2023年度信息披露报告

2023年，四平铁西敦银 (略) （以下简称本行）各项工作基本完成，现将主要情况报告如下：

一、基本情况

（一）注册信息

中文名称：四平铁西敦银 (略)

注册资本：*元

法人代表：柳东莱

注册及办公地址： (略) (略) (略) 2798号

邮编：*

首次注册登记日期：2016年9月29日

注册登记机关： (略) 工商 (略)

统一社会信用代码：*MA0Y67P09Q

金融许可证机构编码 ：S0060H*

（二）信息披露方式

1．主要信息披露报告 (略) 对外披露；

2．信息披露报告（全文）置放于本行综合管理部，本行股东可凭股权证明到上述部门查阅。

（三）聘请中介情况

1．聘请会计师事务所。延边诚信会计师事务所（普通合伙人）。办公地点： (略) 红旗大街2165号。本报告所采用的数据均来源于第三方中介机构出具的《四平铁西敦银 (略) 审计报告》（延诚信会师审字〔2024〕第012号）。

2．聘请律师事务所。吉林天德厚律师事务所。办公地点： (略) (略) (略) *号美伊大厦6层。报告所披露的2023年股东大会，经由第三方律师事务所见证，并出具了法律意见书。

（四）本行主要业务范围

1、吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；

2、办理国内结算；

3、办理票据承兑与贴现；

4、从事同业拆借；

5、从事银行卡业务；

6、代理发行、代理兑付、承销政府债券；

7、代理首付款项及代理保险业务；

8、经银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、股权基本情况

截至2023年12月末，我行注册资本五千万元，股东14名，股权结构变更为：主发起行吉林敦化农村商业银行*股，占总股份的40%；非金融企业1家，*股，占总股份的9%；自然人12人，*股，占总股份的51%。持股比例为5%以上的股东有7名，持股比例5%以下的股东有7名，已报告至国家金融监 (略) 四平 (略) 。股东名册如下：

1 吉林敦化农村 (略) *股 占比40%

2 (略) 450 万股 占比9.00%

3 田成江 *股 占比9.00%

4 葛占军 450 万股 占比9.00%

5 宋丽平 400 万股 占比8.00%

6 安芯苇 400 万股 占比8.00%

7 王福 350 万股 占比7.00%

8 唐磊 100 万股 占比2.00%

9 王翔生 100 万股 占比2.00%

10 邓薇 100 万股 占比2.00%

11 鞠婧文 50 万股 占比1.00%

12 李昌玉 50 万股 占比1.00%

13 郑丽梅 50 万股 占比1.00%

14 赵新宇 50 万股 占比1.00%

三、增加或减少注册资本、分立合并事项

上一报告期，本行注册资本金5,*元。本期注册资本5,*元，比上一报告期未发生变化。

四、重大事项

2023年度共向上级有关部门报备了高管变更、疫情郭家店停电等11次重大事项。

五、报告期内的收购、合并及出售资产事项

报告期内无收购、合并及出售资产事项。

六、报告期内重大的托管、担保、承诺、委托资产管理事项

报告期内无重大的托管、担保、承诺、委托资产管理事项。

七、重大关联交易事项

本行不存在控制关系的关联方。本行关联交易主要为关联方的存款和贷款。所有关联交易均以不优于对非关联方同类交易的条件进行。本行股东未与本行发生借贷业务往来。

八、风险管理状况

我行建立健全符合村镇银行实际的内部管理和风险控制制度，建立了覆盖各项业务的规章制度以及各线条主要业务的操作规程，制定了重大突发事件应急预案。建立经营风险控制系统、信贷审批系统等主要内容的内部控制机制。建立流动性风险分析制度，提高防范流动性风险的能力，从而能够快速、高效、稳妥的应对流动性风险。定期或不定期组织员工进行规章制度和业务知识学铁西敦银 (略) 2022年董事会工作报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年监事会工作报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年财务决算报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年度利润分配方案》《四平铁西敦银 (略) 2023年财务预算报告》《四平铁西敦银 (略) 关于聘任延边诚信会计师事务所审计的报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年度关联交易专项报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年董事及高级管理层评价报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年监事履行职责评价报告》9项议案，获得股东会100%持股股东及股东代表通过。

