广西恒泰旅游投资开发有限公司100%股权转让项目二次挂牌交易公告国资监测编号

标的名称

广西恒泰 (略) 100%股权

项目编号

BBWCQJY23-591（2）

挂牌起始日期

2024/01/10

挂牌截止日期

2024/02/06

挂牌期满，如未征集到意向受让方

不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长挂牌（网络竞价时间同时顺延），直至征集到意向受让方。

变更挂牌条件，重新挂牌。

标的
概况

标的企业基本情况

标的企业名称

广西恒泰 (略)

注册地（住所）

(略) 京岛旅游度假区NO.41号地块（京岛酒店101、102号房）

公司类型（经济性质）

(略)

法定代表人

禤继斌

成立时间

2012/02/21

注册资本（万元）

4029.90

统一社会信用代码/注册号

*05E

所属行业

投资与资产管理

经营范围

旅游项目投资、开发；农副产品购销；住宿、餐饮（由分支机构经营）。

职工人数

8人 其中：在岗8人，离退0人

标的企业股权结构

序号

前十位股东名称

持股比例(%)

1

(略) (略)

65.17%

2

(略) 计划干部培训中心

34.83%

内部决议

广西恒泰 (略) 股东会决议

主要财务数据指标

最近一个年度审计数据 单位：万元

2022年度

营业收入

利润总额

净利润

114.64

-18.03

-18.03

资产总额

负债总额

所有者权益

5608.19

1244.23

4363.96

审计机构名称

北京西燕三林会计师事务所

最近一期企业财务报表数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022/12

114.64

﹣18.03

﹣18.03

报表类型

资产总额

负债总额

所有者权益

年报

5608.19

1244.23

4363.96

标的企业评估基准日审计数据 单位：万元

报表日期

营业收入

利润总额

净利润

2022/12/31

114.64

-18.03

-18.03

资产总额

负债总额

所有者权益

5608.19

1224.23

4363.96

基准日资产评估情况

评估机构

广西中硕 (略)

评估报告书号

中硕估字【2023】第61号

评估基准日

2022/12/31

核准（备案）号

/

评估核准（备案）单位

/

标的企业评估值 单位：万元

资产总额

负债总额

净资产

9159.82

1244.23

7915.59

转让标的对应评估值

7915.59

转让方

转让方名称

(略) 兴港国有 (略)

注册地（住所）

(略) 港口区贵州路18号

统一社会信用代码/注册号

*MA5P7TH55N

公司类型（经济性质）

(略) (非自然人投资或控股的法人独资)

持有产(股)权比例

/

拟转让产(股)权比例

100%

转让方决策文件

(略) 总经理办公会纪要

产权转让行为批准情况

国资监管机构

(略) 人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门

(略) (略)

批准单位名称及文件名称（含文号）

(略) (略)

(略) (略) 委员会党委会议纪要

转让方承诺

我方向北部湾产权交易所（以下统称“交易所”）提出申请，将持有的转让标的公开转让，由交易所公开发布转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺：1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的所有权或处置权且实施不存在任何限制条件，并非通过流质取得所有权；2我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项

是。事项包括：股东 (略) (略) 以标的名 (略) 京岛旅游度假区NO.41号地块的土地及建筑物整体资产作为 (略) (略) 向广西上思县农村 (略) 续贷1000万元的的抵押物。

原股东是否放弃优先受让权

不涉及

是否涉及管理层参与受让

否

是否含有国有划拨土地

否

是否涉及职工安置

是

(略) 国有股权间接转让

不涉及

是否涉及外资收购限制或禁止

不涉及

其他披露内容

1.风险提示。意向受让方参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中有关材料，对标的进行实地勘察，对标的进行充分了解和风险预估，交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任。 一旦参与交易（报名）则视为已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部内容，已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并视为其依据该内容以其独立判断自愿全部接受股权转让公告之内容并承担转让标的和标的企业存在的一切相关交易风险，被确定受让资格后不得以不了解标的状况、标的有瑕疵等为由而拒绝履行相关受让义务，否则视为违约，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金。

2.标的企业介绍：

（1）广西恒泰 (略) 成立于2012年，注册资本4029.90万元。经营范围：旅游项目投资、开发；农副产品购销；住宿、餐饮（由分支机构经营）。标的企业名下主要资产是：在评估基准日2022年12月31日，广西恒泰 (略) 申报评估的实物资产（包括8697.13平方米房屋建筑物，32项构筑物，284项设备类资产和12项林木类资产） (略) 京岛旅游度假区NO.41号、NO.418号两宗面积合计为73231.29平方米国有建设用地的账面净值为4168.01万元，评估值为7880.22万元，增值率为89.06%。

