关于2023年财政预算调整方案草案的报告

——2023年12月28日在县七届人大常委会第二十七次会议上

县财政局局长　刘廷兵

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向本次人大常委会报告全县2023年财政预算调整方案（草案），请予审议。

在今年的预算执行过程中，因县级财政收入、上级补助收入、民生重点项目等因素影响，财政收支发生变动，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规要求，需对2023年财政预算作出相应调整。其中：对一般公共预算、政府性基金预算进行调整，国有资本经营预算、社会保险基金预算不作调整。本次预算调整方案（草案）如下：

一、一般公共预算调整意见

（一）收入调整。经县第七届人民代表大会第五次会议批准，全县一般公共预算收入54.51亿元，上级补助收入11.7亿元，调入资金5亿元，动用预算稳定调节基金4.88亿元，上年结转5.74亿元，本级财力合计81.83亿元。

建议县本级财力由年初预算81.83亿元调整为83.52亿元，调增1.69亿元。具体情况如下：

1.一般公共预算收入由54.51亿元调整为45.3亿元，调减9.21亿元，主要是国有土地出让金计提一般公共预算收入等一次性收入减少。

2.上级补助收入由11.71亿元调整为18.8亿元，调增7.09亿元，主要是均衡性转移支付调增0.35亿元，结算补助收入调增0.51亿元，产粮（油）大县奖励资金调增0.43亿元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入调增0.38亿元，共同财政事权转移支付收入调增3.51亿元， 增值税留抵退税转移支付收入0.4亿元，其他一般性转移支付收入调减0.67亿元，专项转移支付收入调增2.18亿元等。

3.调入资金由5亿元调整为3.16亿元，调减1.83亿元，主要是政府性基金调入收入减少。

4.债务转贷收入由0元调整为0.52亿元，调增0.52亿元，主要是一般债券增加0.02亿元和再融资债券增加0.5亿元。

5.动用预算稳定调节基金由4.88亿元调整为10亿元，调增5.12亿元。（详见表一）

（二）支出调整。经县第七届人民代表大会第五次会议批准，全县一般公共预算支出81.83亿元。结合收入调整计划，全县一般公共预算支出调增1.69亿元，调整为83.52亿元。

具体财力调整情况分为两部分：第一、县本级一般公共预算短收的9.21亿元及调入资金减少的1.83亿元，拟通过三个措施解决，一是增加动用预算稳定调节基金；二是新增债务转贷收入；三是压缩部门单位项目支出、核减不需支付的重点项目支出来实现收支平衡。第二、新增的上级转移支付收入7.09亿元，按照上级指定用途，顺加到一般公共预算相关支出科目。具体拟调整项目如下：

1.一般公共服务方面：2023年其他项目预留调减16947万元；“数字泽州”政府建设项目(一期)调减1010万元；中小微企业助企纾困资金调减966万元；村级组织运转经费调减654万元； (略) 库房维修改造项目调减500万元；干部人事档案信息化建设项目调减500万元；长河经济带调减500万元；泽州铁器园公用品牌注册及规划经费调减291万元；数据中心改造项目(一期)调减660万元；2023年遗属补助经费调增562万元；退休人员基础绩效奖金调增3754万元； (略) 场监管云平台建设项目(一期)调增285万元；2023年县级数字消费券调增1000万元；财政投资评审经费调增450万元；专业镇发展专项资金调增300万元；市场主体培育专项奖补调增300万元；市县级综合档案馆业务建设评价工作和档案保护及馆库提升专项调增189万元；全县机关、事业单位工会经费调增110万元；行政中心1号楼4层北部办公区加固工程调增106万元；2023年基层党建专项经费调增686万元。

2.公共安全方面：2023年其他项目预留调减5006万元；丹河新城红绿灯电警设备专项调增90万元；丹河新城基础交通设施专项调增58万元。

3.教育方面：2023年其他项目预留调减12699万元；北义城镇中心幼儿园项目调减1000万元；大阳镇中心幼儿园项目调减500万元；周村镇中心幼儿园项目调减200万元；县委党校迁址改造项目调减1000万元。

