关于联网审计分析系统采购的竞争性磋商公告

序号

平台名称

实现功能

1

审计管理平台

包含被审计对象信息管理、审计计划管理、审计项目（进度）管理、整改落实管理、电子档案管理、综合管理 * 大模块。
    （1）被审计对象信息管理模块， (略) 有被审计对象基本情况，例如：单位名称、地址、负责人、财务负责人、历年审计信息、主要领导变动情况，经济责任审计对象履职经历等。可查看被审计对象历史审计记录并关联至电子档案平台，查看历史审计档案。

（2）审计计划管理模块需具备年度计划管理、年度计划调整、中长期计划制定， (略) 门编制计划后，业务科室可登 * 补充审计组成员等信息；该模块需与审计项目管理中的进度管理数据关联，可直接显示项目进度状态；该模块项目需可将项目计划数据导出至审计署计划统计软件（xml）；审计项目基本信息同时下发至数据分析平台、现场作业平台以及管理平台的相关模块。

（3）审计项目（进度）管理模块。需要对审计项目全过程统 * 管理。审计准备阶段包含审前调研管理、审计方案编制、审计通知书下发。审计过程阶段包含审计资料清单、审计取证单、审计工作底稿、审计征求意见稿、审计报告以及审计意见书。其中审计过程中组长可以通过标准程序模板对项目成 (略) 剪裁与分配。审计过程中，被审计单位可针对相应的审计料清单上传对应的资料文件，对审计取证单与审计征 (略) 意见回复。审计方案、审计通知书、审计资料清单、审计报告都可通过模板配置自动生成并导出。该模块中审计过程阶段资料 (略) 作业平台互通。

（4）整改落实管理模块，该模块从审计项目管理模块汇总审计查出问题，并可设置整改时限以及整改建议信息，被审计单位可以通过系统及时填写对应问题的整改情况，审计人员通过整改台账了解并审核被审计单位的整改事项。

（5）电子档案管理，可从项目管理模块、整改落实模块、现场作业平台直接获取数据生成电子档案，同时对 (略) 扫描存档。档案管理系统需具备完备的权限管理、审批流程。

（6）综合管理模块，该模块需可展示审计项目相关信息、进度信息。

2

数据采集平台

包括财务数据采集与业务 (略) 分。

（1）财务数据采集要兼容 (略) 市 * 、 * 、 * (略) 使用的财务软件（遇到不兼容情况需在两周内完成采集模板开发）， (略) 采集和离线采集功能。

（2）业务数据采集工具要兼容市面主流数据库（SQLserver、Oracle、Access、Excel等），数据采集清理转换对应字段模式的可视化操作。
    （3）数据采集传输过程需按 (略) (略) (略) 理。
    （4）按审计署规范要求，内置 (略) (略) 有行业数据标准表，并可自由定义新增标准表。

（5）可自定义数据映射，对常见数据库支持生成数据导入模板，实现数据导入自动化。

3

审计分析平台

可实现常规审计数据比对分析功能，并且固化为审计模型，模型分为个人模型与共享模型；共享模型建立专项分析功能，支持财务数据单账套查账、跨年度科目余额分析及全区域财务数据检索功能。财政分析方面需要支持财政支付流分析、财政支付多维分析功能。除此之外 (略) (略) 分析功能，包括系统内财务、财政、 (略) 业数据的关键字全文检索功能， (略) (略) 穿透式检索分析。

对模型功能还需实现：
    (1)模型编写需支持简易拖拽模式与SQL语句模式。
    (2)需内置图数据库，支持工商数据等可视化展现。
    (3) (略) 分财政、财务预算、社保、公积金等审计常见问题模型（不限于上述几类模型，若可提供更多类型分析模型或专题分析模块可在投标文件中列出）。

(4)支持个人模型与公共模型共享。
    (5)数据可穿透查询，即查询结果若在其他表中有关联数据，可以无限穿透查询。
    (6) (略) 搜索， (略) 数据库中搜索任意内容，并输出表名，有权限的直接查看，无权限可直接申请权限查看。
    (7)可将疑点直接发 (略) 作业平台。（直接下发与导出数据包两种方式）
    (8)针对采集频次较高数据可实现预警分析。

可支持Python等 (略) 模型编写

（ * ）可将查询分析结果生成常见图表，地图展示等，可灵活设计展示界面。 (略) 分展示模板。

4

(略) 作业平台

(略) 署在科室小型服务器（迷你主机）上， (略) (略) ，实现从审计疑点、审计取证单、审计底稿、审计报告全过程电子化，并且可与管理、 (略) 数据交互，同时具备以下功能：
    （1）可使 (略) 审计取证。
    （2）可直接将底稿、证据、报告生成电子档案。
    （3）可统计审计人员工作量。
    （4） (略) 盘功能， (略) 室、审计组、个人 * 类。
    （5）可实现协同编辑。

5

审计知识库

审计知识 (略) 理处罚经验库与法规库。使用百 (略) 面向全国 (略) 。具相应的积分体系。

6

CA认证系统

需提供CA认证服务器及 * 张数字证书（含KEY）。