（2020）沪03破12号上海益流置业发展有限公司招募意向重整投资人的公告

(略) 市第 * (略) （以下简称“ (略) ”）于 * 日作出（ * ）沪 * 破 * 号民事裁定书，裁定受理申请人 (略) 刚 (略) 对被申请人 (略) (略) （以下简称“益流公司”）的破产清算申请，并于 * 日作出（ * ）沪 * 破 * 号决定书，指定 (略) 邦 (略) 中建中 (略) 担任管理人（以下简称“管理人”）。

(略) 于 * 日作出（ * ）沪 * 破 * 号之 * 民事裁定书，裁定自 * 年4 (略) 进行重整。为增加本案重整成功的可能性，提高全体债权人的清偿率， (略) 财产的偿债价值、实现资源优化配置，管理人现 (略) (略) 会公开招募意向重整投资人， (略) 如下:

* 、 益流公司基本信息

益流公司成立于 * 日，公 (略) （非自然人投资或控股的法人独资），住所地 (略) 区 (略) 工业园区沪南路 * 号，法定代表人徐 (略) 。公司注册资本 * , * 万元（人民币/元，以下同），工商登记股东为 (略) ，认缴出资额 * , * 万元，出资比例 * %。公司经营期限为自 * 日至 * 日。公司经营范围是为房地产开发及经营，室内装潢，电子仪表， (略) 件、电机的制造、加工，计算机软硬件、 * 金电器、金属材料、汽车配件的批发、零售。【依法须经批准的项目， (略) 门批准后方可开展经营活动】。益 (略) 于存续状态。

* 、 主要财产状况

益流公司的主要财产为沪房地浦字（ * ）第 *** 号国有建设用 (略) 、未售住宅 * 套、商铺 * 套、地下车位 * 个，具体情况如下：

1.国有建设用地使用权

益流公司名下的沪房地浦字（ * ）第 *** 号国有建设用地使用权位于 (略) 区宣桥镇 * 街坊5/7丘地块，使用权面积 * , * .6平方米，现尚余 * , * . * 平方米未开发。 (略) 分土地评估价值为人民币 * . * 亿元。

2.住宅房屋

(略) 名下的住宅有 * 套，均已被司法查封。该 * 套住宅中已与购房业主签订房屋买卖合同的住宅共 * 套，已设定抵押权的住宅共 * 套，已出售房屋与已设定抵押权房屋有重叠、存在权利冲突。益流公司尚未对外出售的 * 套住宅，评估价值为人民币7. * 亿元。

3. 商铺房屋

(略) 名下的商铺房屋共 * 套， (略) 抵押，尚未销售，评估价值为人民币4, * . * 万元。

4.车位

(略) 名下的车位共 * 个。其中，益流公司已签订车位买卖合同的车位共计 * 个，存在已签订车位使用权合同或车位租赁合同等情况的车位共计 * 个（租赁期间内车位租金 (略) 收取）。益流公司现持有未售、未租赁车位 * 个，评估价值为人民币3, * 万元。

* 、 项目主要问题

1. * 期地块开发条件问题

益流公司名下的位于 (略) 区宣桥镇 * 街坊5/7丘地块国有建设用地使 (略) 分开发成“艺泰 * 品”项目 * 期，尚余“艺泰 * 品”项目 * 期国有建设用地使用权面积 * 6. * 平方米未开发， (略) 门征询，该项目 * 期国有建设用地使 (略) 分 (略) 处置。

同时，该项目 * 期地块东南方向 * 河之隔现 (略) ，根据原国家强制标准《 (略) 卫生防护距离标准》（GB *** 0）有关规定， (略) 分土地无法正常完成环评，导致暂时无法开发建设。 * 年 (略) 、国家标准委于 * 年发布了《关于<水泥包装袋> (略) 》（ * 年第7号），前述国家强制标准已转化为推荐性国家标准GB/T *** 0，是否可以开发 (略) 门确认。同时，在 * 期项目东侧、 (略) 尚有 * 户左右民房未完成拆迁， (略) 开发，此处需作为施工车辆进出通道，地 (略) 拆迁。