4.科学技术支出方面：2023年其他项目预留调减2421万元；光伏项目补贴资金调增883万元。

5.文化旅游体育与传媒方面：2023年其他项目预留调减2400万元；古韵泽州魅力新城2023年文化嘉年华活动经费调增300万元；2023年秋风古韵畅游泽州文化旅游月启动仪 (略) 主持达人共游泽州文旅深度推介主题活动调增270万元。

6.社会保障和就业方面：2023年其他项目预留调减36111万元；公益性公墓项目调减400万元； (略) 财政厅社保财政专户基金调减2519万元；人才支撑助力民营企业高质量发展资金调增1065万元；创业担保贷款担保基金调增500万元；中央就业补助资金调增1506万元；优抚对象补助资金(中央)调增3826万元；困难群众救助补助资金调增3959万元；农村最低生活保障金(市级)调增1278万元；机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助资金调增3420万元；城乡居民基本养老保险调增14100万元；城乡居民养老保险基础养老金补助资金调增2193万元。

7.卫生健康方面：2023年其他项目预留调减13955万元；疫情防控财力补助调增4297万元； (略) 级医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)提升补助资金调增324万元。

8.节能环保方面：北部乡镇余热利用集中供暖一次主管网工程调减800万元；大箕镇申匠村、巴公镇三村、双王庄村农村生活污水治理项目调减381万元；背荫、薛庄湿地项目土地罚没款调增4379万元；湿地耕地占用税调增365万元；下达2022年中央大气污染防治专项资金调增160万元；2023年中央大气污染防治资金调增897万元；冬 (略) 级专项资金调增3142万元。

9.城乡社区方面：2023年其他项目预留调减28673万元； (略) 政道路保洁、工程设施及公共绿地和水系公园实行统一管护调减1500万元；枣园路调减1000万元；污水处理二次管网工程调减1000万元；生活污水处理设施建设项目调减600万元；尚安街道路工程( (略) 道路—新晋路)调减500万元；兰花路片区中轴路道路工程调减200万元；兰花路片区晓庄街道路工程调减330万元；国有 (略) 资本金(天泰资本金)调增50000万元；国有 (略) 资本金(金村新区)调增17000万元；国有 (略) 资本金(天瑞公司)调增13000万元；国有 (略) 注册资本金(农村信用)调增5000万元；国有 (略) 资本金（丹河集团）调增11100万元；国有 (略) 资本金(园区公司)调增3000万元；国有 (略) 资本金( (略) )调增2500万元；国有 (略) 资本金(文旅公司)调增2550万元；高都镇西元庆村改造项目资金补助调增6888万元；关于解决尚安街道路工程土地补偿金及部分工程款资金事宜调增6000万元；金村大道南延道路工程调增1900万元；太岳街调增500万元；大阳旅游公路绿化品质提升项目调增500万元；红星街东延道路工程调增400万元；“多彩花海”秋季行动项目2022年养护经费调增384万元；经三路(东蜀片区)调增380万元；纬二路(东蜀片区)调增320万元；集中医学隔离场所改造调增2510万元。

10.农林水方面：2023年其他项目预留调减17102万元；丹河农业现代产业园基础设施配套项目调减2000万元；北石店河水生态修复治理一期工程(太焦铁路-太原科技大学晋城校区段)调减2000万元；长河流域生态修复治理一期工程调减1000万元；石河水库上坝道路改造提升工程调减500万元；犁川河上游河道治理工程调减300万元；白水河水库除险加固工程调减229万元；2022年农村户厕问题摸排整改资金调减200万元；东部片区生态农业示范带项目调减4000万元；巴马路旅游提升工程(大阳至巴公)调减1000万元；犁川镇镇区人居环境整治项目调减800万元；龙谷仓农产品深加工产业园基础设施配套项目调减600万元；大东沟镇文化广场建设项目调减500万元；晋庙铺镇生态道路提升改造工程调减500万元；大箕镇煤层气入户工程调减300万元；高都镇丹河供水保障工程调减300万元；下村镇河东村至大甘公路调减300万元；石淙头人工湿地资金调减200万元；商业街道路工程调减200万元；太丰路道路工程调减200万元；国有 (略) 注册资本金( (略) )调增4500万元；大阳镇现场观摩会环境整治资金调增1300万元；沟西村采煤沉陷区搬迁安置主体项目调增1000万元；金村镇丹河新城水西村、赵庄等村装修过渡费调增1000万元；大箕镇东岭村口东阳路面硬化工程调增800万元；犁川镇铁南上村安置小区基础设施和公共服务配套设施建设项目调增653万元；犁川镇铁南上村采煤沉陷区搬迁安置小区滑坡治理项目调增500万元；解决山西华洋工贸集团物流园前期垫付资金调增428万元；下村镇清洁取暖“煤改气”运行资金调增240万元；白水河段河道治理工程调增2020万元；汾河为主的“七河”流域生态保护与修复项目调增1202万元；2023年生猪调出大县奖励资金调增428万元；2023年非国有林生态保护调增563万元；2023年周村镇等两镇高标准农田建设项目1631万元；2023年中央绿色高产高效项目调增600万元；2023年中央绿色种养循环调增1000万元；2023年小麦一喷三防调增576万元； (略) 级预制菜产业培优项目调增300万元；省级财政衔接推进乡村振兴补助资金调增886万元；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调增850万元；2023年耕地地力保护补贴调增4042万元。