（二）董事会

我行现有董事5人，董事人数符合章程及相关法律规定。2023年我行董事会共召开四次会议，审议表决通过了22项议案。会议程序符合《公司法》和《四平铁西敦银 (略) 章程》有关规定。

（1）三届董事会第三次会议

四平铁西敦银村镇银行第三届董事会第三次会议于2023年2月2日上午10：00在四平铁西敦银村镇银行二楼会议室召开。会议审议、讨论并通过了《关于拟聘任曲双同志为行长的报告》《关于拟变更股权的报告》《关于拟聘任孙海国同志为副行长的报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年四季度流行性风险压力测试报告》四项议案。

（2）三届董事会第四次会议

四平铁西敦银村镇银行第三届董事会第四次会议于2023年5月18日下午14：00在四平铁西敦银村镇银行二楼会议室召开。会议审议、讨论并通过了《四平铁西敦银 (略) 2022年董事会工作报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年度运营分析报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年度财务决算报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年度利润分配方案》《四平铁西敦银 (略) 2023年度财务预算报告》《关于聘请延边诚信会计师事务所审计的议案》《四平铁西敦银 (略) 2022年度关联交易专项报告》《四平铁西敦银 (略) 2023年一季度流行性风险压力测试报告》《四平铁西敦银 (略) 2023年存款绩效考核方案的报告》《四平铁西敦银 (略) 2023年贷款考核方案的报告》《四平铁西敦银 (略) 2023年支行考核方案的报告》《关于拟变更股权的报告》十三项议案。

（3）三届董事会第五次会议

四平铁西敦银村镇银行第三届董事会第三次会议于2023年8月25日上午10:00在四平铁西敦银村镇银行二楼会议室召开。会议审议、讨论并通过了《关于拟聘任方明同志为行长的报告》《关于拟聘任桑君海同志为副行长的报告》《关于拟聘任李博同志为副行长的报告》《四平铁西敦银 (略) 2023年二季度流行性风险压力测试报告》四项议案。

（4）三届董事会第六次会议

四平铁西敦银村镇银行第三届董事会第六次会议于2023年11月16日上午10:00在四平铁西敦银村镇银行二楼会议室召开。会议审议、讨论并通过了《四平铁西敦银 (略) 2023年三季度流动性风险压力测试报告》1项议案。

（三）监事会

我行监事会由2名行内监事、1名行外监事组成。2023年我行共召开4次监事会会议，审议表决通过了10项议案。

（1）三届三次监事会会议。会议于2023年2月2日召开，会议审议了《四平铁西敦银 (略) 2022年四季度经营决策监督意见》《四平铁西敦银 (略) 2022年四季度内控案防排查报告》2项议案。2项议案获得监事会通过。

（2）三届四次监事会会议。会议于2023年5月18日召开，会议审议了《四平铁西敦银 (略) 2022年度监事会工作报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年度经营决策监督意见》《四平铁西敦银 (略) 董事会及高级管理层及其成员2022年度履职情况评价报告》《四平铁西敦银 (略) 2022年度监事评价报告》4项议案。4项议案获得监事会通过。

（3）三届五次监事会会议。会议于2023年8月25日召开，会议审议了《四平铁西敦银 (略) 行2023年二季度经营决策监督意见》《四平铁西敦银 (略) 2023年二季度案件风险排查报告》2项议案。2项议案获得监事会通过。

（4）三届六次监事会会议。会议于2023年11月16日召开，会议审议了《四平铁西敦银 (略) 行2023年三季度经营决策监督意见》《四平铁西敦银 (略) 2023年三季度案件风险排查报告》2项议案。2项议案获得监事会通过。

十、经营管理情况

（一）经营管理架构

经营管理层下设4个职能部室，各部（室）按其职能分工，各自履行行业管理职能。

（二） (略) 点

截至2023年末，本行下设1个营业部4家支行，布放ATM机6台。

（三）业务经营

本行秉承“回归本源”“立足三农、服务城乡”的经营理念，以服 (略) 经济、服务小微企 (略) 居民为己任，结合实际，突破传统的信贷模式，根据农业、小微企业的生产周期和融资需求，不断推出适应客户需求的金融产品，因势利导，业务经营能力不断增加。

四平铁西敦银 (略)

2024年4月30日