关于落实遂昌县取水工程审计报告所列问题整改的复函

遂昌县审计局：

《审计报告》（遂审报﹝2019﹞9号）已收悉，我公司高度重视，立即对照《审计报告》所列问题进行整改，现就整改情况回复如下：

一、项目前期管理方面存在的问题

本工程初步设计批复的发电机组功率数，较此前项目立项批复及工程可行性研究报告批复的发电机组功率数发生变更，是根据初步设计评审会上评审专家提出的修改意见而变更，2018年12月调整工程建设内容批复的发电机组功率数再次变更是根据工程实际情况而变更。我公司将切实落实整改，在今后的项目工程建设中全面加强前期论证工作，把好项目工程建设第一道关，确保论证数据准确、可行，避免后期修改情况再次发生。

二、项目建设进度方面存在的问题

1.项目前期进度缓慢。

本工程在前期调研、征求意见过程中，县人大、政协对本工程的消能发电站是否会造成污染、对二级电站取水改为同一水源的一级电站取水的必要性存在疑义，为此，县政府多次组织会议讨论，并组织人大、政协、发改、财政相关人员赴丽水黄村水库消能发电站调研后才最终达成一致意见，故项目前期耗时较长。我公司将切实落实整改，在今后的工程项目建设中，加强项目前期与各职能部门的协调、对接工作，紧抓项目前期推进时间节点。

2.施工进度滞后、年度投资计划完成率较低。

为切实改变建设进度滞后情况，2019年10月初，我公司抽调多名施工经验丰富、管理能力强的人员，成立由公司主要负责人为组长的业主方项目专班，全面加强工程管理力量投入，同时上报县水利局、县环保局，由两局两次组织约谈施工单位后施工状态已明显改善，工程建设推进情况恢复正常。2019年，完成年度投资计划94.76%。下步，我公司将继续督促施工单位、监理单位加大人力、物力投入，力争在2020年年中完成通水。

3.工期延误增加建设成本。

（1）增加监理服务酬金。

我公司已与工程监理单位签订补充协议，附加服务酬金按监理单位实际到场监理人员数支付。（附证明资料）

（2）增加球墨铸铁管管材费用。

因工程建设进度滞后，2018、2019年球墨铸铁管管材价格较2017年价格上涨，造成工程费用增加。我公司在本工程后续建设过程中及今后其他工程项目建设中将进一步加强工程管理，组织、协调参建各方严把工程建设进度，杜绝再次因工程建设进度滞后造成工程费用增加情况发生。

三、项目建设管理方面存在的问题

1.工程质量管理薄弱。

我公司已成立有项目专班，进一步加强工程管理工作，严把施工质量，紧抓施工进度，并督促施工单位、监理单位补全、完善各类资料、台账。

2.未及时提交修正后的投标报价。

我公司在今后的项目工程建设中，将严格督促中标单位及时提交不平衡报价修正材料，严禁拖沓。

3.工程新增项目单价审批不严谨。

施工1标土石混合围堰、土木膜铺设分项等的组价按施工招标文件15.4.3款第（5）、（6）条标准计算，下浮率按投标文件下浮率计算，税率按现行增值税税率规定调整，原先不足部分，在下次工程款中扣除。

4.*供材料管理不规范。

现已规范*供材料管理，各类*供材料均附出厂合格证明，并及时与施工单位办理交接手续，建立健全*供材料出入库登记管理制度及各类台账资料。（附证明资料）

四、项目招投标管理方面存在的问题

1.应公开招标未公开招标。

我公司将切实落实整改，在今后的工程项目建设中，严格按照招投标相关法律法规要求开展招投标工作。

2.收缴的投标保证金50万元未上交财政专户。

已提交相关材料要求县公共资源交易中心将没收的山西水利建筑工程局50万元投标保证金上缴财政专户。（附证明资料）

3.小额项目发包不规范。

现已与相关单位进行对接补办备案登记手续。

五、项目合同管理方面存在的问题

1.项目管理人员未按合同约定到位履职。

我公司已按合同规定对施工单位、监理单位各类管理人员不到位情况进行处罚，施工单位、监理单位各类管理人员现已按合同规定到位履职，严格按照考勤管理制度要求进行考勤并建立健全各类考勤台账。我公司在本工程后续建设过程中及今后其他工程项目建设中将进一步加强项目管理人员考勤制度管理，杜绝人员缺勤、脱岗情况再次发生。（附证明资料）

2.多付工程咨询服务费6.86万元。

浙江中洋 (略) 丽水分公司1.35万元预算编制费已退还，且我公 (略) 水利水 (略) 、 (略) 工业环 (略) 完成协商，两家公司现已同意退还2.60万元环境影响评估报告编制费、2.91万元环境影响评价报告编制费。（附证明资料）

3.未及时签订补充协议。

我公司已与杭州元兴 (略) 、杭州水利水 (略) 分别签订补充协议。（附证明资料）

我公司将根据审计建议，继续加强工程管理，督促施工单位、监理单位切实履行合同义务，全面加大人力、物力投入，加强施工现场管理，严格按照施工倒排计划进行施工，我公司也将在施工单位遇到施工困难、问题时第一时间响应，参与研究解决办法，充分履行业主方职能职责，在确保工程质量、施工安全的前提下尽可能将关键线路的工作往前推进，全力追赶前期滞后进度，同时，进一步健全各类制度管理，规范材料验收、出入库、进出场台账管理及隐蔽工程验收、工程变更计量签证等各类资料台账管理，确保工程管理各类制度执行到位，流程台账规范。

(略)

2020年1月21日