元，完成年初预算的100%。
3．卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为32.*元，支出决算为32.*元，完成年初预算的100%。
4．卫生健康支出（类） (略) （款） (略) 支出（项）。年初预算为*元，支出决算为151.*元，主要原因是年中调整预算。
5．卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为*元，支出决算为42.*元，主要原因是年中调整预算。
6．卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为*元，支出决算为15.*元，主要原因是年中调整预算。
7．卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为*元，支出决算为13.*元，主要原因是年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出312.*元。其中：人员经费191.*元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费121.*元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 (略) 络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.*元，支出决算为0.*元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.*元；公务用车购置及运行费支出决算0.*元；公务接待费支出决算0.*元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.*元，支出决算为0.*元。决算数与年初预算数不存在差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.*元，支出决算为0.*元。决算数与年初预算数并不存在差异。其中：
公务用车购置支出0.*元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0.*元。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
3.公务接待费年初预算为0.*元，支出决算为0.*元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0.*元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.*元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算年初预算财政拨款收入0.*元，年初结转结余0.*元；支出0.*元，其中基本支出0.*元，项目支出0.*元；年末结转和结余0.*元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0.*元，其中基本支出0.*元。
十、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出121.*元，比上年决算数减少99.*元，降低44.99%。主要原因是： (略) 综合改革补助的资金较上年减少了68.*元；用 (略) 零差率补贴的资金较上年减少31.*元。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0.*元 ；开支培训费11.*元， (略) 管理培训，人数1人，内 (略) 院长职业化高级研修班；用于开展精神学科培训，人数1人，内容为精神卫生医疗质量促进培训；用于开展精神学科工作培训，人数46人，内容为各岗位职业培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支*元。
十二、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额922.*元，其中：政府采购货物支出42.*元、政府采购工程支出620.*元、政府采购服务支出260.*元。授予中小企业合同金额0.*元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.*元，占政府采购支出总额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（医用救护车）；单位价值*元以上通用设备2台（套），单位价值*元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目7个，共涉及资金275.*元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*元，占政府性基金预算项目支出总额0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金*元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
卫生健康支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果评价为优。项目全年预算数为275.*元，执行数为275.*元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完善了医疗管理各项制度，规范了医疗服务行为。发现的问题及原因：绩效管理工作开展有待细化。改进措施：进一步增强绩效管理工作，提升全体职工的绩效意识，将绩效理念贯彻到预算管理的全过程。
卫生健康支出项目绩效自评综述：我部门根据《中华人民共和国预算法》、《中 (略) 关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预〔2011〕285号）及《 (略) 预算绩效管理暂行办法》（邵财经〔2014〕2号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，经过定量评价和定性评价方式，在我部门开展项目预算支出绩效自评，等级为优。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
详见附件《项目支出绩效自评表》。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见方米，平均开放床位640张，在职职工449余人，专业技术人员342余人，其中高级职称20余人，中级职称100余人。设有精神卫生中心、老年康复治疗中心、心理咨询中心、癫痫病防治中心、精神医学司法鉴定所及美沙酮维持治疗门诊、精神科门诊、心理门诊、失眠头痛等专科门诊。2个老年科精神科临床科室，6个精神科临床科室，1个心理睡眠科、早期干预科临床科室，4个老年康复科临床科室，共十三个临床病区及八个功能检查科室。