2.抵押权与购房者权利冲突问题

(略) 名下的 * 套住宅，已签订房屋买卖合同的有 * 套。 * 套住宅中有 * 套设定有抵押，该 * (略) 分销售合同订立在抵押权设立前、且房屋已交付给购房者使用，存在抵押权与购房者权利冲突问题。

* 、 重整意向投资人条件

1. 意向重整投资人可以是自然人或依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，并承诺：近 * 年 (略) 为，无数额较大到期未偿债务， (略) 列 (略) 人名单。

2. 意向重整投资人应拥有足够的 (略) 重整投资， (略) 项目规模相适应的经营管理能力；同时能提供相应的资信证明或其他能够证明具有履约能力的证明材料。

* 、 招募流程

1.报名

（1）报名时间、地点及联系人

①报名时间：自本公告发布之日起至 * 日 * 时止。期限届满后，管理人有权视情况决定是否需要延长报名期限。

②报名地点： (略) 市 (略) 区 (略) 南路 * 号金 (略) * 楼

③联系人：谢润泽，金雪怡

联系电话： *** ， *** ， ***

电子邮箱： * o ***

（2）意向重整投资人报名需提交的材料

(略) ，按要求提交参选文件， (略) (略) 资料真实、准确以及完整。报名材料至少包含以下内容：

①参与重整投资的意向书，内容包括但不限于意向重整投资人的基本情况、投资意向、资金实力、资金来源、经营计划等；

②主体资格文件。意向投资人为企业的，需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明（均需加盖公章，报名时提供原件核对）；意向投资人为自然人的，需提交身份证复印件（报名时提供原件核对）。如委托代理人的，需提交授权委托书原件；

③现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件；

④ * 年至 * 年经审计的企业财务报表（加盖企业公章与财务章）；

⑤与重整投资规模相匹配的资金实力证明， (略) 征信报告、资信证明或其他履约能力证明；

⑥载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

2.缴纳报名保证金

意向重整投资人在收到管理人审核通过结果后的5个工作日内， (略) 附件4的《保密协议》及成功缴纳报名保证金人民币 * 万元（大写：人民币 * 佰万元整）至管理人账户的付款凭证，未签订的《保密协议》或未按时支付报名保证金的，视为放弃报名。意向重整投资人向管理人提交《保密协议》并支付报名保证金后， (略) 的内容和程序， (略) 内容、 (略) 签订协议条款的约束。

3. 意向重整投资人资格审查

(略) (略) 列要求，在报名材料实际收到 * 个工作日内对报名的意向重 (略) 资格审查，对符合报名要求的意向重整投资人，出具资格入围通知书并尽快安排尽职调查。

4.尽职调查

成功报名的意向重整投资人在通过重整投资人资格审 (略) 或委 (略) 开展尽职调查工作，管理人将积极配合。意向重整投资人开 (略) 需的 (略) 承担，并对尽职 (略) 承担法律责任。

意向重整投资人及其委托的中介机构应遵守保密义务，不得将管 (略) 有信息、数据、资料等另作他用，更不得泄露给任何第 * 方，否则管理人有权 (略) 同意后没收保证金，并取消其参与意向重整投资人的遴选资格。

5. 重整投资方案的提交

意向重整投资人应在 * 日 * 点前向管理人提交意向重整投资方案（包括自愿支付的重整对价）。重整方案应包含以下内容：

①意向重整投资人的基本情况（主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应当承担连带责任）；

②重整投资款的来源；

③重整投资款的投入总额、批次、分期情况；

④益流公司的后续经营方案；

⑤各种不同性质债权的偿付方式、偿付比例和清偿周期；

⑥ (略) 重整的投资方案。

自本规则确定的提交重整投资方案截止期限前，意向重整投资人应向管理人提交装订成册的重整投资方案，封面均加盖公章并由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章；正本和副本分别密封，并在封袋上注明“正本”或“副本”字样（正本 * 份，副本 * 份），同时提供与正本内容 * 致的电子文档（U盘），与重整投资方案 * 起密封放于正本文件袋中。