（2）股东 (略) (略) 以标的名 (略) 京岛旅游度假区 NO .41号地块的土地及建筑物整体资产作为 (略) (略) 向广西上思县农村 (略) 续贷1000万元的抵押物，广西 (略) 持有的标的65.17％股权出让所得需优先偿还 (略) (略) 1000万元贷款。

3.《评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等资料在交易所备查。

4.其他未尽事项请意向受让方查阅相关备查资料。

5.标的企业股东行权方式。不放弃优先购买权的企业股东应在产权转让公告期间，向交易所提出受让申请，提交受让申请资料，并按照公告要求交纳保证金；项目将采取网络竞价确定受让方，股东行权方式如下：（1）原股东与其他意向受让方同时参与网络竞价；（2）原股东在网络竞价的自由竞价期间和限时竞价期间均可行权；（3）在网络竞价过程中，当其他意向受让方报出当前最高有效报价时，原股东可以优先权追加相同报价，如其他意向受让方无更高报价时，原股东为最终受让方；如其他意向受让方继续报价，而原股东在竞价期内未应价的，则该最高报价的意向受让方为最终受让方。

6.受让方未按照公告约定时间签订相关受让法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或竞价服务费的，经过交易所催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易、终结该项目，并另行处置标的。

7.本次股权转让交易产生的税费由买受人承担。

8.标的企业名下资产均按现状转让。标的企业名下土地中未开发地块上有3户村民居住、临海岸线部分土地被村民占用，存在征拆、二次补偿、清苗补偿问题等相关历史遗留问题，如受让方对未开发土地有开发需求的，需自行与村民协商解决，受让方处理前述相关历史遗留问题所开展的工作以及因此产生的费用和成本由受让方自行处理和承担，均不包含于本次股权交易范围之内，转让方不对解决前述相关历史遗留问题承担任何责任，但有义务全权配合协调处理。意向受让方如需对前述历史遗留问题进一步了解的，应自行向转让方（ (略) 兴港国有 (略) ）进行咨询以及实地查看了解。

交易
条件

转让底价（万元）

7836.30万元

交易价款支付方式

一次性付款

受让方资格条件

1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。

2.本项目接受联合体受让。

3.法律法规规定的其他条件。

标的交割

受让方悉数付清成交价款，且转受让双方支付竞价服务费用后 3个工作日内交易所出具交易凭证，转让方配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。

与转让相关的其他条件

1.期间损益。自评估基准日至工商变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。

2.人员安置。标的企业现有职工8名，由中标 (略) 8名职工，承担接收后的职工工资及社保等人工成本，薪酬可以按中标方的薪酬制度执行。

3.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。标的成交价款结余部分预留1000万元整在北部湾产权交易所账户，北部湾产权交易所在收到转让方签章确认的同意结转价款材料后5个工作日内结转至转让方指定账户，股东广西 (略) 持有的标的65.17%股权出让所得需优先偿还 (略) (略) 的1000万元贷款。

4.税费承担。本次股权转让涉及的相关税费按国家相关规定执行，由买受人承担。

5.成交签约。受让方须在竞价结束之日起3个工作日内按照本公告“交易指南-竞价报名-报名手续”第4条规定持纸质报名材料前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格、没收交易保证金。（2）受让方应于成交确认书签订之日起 5个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点：以交易所通知为准。）

6.交易价款。在《交易合同》签订生效之日起 5个工作日内一次性以货币方式足额支付至交易所指定银行账户。

7.交易所在足额收到全部交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权工商变更登记的文件）之日起 5个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。

8.竞拍保证金为人民币200万元，每次加价幅度为人民币20万元。

交易
指南

竞价须知

竞买人请务必遵照e交易平台（http://**）的《e交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。

现场展示

展示地点： (略) 京岛旅游度假区NO.41号地块（京岛酒店101、102号房）

展示时间：公告期内

联系人及联系电话：郑女士 0770-* *

交易方式

挂牌期满，如只征集到一个符合条件的意向受让方，则该意向受让方被确定为受让方，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。