医院技术力量雄厚，设备先进，拥有数字动态脑电图、脑地形图机、经颅多普勒仪、B超机、心理疾病专家诊断系统（心理CT）、失眠治疗仪、脑波治疗仪、脑循环治疗仪、无抽搐电休克治疗仪（MECT）、精神压力分析仪、全自动生化分析仪等先进仪器。现 (略) 精神（心理）疾病的预防、治疗、教学和科研中心，专业诊治：各类精神疾病、老年期疾病、抑郁症、神经症、癫痫、脑外伤后遗症、躯体疾病伴发的各种精神障碍、儿童智力（行为）障碍、头痛、失眠、心理问题、酒瘾、毒瘾、网瘾等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
20 (略) 支出总计*万元。基本支出*万元，其中财政拨款基本支出312.*元。基本支出 (略) 在职人员工资福利支出及专用材料费等商品服务支出。其中：
1、工资福利支出总计*万元，其中基本工资*万元，津补贴*元，奖金*元，绩效工资*万元，社保缴费*万元，其他工资福利支出457.*元。
2、商品服务支出总计*万元，其中专用材料费*万元；其他商品和服务支出*万元。
3、对个人和家庭的补助支出48.*元。
4、资本性支出*元。
2 (略) 根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
（二）项目支出情况
20 (略) 收到财政项目补助资金275.*元，项目经费分为职业病防治项目资金、 (略) 综合改革项目资金、精神卫生服务项目经费、艾滋病/精神卫生和慢性疾病防治项目资金、突发公共卫生事件项目资金等。
1、 (略) 职业病防治项目资金100.*元，主要用于发放精神疾病领域工作人员风险补偿。
2、 (略) 药品零差率销售项目资金42.*元，主要用于 (略) 改革实行药品零差价销售发生的亏损。
3、 (略) 综合改革项目资金*元，主要 (略) 学科建设、人才培养等持续 (略) 综合改革方向的支出。
4、公共卫生精神卫生服务经费项目资金*元，主要 (略) 服务保障能力。
5、公共卫生重大疾病防控项目资金42.*元，主要用于美沙酮药物维持治疗门诊及心理健康促进行动指标调查工作及新冠肺炎疫情后重点人群心理干预项目开支。
6、公共卫生突发公共卫生事件项目资金*元，主要用于预防和控制新冠肺炎疫情工作开支。
7、医疗救助应急救助项目资金*元，主要用于对辖区内应急救助对象进项治疗。 (略) 救护车及保卫科工 (略) 区及外地接收精神 (略) 接受治疗相关费用及健康教育费用。
我院在使用项目资金过程中做到了专款专用；建立了科学合理的资金管理制度体系；资金管理使用的各个环节是严格按照专项资金管理办法的规定执行；资金分配的各个环节和有关内容合理到位，没有存在虚报项目骗取专项资金的情况；没有存在截留、挤占、挪用专项资金的情况，没有用于人员经费或者用于其他活动；没有擅自调整预算，基本支出挤占项目支出或者截留财政资金挪作它用等情况，使资金使用安排发挥出最大效益，实现项目目标。
三、资产管理情况
建立固定资产管理体系， (略) 实际情况制定切实可行的固定资产管理制度和资产报废制度。固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责的管理原则。与相关部门配合协助行政科做好固定资产和库存物资的清查与盘点，防止物资浪费和积压。加强物资验收和入库计量工作，确保规格、型号、质量、数量与单据相符，做到账账相符、账实相符。加强固定资产的转移、调拨管理。科室领用的各种固定资产，不得随意变动，如确因工作需要，在科室之间进行转移调拨时，须做好转移登记，并将转移登记情况书面通知固定资产管理人员，以便进行调转登记处理。
四、绩效评价工作情况
（一）部门绩效总目标
20 (略) 医疗业务收入实现持续稳定增长，在上级主管部门的监管下积极 (略) 改革，根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施，加强医疗质量管理，强化学科建设及技术攻关，做好优质服务工作，很好地实现了部门整体绩效目标。全年防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故，确 (略) 工作的满意度在85%以上，医院管理持续改进，职工收入水平合理提高。我院以2021年部门整体支出绩效目标为基础，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费以及加强项目支出管理等要求，制定了2 (略) 财务预算，坚持“先预算、后安排，先批准、后实施”的管理原则，将所有开支与年度工作计划紧密结合，并在年末对各部门预算执行情况进行分析，对整体支出绩效进行评价与总结。
（二）整体支出绩效情况
1、20 (略) 实现部门总收入*万元，相比上年度*万元降低3.17%。其中事业收入*万元，财政补助收入588.*元，上级补助收入*元，其他收入48.*元。2021年总支出*万元。
2、2 (略) 完成总诊疗62,120人次，出院4,682人次，实际占用总床日320,484床日，病床使用率137.19%，病床周转次数7.32。
3、本年度在职职工449人，编制人数460人，控制率为97.61%。
4、严控药占比，2021年药品收入占医疗收入比重为26.61%。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据考核评分细则，我院2021年部门整体支出绩效自评结论为优。
考评组认为2021年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范。我院整体支 (略) 的正常运行发挥了重要作用，强化了部门的责任，取得了一定的成绩。
六、存在主要问题
(略) 在专项资金使用过程中还存在一定的不足，主要体现在：
1、项目预算执行不够规范，项目准备不够充分。
2、项目资金预算不够完整，一些经费没有列入项目预算。
3、制度不够健全，监督不够有力，对专项资金的管理、使用和监督等方面目前没有完善的规定和办法。
4、预算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。
5、增收节支的空间还有待进一步挖掘。
这些问题都需要我们引起重视，需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。
七、改进措施和有关建议
1、严格预算编制，做到细化精确。
2、严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用。
3、建立和完善预算项目和专项资金使用的考核机制。
4、严格预算执行，强化预算监督管理。
5、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善各项报批程序，做好项目前期工作。
八、其他需要说明的情况
我院无其他需要说明的情况。
附件：
(略) (略) 2021年度部门整体支出绩效自评表.docx
(略) (略) 2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
(略) (略) 2021年度项目支出绩效自评表 2.docx
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