关于对宛城区国有平台公司银行账户管理使用情况专项审计结果

　　根据《中华人民共和国审计法》第二十二条、二十七条的规定， (略) 审计委员会批准， (略) (略) 2024年对 (略) （ (略) ）、南阳新城 (略) （ (略) ） (略) 及所属控股、参股子公司2023年银行账户管理使用情况专项审计调查，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。鑫众公司、新 (略) (略) 对其提供的与审计有关的会计资料、电子数据、其他证明资料的真实性和完整性负责，并对此作出书面承诺。 (略) (略) 的责任是依法独立实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。

　　一、被审计单位基本情况

　　根 (略) 国有资产 (略) 公 (略) 公司上报情况， (略) 公司9家， (略) 41家，三级子公司14家。

　　二、审计调查评价意见

　　审计调查结果表明，2023年以来，新 (略) (略) (略) 法、会计准则及银行结算账户管理的相关要求，对其名下的银行账户进行管理。但审计调查也发现存在一些问题，如：账户闲置、账实不符等问题，有待进一步改进和完善。

　　三、审计发现的主要问题

　　（一）账实不符

　　1.部分银行账户未在账面反映

　　通过银行账户查询， (略) 、 (略) 等6家公司11个银行账户未在企业银行明细帐中反映。

　　2.银行明细账余额与查询余额不一致

　　经银行明细帐和银行账户余额比对，发 (略) (略) 、 (略) (略) (略) 2家公司银行账和账户实际余额不一致。

　　（二）银行账户疏于管理

　　 (略) 对其名下开设的部分银行账户疏于管理。

　　（三）账户闲置

　　由于业务开展完毕未及时销户、申请贷款未能落地等原因， (略) 开立的22个银行账户闲置，2023年度账户未产生交易记录。

　　（四）财政投资项目未纳入国有资产服务中心管理

　　在 (略) 公司投资的企业，未纳入财政国有资产服务中心管理，存在管理的漏洞。

　　四、 (略) 理及整改情况

　　对此次审计查出的问题， (略) (略) 已依法出具审计报告， (略) 理意见，并要 (略) 国有资产服务中心在整改期限截止后依法向社会公告整改结果。 (略) (略) 将继续跟踪后续整改情况，进一步督促审计发现问题整改到位。