11.交通运输方面：2023年其他项目预留调减4397万元；太行一号旅游公路泽州段（五大配套系统）工程调减2500万元；太行板块旅游公路陟椒至干河口工程调减1500万元；晋庙铺、大箕镇山区应急抢险通道（晋庙铺至孔庄段)路面改造工程调减500万元；东部片区生态农业示范带道路提升工程（金村镇段）调减400万元；东部片区生态农业示范带道路提升工程（柳树口段）调减300万元；西岭街东段道路工程调减300万元；农村公路桥梁防护及加固工程调减300万元； (略) 贡献资金调增462万元；泽州三中至太岳街连接线调增258万元；“三个一批”(第三批)村社道路提质改造工程调增185万元；交通运输领 (略) 县补助支出调增1660万元；2023年车辆购置税补助资金调增1725万元。

12.资源勘探工业信息方面：2023年其他项目预留调减13500万元；国有 (略) 资本金(县泽鑫公司)调增5000万元；省级基本建设和中央基建配套专项调增1000万元；中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金调增1265万元；中小微工业企业升规稳规奖励资金调增620万元。

13.商业服务业支出方面：2023年其他项目预留调减1100万元；省级2023年乡村e镇(第一批)资金调增800万元。

14.自然资源海洋气象方面：2023年其他项目预留调减13431万元；"两高”沿线可视范围废弃场地生态环境综合治理项目调减2000万元；“两河一线”生态环境恢复综合治理项目调减1700万元；购买沁水县补充耕地指标费调增3000万元；晋城风廓线雷达基础设施建设项目调增197万元。

15.住房保障方面：川底镇寺河村采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目调增292万元；大东沟镇辛壁村安置小区基础设施和公共服务设施建设工程调增200万元；川底镇王虎山村采煤沉陷区治理搬迁安置新建小区基础设施和公共服务设施建设项目调增200万元；大箕镇前圪套村安置小区管网工程调增200万元；大箕镇前圪套村安置小区幼儿园、文化活动广场、便民中心、挡土墙护坡工程调增150万元；下村镇下寺头村采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目调增150万元；大东沟镇西王庄村安置小区道路、挡土墙及广场工程调增150万元。

16.粮油物资储备方面：债务化债资金调增664万元。

17.灾害防治及应急管理方面：应急管理信息化系统项目调减600万元；应急指挥视频调度系统及数据采集与汇聚项目调减230万元。

18.债务付息支出方面：2023年地方政府债券还本付息及兑付手续费调减259万元。

19.其他支出方面：2023年其他项目预留调减6498万元；预备费预留调减10000万元。

（三）调整后收支平衡情况。根据以上预算调整情况，全年收入总计为83.52亿元，其中：一般公共预算收入45.3亿元、上年结转5.74亿元、上级补助收入18.8亿元、调入资金3.16亿元、新增债务转贷收入0.52亿元、动用预算稳定调节基金10亿元。全县一般公共预算支出78.97亿元、债务还本支出0.5亿元、上解上级支出4.05亿元，支出总计83.52亿元，当年收支平衡。（详见表一）