竞价报名

报名时间

2024/01/10 至 2024/02/06 17:00

报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http://**），点击本项目对应的“报名”键进入登录界面进行会员注册、报名并上传有关材料，并将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息）。报名前应仔细阅读《报名须知》内的《竞买人条款》（包括意向受让方承诺、网络竞价须知）、《电子竞价风险及接收确认书》等文件，一经报名（点击同意）则视为充分了解并接受文件全部内容。意向受让方报名前应确认自身是否符合本项目“受让方资格条件”,如竞价成交后发现不符合的，将取消其最终受让资格，并没收交易保证金（交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后，剩余保证金作为给转让方的补偿）。

需上传的材料包括：

（1）主体资格证明材料。

①法人：营业执照、组织机构代码证（或统一社会信用代码证）、法定代表人（或单位负责人）身份证、公司章程等主体资格证明材料；

②非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；

③自然人：本人身份证（复印件）；

（2）联合受让的，需提供《联合受让协议书》；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（复印件）；

（4）其它相关材料。

备注：以上标明提供复印件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

交易所在收到意向受让方上传的材料之日起予以审核，交易所将审核结果通过交易系统、电话、短信等方式进行反馈，报名材料需要完善的，意向受让方应在竞价开始前半个小时之前按照交易所的要求上传需要补充、更正的报名材料。

3.意向受让方报名成功后，交易所将以短信方式向其发送竞价登录账号和密码，意向受让方按照短信通知的时间自行登录E交易报价系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定受让方。

4.成交后，受让方凭以下纸质材料前往交易所办理成交签约手续：

（1）主体资格证明材料。

①法人：营业执照、法定代表人（或单位负责人）身份证明及其身份证（核对原件，留存复印件）；

②非法人组织：可证明其主体资格的相关材料；

③自然人：本人身份证（核对原件，留存复印件）；限制民事行为能力或无民事行为能力人参加受让的，应由其法定代理人代理参加交易活动，并应提供代理人身份证以及证明意向受让方与法定代理人身份关系的证明文件；

（2）联合受让的，需提供《联合受让协议书》；

（3）授权委托书原件及委托代理人身份证（核对原件，留存复印件）（附件）；

（4）意向受让方在报名时按照上一条款（2.报名手续）规定已上传至交易系统的材料纸质版原件。

备注：以上材料提供复印件、扫描件、拍照件的均需加盖公章（法人、非法人组织）或签字按手印（自然人）。

5.注意事项

（1）意向受让方交纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户交纳，未以该账户交纳或者他人代缴视为无效保证金。

（2）E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。

（3）股东行使优先购买权，应当按照上述要求自行登录交易所网站进行会员注册、报名，将意向保证金缴到交易所指定账户，并按交易所交易规则行权。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币*佰万元整（￥*.00），需在信息披露期满前缴到交易所账户。

2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让方，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约，在交易所扣除意向受让方应交纳的交易费用后（如该违约情形是在交易双方签订《成交确认书》或《交易合同》等成交文件后出现的，还须扣除转让方应交纳的交易费用），转让方有权扣除意向受让方已交纳的剩余保证金作为补偿，保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。 交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。

（1）提供虚假资料致使竞价无效；

（2）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；

（3）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；

（4）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；

（5）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；

（6）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。

3.意向受让方在报名成功并交纳交易保证金及报名需要交纳的其他款项后在竞价过程中均不应价的，交易所有权决定是否扣除优先权人以外的其他意向受让方的交易保证金，交易所扣除意向受让方交易服务费用（以挂牌价为核算基数）后，将剩余交易保证金作为违约补偿结转给转让方。一旦有意向受让方（无论是否为优先权人）应价，交易所则不予扣除未应价意向受让方的交易保证金。

4.违约方需承担守约方为实现合法权益所支出的各项费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、执行费等费用）。

5.竞价成交且不存在违约情形的，竞买人的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在交易合同签订之日起五个工作日内补足。

6.未成交者的交易保证金将于竞价结束后全额无息返还。

竞价安排

竞价方式

加价

增价幅度

20万元/次

自由竞价时间

具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。

延时竞价周期

180

服务费

竞价服务费由交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起3个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。

（注意：请按照系统自动推送的信息提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。）

附件下载

联系
方式

标的咨询

郑经理 0770-* * （转让方）

杨经理 0771-* （交易所）

报名咨询

罗经理 0771-*

咨询时间

工作日：北京时间上午8：30-12：00，下午：14：30-18：00

单位地址

(略) 青秀区枫林路18号宏桂大厦裙楼（广西国资交易中心）

其 他

监督电话：0771-*（自治区国资委） 0771-*（自治区机关事务管理局）

特别声明

对于与（意向）竞买人有重大利害关系的事项（如违约情形、违约责任等），以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。