6.意向重整投资人的遴选及重整计划表决

管理人将在 * 日前向全体债权人及意向重整投资人公布《重整投资方案遴选细则》。对于已提交的重整投资方案，管理人将 (略) 的监督指导下，组织主要债权人根据《重整投资方案遴选细则》对意向重 (略) 遴选，根据评分确定入围的两组重整投资方案并按 (略) 排序。评分第 * 的意向重整投资人在取得意向方资格后应协助管理人制定相应的重整计划，管理人在全体债权人会议上提交债权人表决。如评分第 * 的意向重整投资人因主动放弃资格、违反本公告规定、违反《意向重整投资协议》等原因而丧失意向方资格的，将由评分第 * 的意向投资人接替其取得意向方资格，并按照评分第 * 的重整投资方案继续制定重整计划。

7.签署意向重整投资协议

经遴选确定的意向重整投资人称为意向方，应自收到管理人发出的《确定意向重整投资人通知书》之日起 * 日内，与管理人签订《意向重整投资协议》并由意向方或其指定关联方 (略) 账户缴纳履约保证金人民币 * , * , * 元（人民币 * 亿元整）。意向方或其指定关联方应在意向方与管理人签订《意向重整投资协议》之日起 * 日内，向管理人提交不低于其重整投资总额 * %的资金证明。

8.保证金的退还及转换规则

保证金未经最终确定的重整投资人书面许可且未出现管理人有权没收保证金的情形的，管理人不动用保证金。

（1）如若出现以下任 * 情形，该意向 (略) 缴纳的保证金，管理人将全额无息退还该意向重整投资人：

①对于最终未被确定为意向方的意向重整投资人的报名保证金，管理人将在遴选结果产生之日起 * 日内原路无息返还；对于最终被确定为意向方的报名保证金，将不计利息自动转化为等额的履约保证金。评分第 * 的意向重整投资人在取得意向方资格后，评分第 * 的意向投资人的报名保证金暂不退还，若评分第 * 的意向投资人最终未被确定为意向方的，报名保证金将按 (略) 退还。若评分第 * 的意向投资人最终被确定为意向方的，其缴纳的报名保证金，将不计利息自动转化为等额的履约保证金。

② (略) 报重整投资方案拟制的重整 (略) 债权人会议表决未获通过，且该重整投资人明确不再继续参与重整；

③ (略) 报重整投资方案拟制的重整计划草案未获 (略) 批准；益流公司的股权未能过户至重整投资人指定主体名下。

（2）如若出现以下任 * 情形，该意向 (略) 缴纳的任何保证金，管理人有 (略) 破产财产：

①该意向重整投资人被管理人选定为意向方后，拒不签署重整协议或放弃参与重整、不配合依法推进重整程序的；

②该意向重整投资人被管理人选定为意向方后，主动放弃意向方资格或未在管理人规定期限内缴纳履约保证金及资金证明的；

③重整计划草案获 (略) 批准后，该重整 (略) 其在重整计划当中的承诺， (略) 裁定终止重 (略) 的。

（3）重整计划草案最终获 (略) 裁定批准的，该 (略) 缴纳的保 (略) (略) 应投入的重 (略) 分。

* 、 其他注意事项

1.本公告不构成要约， (略) (略) 调整变更。

2. (略) 涉后续开发、税务等事项，意向 (略) 进行尽职调查和测算，必要情况下管理人将提供协助支持，本 (略) 相关情况仅供参考，不作为对意向重整投资人的任何承诺和保证，最终解释权归管理人，意向重整投资 (略) 尽职调 (略) 自主判断、自担风险。

3. (略) 称《保密协议》、《意向重整投资协议》均应按照管理人确定的条款签订，原则上条款内容不接受意向重整投资人或意向方的调整。

4.管理人联系信息

联系人：谢润泽，金雪怡

电话： *** ， *** ， ***

邮箱： * o ***

通讯地址： (略) 市 (略) 区 (略) 南路 * 号金 (略) * 楼

特此公告。

附件：

1. 益流公司意向重整投资人报名意向书；

2. 法定代表人身份证明书；

3. 授权委托书；

4. 保密协议。

(略) (略) 管理人

* 日