二、政府性基金预算调整意见

经县第七届人民代表大会第五次会议批准，全县政府性基金收入18.39亿元，专项转移支付收入0.17亿元，债务转贷收入2.65亿元，上年结转2.18亿元，收入共计23.39亿元。政府性基金支出23.39亿元。

（一）收入调整。建议政府性基金财力由年初预算的23.39亿元调整为16.86亿元，调减6.53亿元。具体情况如下：

1.基金本级收入由18.39亿元调整为5.9亿元，调减12.49亿元，主要是国有土地使用权出让金收入减少等。

2.专项转移支付收入由0.17亿元调整为0.87亿元，调增0.7亿元，主要是专项转移支付收入增加。

3.债务转贷收入由2.65亿元调整为7.91亿元，调增5.26亿元，主要是新增政府专项债券5.26亿元。

（二）支出调整。政府性基金支出由年初预算的23.39亿元调整为16.86亿元，调减6.53亿元，主要是：

1.城乡社区支出由16.52亿元调整为11.4亿元，调减5.12亿元，主要是国有土地使用权出让收入短收导致安排的支出减少等。

2.债务付息支出由1.6亿元调整为1.33亿元，调减0.27亿元，主要是2023年地方政府专项债务当年实际付息金额。

3.调出资金由5亿元调整为3.16亿元，调减1.84亿元。

4.其他支出由0.19亿元调整为0.58亿元，调增0.39亿元。

5.上解支出由年初的0亿元调整为0.31亿元，调增0.31亿元。

（三）调整后收支平衡情况。根据以上预算调整情况，全年政府性基金预算总收入为16.86亿元，其中：政府基金收入5.9亿元、上级补助收入0.87亿元、地方政府专项债券转贷收入7.91亿元、上年结余2.18亿元。全县政府性基金支出13.39亿元，调出资金3.16亿元，上解支出0.31亿元，支出总计16.86亿元，当年收支平衡。（详见表二）

三、其他情况

（一）丹河新城资金安排情况。 (略) 委、市政府《关 (略) 丹河新城 (略) 组建方案的通知》（晋市办发〔2019〕34号）以及相关会议纪要精神，今年以来，我县统筹安排，积极争取上级支持，全力加大丹河新城建设投入力度。截至目前，今年累计下达丹河新城建设资金9.99亿元，其中：注册资本金2.25亿元；项目资金0.18亿元；债券资金7.56亿元。加上以前年度下达的资金79.88亿元，截至目前，我县 (略) 建设资金89.87亿元，其中：注册资本金62.05亿元；项目资金0.18亿元；债券资金27.64亿元。

（二）新增政府债券资金。今年，限额内上级下达我县新增政府债券7.9353亿元，其中：一般债券253万元，主要用于小型水库雨水情测报和安全监测项目，二是专项债券7.91亿元，其中：丹河新城金村起步区府城村棚户区（城中村）改造项目二期工程0.15亿元；丹河新城金村起步区赵庄村棚户区（城中村）改造项目一期工程2.66亿元；丹河新城金村起步区赵庄村棚户区（城中村）改造项目二期工程4.75亿元；周村镇中心幼儿园建设项目0.05亿元；污水处理二次管网项目0.3亿元。（详见表五）

（三）“三公”经费预算。全县“三公”经费年初预算1023万元，其中：公务用车874万元；公务接待费54万元；因公出国（境）费95万元。现结合实际，“三公”经费预算调整为1023万元，其中：公务用车1009万元；公务接待费7万元；因公出国（境）费7万元。（详见表四）

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，我县经济形势不容乐观，县本级一般公共预算收入及政府性基金收入下滑明显，但“三保”及刚性支出依然保持增长态势，财政收支矛盾比较尖锐，收支平衡难度进一步加大。今后，我们将在县人大及其常委会的监督指导下，牢固树立过“紧日子”思想，开源节流，进一步提高统筹能力和管理水平，管好用好财政资金，充分发挥使用效益，为全方位推进全县高质量发展提供坚强财力保障。

附表：1.泽州县2023年一般公共预算收支调整表

2.泽州县2023年政府性基金预算收支调整表

3.泽州县2023年国有资本经营预算收支调整表

4.泽州县2023年“三公”经费预算调整表

5.泽州县2023年政府债务限额调整表